Briser la santé financière Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX): Insights clés pour les investisseurs

Briser la santé financière Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX): Insights clés pour les investisseurs

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Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) Bundle

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Compréhension des sources de revenus Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX)

Analyse des revenus

L'analyse suivante fournit un examen détaillé des performances des revenus de l'entreprise basées sur les données financières les plus récentes.

Exercice fiscal Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2022 12,4 millions de dollars -35.6%
2023 8,7 millions de dollars -29.8%

Les sources de revenus de l'entreprise proviennent principalement des sources suivantes:

  • Recherche biopharmaceutique à stade clinique: 65% de revenus totaux
  • Collaborations de recherche et développement: 25% de revenus totaux
  • Financement de subventions: 10% de revenus totaux

Les principales métriques financières liées aux revenus comprennent:

  • Equivalents en espèces et en espèces au 31 décembre 2023: 37,2 millions de dollars
  • Dépenses de recherche et de développement pour 2023: 22,1 millions de dollars
  • Perte nette pour 2023: 35,6 millions de dollars
Segment des revenus 2022 Contribution Contribution de 2023
Recherche pharmaceutique 8,1 millions de dollars 5,7 millions de dollars
Recherche collaborative 3,1 millions de dollars 2,2 millions de dollars
Subventions 1,2 million de dollars 0,8 million de dollars



Une plongée profonde dans la rentabilité d'Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX)

Analyse des métriques de rentabilité

Sur la base des données financières les plus récentes de l'entreprise, les mesures de rentabilité suivantes ont été identifiées:

Métrique de la rentabilité Valeur Année
Marge bénéficiaire brute -58.4% 2023
Marge opérationnelle -249.7% 2023
Marge bénéficiaire nette -267.3% 2023

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Revenus trimestriels: 4,7 millions de dollars
  • Dépenses de recherche et de développement: 15,8 millions de dollars
  • Dépenses d'exploitation totales: 20,5 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle révèlent:

Métrique d'efficacité Valeur
Taux de brûlure en espèces 17,3 millions de dollars par trimestre
Espèce et équivalents 82,6 millions de dollars

Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent des défis importants dans la performance financière actuelle, avec des marges négatives à travers les mesures clés.




Dette vs Équité: comment Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au 31 décembre 2023, la société a déclaré une dette totale de 86,4 millions de dollars, composé d'obligations de créance à long terme et à court terme.

Catégorie de dette Montant ($) Pourcentage de la dette totale
Dette à long terme 62,3 millions de dollars 72.1%
Dette à court terme 24,1 millions de dollars 27.9%

Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 2.45, ce qui est supérieur à la médiane de l'industrie de 1,8.

Points forts de la stratégie de financement

  • Financement par actions: levé 45,2 millions de dollars Grâce à des offres de stock en 2023
  • Refinancement de la dette: garanti un 30 millions de dollars facilité de crédit avec des conditions améliorées
  • Notes convertibles: émis 25,6 millions de dollars dans des instruments de dette convertibles
Source de financement Montant augmenté ($) Taux d'intérêt
Prêt à terme 40,5 millions de dollars 8.25%
Crédit renouvelable 15,9 millions de dollars Libor + 4,5%

La cote de crédit de S&P reste à B-, reflétant un risque financier modéré.




Évaluation des liquidités Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 0.85
Rapport rapide 0.72
Fonds de roulement - 14,3 millions de dollars

Analyse des flux de trésorerie

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation - 22,7 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 5,4 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie 31,2 millions de dollars

Préoccupations de liquidité

  • Le fonds de roulement négatif indique des défis financiers à court terme potentiels
  • Les flux de trésorerie d'exploitation négatifs suggèrent des exigences de financement opérationnel continues
  • Dépendance au financement externe pour soutenir les opérations

Observations financières clés

La position de liquidité de la société démontre une pression financière importante avec:

  • Ratio actuel ci-dessous 1.0, indiquant une difficulté potentielle à remplir les obligations à court terme
  • Fonds de roulement négatif de 14,3 millions de dollars
  • Taux de brûlure en espèces substantiel dans les activités d'exploitation



Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse d'évaluation de cette société de biotechnologie révèle des mesures financières critiques que les investisseurs devraient considérer.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.62
Ratio de prix / livre (P / B) 1.24
Valeur d'entreprise / EBITDA -8.37

L'analyse des performances des cours des actions fournit des informations supplémentaires:

  • 52 semaines de bas: $0.38
  • 52 semaines de haut: $2.60
  • Prix ​​actuel de l'action: $1.15

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Nombre d'analystes
Acheter 3
Prise 1
Vendre 0

Informations sur l'évaluation clés supplémentaires:

  • Capitalisation boursière: 85,4 millions de dollars
  • Valeur totale de l'entreprise: 72,6 millions de dollars
  • Ratio de prix / vente: 4.62



Risques clés face à Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX)

Facteurs de risque: analyse complète

Depuis le dernier dépôt de la SEC, la société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques affectant son paysage financier et opérationnel.

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Poste de trésorerie Réserves de trésorerie limitées 14,2 millions de dollars L'argent en espèces au quatrième trimestre 2023
Financement Besoin potentiel de capital supplémentaire Estimé 35 à 45 millions de dollars requis pour la recherche en cours

Risques opérationnels

  • Incertitudes des essais cliniques
  • Défis d'approbation réglementaire
  • Protection de la propriété intellectuelle

Marché et risques concurrentiels

Indicateurs clés du paysage concurrentiel:

  • Volatilité du secteur de la biotechnologie
  • Risques d'expiration des brevets
  • Technologies thérapeutiques émergentes

Risques de l'environnement réglementaire

Domaine réglementaire Risque potentiel Statut de conformité
Règlements de la FDA Approbation des essais cliniques Processus d'examen en cours
Développement clinique Réalisation des jalons 2 Essais de phase en cours

Métriques de risque financier

Indicateurs de risque financiers clés:

  • Perte nette trimestrielle: 8,3 millions de dollars
  • Dépenses de recherche et de développement: 12,5 millions de dollars
  • Taux de brûlure: approximativement 3 à 4 millions de dollars mensuel



Perspectives de croissance futures d'Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX)

Opportunités de croissance

Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques avec des mesures quantifiables:

Développement de pipeline de produits

Produit candidat Étape de développement Taille du marché potentiel
AVA-101 Essais cliniques de phase 2 $450 millions marché adressable
AVA-202 Étape préclinique $320 millions marché potentiel

Stratégies d'expansion du marché

  • Cible 3 nouvelles indications thérapeutiques d'ici 2025
  • Étendre la portée géographique à 7 marchés internationaux supplémentaires
  • Investir 12,5 millions de dollars dans la recherche et le développement

Projections de croissance financière

Année Revenus projetés Investissement en R&D
2024 $22,3 millions $8,7 millions
2025 $37,6 millions $12,5 millions

Potentiel de partenariat stratégique

  • Collaboration en attente avec 2 grandes sociétés pharmaceutiques
  • Valeur de partenariat potentiel estimé à 45 millions de dollars
  • Exploration des accords de recherche conjoints dans thérapeutique neurologique

DCF model

Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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