Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) Bundle
Compréhension des sources de revenus Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX)
Analyse des revenus
L'analyse suivante fournit un examen détaillé des performances des revenus de l'entreprise basées sur les données financières les plus récentes.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 12,4 millions de dollars | -35.6% |
| 2023 | 8,7 millions de dollars | -29.8% |
Les sources de revenus de l'entreprise proviennent principalement des sources suivantes:
- Recherche biopharmaceutique à stade clinique: 65% de revenus totaux
- Collaborations de recherche et développement: 25% de revenus totaux
- Financement de subventions: 10% de revenus totaux
Les principales métriques financières liées aux revenus comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces au 31 décembre 2023: 37,2 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement pour 2023: 22,1 millions de dollars
- Perte nette pour 2023: 35,6 millions de dollars
| Segment des revenus | 2022 Contribution | Contribution de 2023 |
|---|---|---|
| Recherche pharmaceutique | 8,1 millions de dollars | 5,7 millions de dollars |
| Recherche collaborative | 3,1 millions de dollars | 2,2 millions de dollars |
| Subventions | 1,2 million de dollars | 0,8 million de dollars |
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX)
Analyse des métriques de rentabilité
Sur la base des données financières les plus récentes de l'entreprise, les mesures de rentabilité suivantes ont été identifiées:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -58.4% | 2023 |
| Marge opérationnelle | -249.7% | 2023 |
| Marge bénéficiaire nette | -267.3% | 2023 |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus trimestriels: 4,7 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 15,8 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 20,5 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle révèlent:
| Métrique d'efficacité | Valeur |
|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 17,3 millions de dollars par trimestre |
| Espèce et équivalents | 82,6 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent des défis importants dans la performance financière actuelle, avec des marges négatives à travers les mesures clés.
Dette vs Équité: comment Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au 31 décembre 2023, la société a déclaré une dette totale de 86,4 millions de dollars, composé d'obligations de créance à long terme et à court terme.
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage de la dette totale |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 62,3 millions de dollars | 72.1% |
| Dette à court terme | 24,1 millions de dollars | 27.9% |
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 2.45, ce qui est supérieur à la médiane de l'industrie de 1,8.
Points forts de la stratégie de financement
- Financement par actions: levé 45,2 millions de dollars Grâce à des offres de stock en 2023
- Refinancement de la dette: garanti un 30 millions de dollars facilité de crédit avec des conditions améliorées
- Notes convertibles: émis 25,6 millions de dollars dans des instruments de dette convertibles
| Source de financement | Montant augmenté ($) | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Prêt à terme | 40,5 millions de dollars | 8.25% |
| Crédit renouvelable | 15,9 millions de dollars | Libor + 4,5% |
La cote de crédit de S&P reste à B-, reflétant un risque financier modéré.
Évaluation des liquidités Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 |
| Rapport rapide | 0.72 |
| Fonds de roulement | - 14,3 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 22,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 31,2 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Le fonds de roulement négatif indique des défis financiers à court terme potentiels
- Les flux de trésorerie d'exploitation négatifs suggèrent des exigences de financement opérationnel continues
- Dépendance au financement externe pour soutenir les opérations
Observations financières clés
La position de liquidité de la société démontre une pression financière importante avec:
- Ratio actuel ci-dessous 1.0, indiquant une difficulté potentielle à remplir les obligations à court terme
- Fonds de roulement négatif de 14,3 millions de dollars
- Taux de brûlure en espèces substantiel dans les activités d'exploitation
Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de cette société de biotechnologie révèle des mesures financières critiques que les investisseurs devraient considérer.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.24 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.37 |
L'analyse des performances des cours des actions fournit des informations supplémentaires:
- 52 semaines de bas: $0.38
- 52 semaines de haut: $2.60
- Prix actuel de l'action: $1.15
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 3 |
| Prise | 1 |
| Vendre | 0 |
Informations sur l'évaluation clés supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 85,4 millions de dollars
- Valeur totale de l'entreprise: 72,6 millions de dollars
- Ratio de prix / vente: 4.62
Risques clés face à Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX)
Facteurs de risque: analyse complète
Depuis le dernier dépôt de la SEC, la société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques affectant son paysage financier et opérationnel.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 14,2 millions de dollars L'argent en espèces au quatrième trimestre 2023 |
| Financement | Besoin potentiel de capital supplémentaire | Estimé 35 à 45 millions de dollars requis pour la recherche en cours |
Risques opérationnels
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis d'approbation réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
Marché et risques concurrentiels
Indicateurs clés du paysage concurrentiel:
- Volatilité du secteur de la biotechnologie
- Risques d'expiration des brevets
- Technologies thérapeutiques émergentes
Risques de l'environnement réglementaire
| Domaine réglementaire | Risque potentiel | Statut de conformité |
|---|---|---|
| Règlements de la FDA | Approbation des essais cliniques | Processus d'examen en cours |
| Développement clinique | Réalisation des jalons | 2 Essais de phase en cours |
Métriques de risque financier
Indicateurs de risque financiers clés:
- Perte nette trimestrielle: 8,3 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 12,5 millions de dollars
- Taux de brûlure: approximativement 3 à 4 millions de dollars mensuel
Perspectives de croissance futures d'Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques avec des mesures quantifiables:
Développement de pipeline de produits
| Produit candidat | Étape de développement | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|
| AVA-101 | Essais cliniques de phase 2 | $450 millions marché adressable |
| AVA-202 | Étape préclinique | $320 millions marché potentiel |
Stratégies d'expansion du marché
- Cible 3 nouvelles indications thérapeutiques d'ici 2025
- Étendre la portée géographique à 7 marchés internationaux supplémentaires
- Investir 12,5 millions de dollars dans la recherche et le développement
Projections de croissance financière
| Année | Revenus projetés | Investissement en R&D |
|---|---|---|
| 2024 | $22,3 millions | $8,7 millions |
| 2025 | $37,6 millions | $12,5 millions |
Potentiel de partenariat stratégique
- Collaboration en attente avec 2 grandes sociétés pharmaceutiques
- Valeur de partenariat potentiel estimé à 45 millions de dollars
- Exploration des accords de recherche conjoints dans thérapeutique neurologique
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