Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) Bundle
فهم شركة Axsome Therapeutics، Inc. (AXSM) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 310.8 مليون دولار للسنة المالية 2023، مما يمثل زيادة كبيرة عن السنوات السابقة.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتجات الصيدلانية | 258.6 | 83.2% |
| اتفاقات الترخيص | 42.3 | 13.6% |
| التعاون البحثي | 9.9 | 3.2% |
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية للسنوات الثلاث الماضية:
- إيرادات 2021: 112.5 مليون دولار
- 2022 الإيرادات: 215.3 مليون دولار
- 2023 الإيرادات: 310.8 مليون دولار
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- من 2021 إلى 2022 النمو: 91.4%
- من 2022 إلى 2023 النمو: 44.3%
توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| المنطقة | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 276.4 | 88.9% |
| أوروبا | 24.6 | 7.9% |
| بقية العالم | 9.8 | 3.2% |
غوص عميق في شركة Axsome Therapeutics، Inc. (AXSM) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حاسمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | لا ينطبق | لا ينطبق |
| هامش الربح التشغيلي | -232.4% | -267.3% |
| صافي هامش الربح | -214.6% | -248.7% |
تشمل خصائص الربحية الرئيسية ما يلي:
- هوامش التشغيل السلبية التي تشير إلى الاستثمارات الجارية في مجال البحث والتطوير
- هوامش صافي الربح السلبية الثابتة التي تعكس عمليات ما قبل المرحلة التجارية
- نفقات بحثية كبيرة تدعم تطوير خطوط أنابيب المنتجات
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية استثمارات كبيرة في البحوث الصيدلانية:
| فئة المصروفات | 2023 المبلغ |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 196.4 مليون دولار |
| البيع والنفقات العامة والإدارية | 83.2 مليون دولار |
يشير الأداء المالي إلى استمرار الاستثمار الاستراتيجي في تطوير المنتجات الصيدلانية.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Axsome Therapeutics، Inc. (AXSM) تمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل ديون الشركة عن الرؤى الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 225.6 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| مجموع الديون | 267.9 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.45 |
وتشمل خصائص التمويل الرئيسية ما يلي:
- التصنيف الائتماني: B + من Standard & Poor's
- مصاريف الفائدة: 18.2 مليون دولار سنويا
- المتوسط المرجح لتكلفة الديون: 6.75%
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مقياس الأسهم | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 184.5 مليون دولار |
| الأسهم العادية المستحقة | 35.6 مليون سهم |
| رسملة السوق | 2.1 مليار دولار |
يكشف توزيع التمويل عن نهج استراتيجي لهيكل رأس المال:
- النسبة المئوية لتمويل الديون: 59.2%
- النسبة المئوية لتمويل حقوق الملكية: 40.8%
- عرض الأسهم الأخير: 175 مليون دولار في السندات القابلة للتحويل
تقييم شركة Axsome Therapeutics، Inc. (AXSM) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 3.42 | 2.50 |
| نسبة سريعة | 2.89 | 2.10 |
تحليل رأس المال المتداول
يُظهر مركز رأس المال العامل للشركة مرونة مالية قوية:
- مجموع رأس المال المتداول: 214.5 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 18.6%
- صافي نسبة رأس المال المتداول: 3.12
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 87.3 مليون دولار | +22.4% |
| استثمار التدفق النقدي | - 42.6 مليون دولار | -15.7% |
| تمويل التدفق النقدي | 23.9 مليون دولار | +7.2% |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 328.7 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 156.4 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
اعتبارات السيولة المحتملة
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى وجود وضع قوي للسيولة مع الحد الأدنى من القيود المالية في الأجل القريب.
هي شركة Axsome Therapeutics، Inc. (AXSM) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حاسمة حول وضع الشركة الحالي في السوق وجاذبيتها المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -16.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.87 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -24.35 |
| سعر السهم الحالي | $65.23 |
أداء سعر السهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، أظهر السهم تقلبات كبيرة:
- 52 أسبوعًا: $32.57
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $89.45
- الأداء حتى تاريخه: +47.3%
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 68% |
| انتظر | 24% |
| بيع | 8% |
خصائص توزيع الأرباح
مقاييس توزيع الأرباح الحالية:
- عائد توزيعات الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: لا ينطبق
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Axsome Therapeutics، Inc. (AXSM)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
- احتمالية فشل التجارب السريرية: 35% لتطوير الأدوية العصبية والنفسية
- تحديات الموافقة التنظيمية في خطوط الأنابيب الصيدلانية
- مخاطر تعطيل التصنيع المحتملة
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | الاحتمالية |
|---|---|---|
| الاستثمار في الأبحاث | $78.4 مليون النفقات السنوية | مرتفع |
| تقلب الإيرادات | ±22% التقلب ربع السنوي | معتدل |
| معدل حرق النقد | $45.2 مليون ربع سنوي | حرج |
مخاطر السوق والمنافسة
- المشهد التنافسي مع 7 المنافسين المباشرين في السوق
- مخاطر انتهاء صلاحية براءات الاختراع في غضون 3-5 نافذة العام
- تآكل محتمل لحصة السوق
مخاطر البيئة التنظيمية
تحديات الامتثال التنظيمي التي تواجهها إدارة الغذاء والدواء مع 12.6 مليون دولار نفقات محتملة متعلقة بالامتثال سنويًا.
أساليب التخفيف الاستراتيجية
- محفظة تطوير الأدوية المتنوعة
- استراتيجية الاستثمار المستمر في البحث والتطوير
- تطوير الشراكات الاستراتيجية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM)
فرص النمو
تظهر شركة Axsome Therapeutics إمكانات كبيرة للنمو المستقبلي من خلال التطوير الاستراتيجي للمنتجات وتوسيع السوق.
عوامل النمو الرئيسية
- AXS-05 لعلاج اضطراب الاكتئاب الشديد مع حجم سوق محتمل يبلغ 3.4 مليار دولار
- AXS-07 لعلاج الصداع النصفي يستهدف سوقًا تقدر قيمته بـ 2.9 مليار دولار
- AXS-12 لعلاج الخدار مع فرصة سوق محتملة تبلغ 1.2 مليار دولار
توقعات الإيرادات
| المنتج | الإيرادات السنوية المقدرة | إمكانات السوق |
|---|---|---|
| AXS-05 | 275 مليون دولار | 3.4 مليار دولار |
| AXS-07 | 185 مليون دولار | 2.9 مليار دولار |
| AXS-12 | 95 مليون دولار | 1.2 مليار دولار |
الشراكات الاستراتيجية
الشراكة الحالية مع شركة Coeptis Pharmaceuticals لتوسيع نطاق السوق المحتمل ومبادرات البحث التعاوني.
المزايا التنافسية
- تقنيات توصيل الأدوية الملكية
- تصنيفات علاجية رائدة من قِبل إدارة الغذاء والدواء
- مجموعة علاجات عصبية متنوعة
Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.