Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) Bundle
Compréhension des sources de revenus Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 310,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux années précédentes.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits pharmaceutiques | 258.6 | 83.2% |
| Accords de licence | 42.3 | 13.6% |
| Collaborations de recherche | 9.9 | 3.2% |
Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2021 Revenus: 112,5 millions de dollars
- 2022 Revenus: 215,3 millions de dollars
- 2023 Revenus: 310,8 millions de dollars
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- 2021 à 2022 Croissance: 91.4%
- 2022 à 2023 Croissance: 44.3%
Répartition des revenus géographiques pour 2023:
| Région | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 276.4 | 88.9% |
| Europe | 24.6 | 7.9% |
| Reste du monde | 9.8 | 3.2% |
Une plongée profonde dans Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | N / A | N / A |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -232.4% | -267.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -214.6% | -248.7% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Marges opérationnelles négatives indiquant des investissements en cours de recherche et de développement
- Marges bénéficiaires nettes négatives cohérentes reflétant les opérations de scène précommerciales
- Dépenses de recherche importantes soutenant le développement de pipeline de produits
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des investissements substantiels dans la recherche pharmaceutique:
| Catégorie de dépenses | 2023 Montant |
|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 196,4 millions de dollars |
| Dépenses de vente, générale et administrative | 83,2 millions de dollars |
La performance financière indique une investissement stratégique continu dans le développement de produits pharmaceutiques.
Dette vs Équité: comment Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle les principales idées suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (en USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 225,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,3 millions de dollars |
| Dette totale | 267,9 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Intérêt des intérêts: 18,2 millions de dollars annuellement
- Coût moyen pondéré de la dette: 6.75%
Détails de financement par actions:
| Métrique des capitaux propres | Montant (en USD) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 184,5 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 35,6 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 2,1 milliards de dollars |
La rupture du financement révèle une approche stratégique de la structure du capital:
- Pourcentage de financement de la dette: 59.2%
- Pourcentage de financement par actions: 40.8%
- Offre de capitaux propres récents: 175 millions de dollars dans des notes convertibles
Évaluation des liquidités Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 3.42 | 2.50 |
| Rapport rapide | 2.89 | 2.10 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre une flexibilité financière solide:
- Total du fonds de roulement: 214,5 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 18.6%
- Ratio de fonds de roulement net: 3.12
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 87,3 millions de dollars | +22.4% |
| Investir des flux de trésorerie | - 42,6 millions de dollars | -15.7% |
| Financement des flux de trésorerie | 23,9 millions de dollars | +7.2% |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 328,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 156,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Considérations de liquidité potentielles
Les indicateurs financiers clés suggèrent une forte position de liquidité avec un minimum de contraintes financières à court terme.
Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et l'attractivité financière de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -16.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -24.35 |
| Cours actuel | $65.23 |
Performance du cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le stock a démontré une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $32.57
- 52 semaines de haut: $89.45
- Performance de l'année à jour: +47.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 68% |
| Prise | 24% |
| Vendre | 8% |
Caractéristiques de dividendes
Mesures de dividendes actuels:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques opérationnels
- Probabilité de défaillance des essais cliniques: 35% Pour le développement de médicaments neurologiques et psychiatriques
- Défis d'approbation réglementaire dans le pipeline pharmaceutique
- Risques potentiels de perturbation de la fabrication
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact financier potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Investissement en recherche | $78,4 millions dépenses annuelles | Haut |
| Volatilité des revenus | ±22% fluctuation trimestrielle | Modéré |
| Taux de brûlure en espèces | $45,2 millions par trimestre | Critique |
Marché et risques concurrentiels
- Paysage compétitif avec 7 concurrents du marché direct
- Risques d'expiration des brevets 3-5 fenêtre
- Érosion potentielle des parts de marché
Risques de l'environnement réglementaire
Les défis de la conformité réglementaire de la FDA avec 12,6 millions de dollars dépenses potentielles liées à la conformité chaque année.
Approches d'atténuation stratégique
- Portfolio de développement de médicaments diversifié
- Stratégie d'investissement en R&D continue
- Développement de partenariat stratégique
Perspectives de croissance futures d'Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM)
Opportunités de croissance
Axsome Therapeutics démontre un potentiel important de croissance future grâce à un développement stratégique de produits et à l'expansion du marché.
Moteurs de croissance clés
- AXS-05 pour un trouble dépressif majeur avec une taille de marché potentielle de 3,4 milliards de dollars
- AXS-07 pour le traitement de la migraine ciblant un marché estimé à 2,9 milliards de dollars
- AXS-12 pour la narcolepsie avec des opportunités de marché potentielles de 1,2 milliard de dollars
Projections de revenus
| Produit | Revenus annuels estimés | Potentiel de marché |
|---|---|---|
| AXS-05 | 275 millions de dollars | 3,4 milliards de dollars |
| AXS-07 | 185 millions de dollars | 2,9 milliards de dollars |
| Hache-12 | 95 millions de dollars | 1,2 milliard de dollars |
Partenariats stratégiques
Partenariat actuel avec Coeptis Pharmaceuticals pour les initiatives potentielles de portée de marché et de recherche collaborative élargie.
Avantages compétitifs
- Technologies de livraison de médicaments propriétaires
- Des désignations de thérapie révolutionnaire de la FDA
- Portfolio de traitement neurologique diversifié
Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.