Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) Bundle
UNBENHENCIAMENTE A AXSOURAPEUTICS, INC. (AXSM) fluxos de receita
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 310,8 milhões Para o ano fiscal de 2023, representando um aumento significativo em relação aos anos anteriores.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas farmacêuticas de produtos | 258.6 | 83.2% |
| Acordos de licenciamento | 42.3 | 13.6% |
| Colaborações de pesquisa | 9.9 | 3.2% |
Métricas importantes de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021 Receita: US $ 112,5 milhões
- 2022 Receita: US $ 215,3 milhões
- 2023 Receita: US $ 310,8 milhões
Taxas de crescimento de receita ano a ano:
- 2021 a 2022 crescimento: 91.4%
- 2022 a 2023 crescimento: 44.3%
Recutação de receita geográfica para 2023:
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 276.4 | 88.9% |
| Europa | 24.6 | 7.9% |
| Resto do mundo | 9.8 | 3.2% |
Um mergulho profundo na Axome Therapeutics, Inc. (AXSM) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | N / D | N / D |
| Margem de lucro operacional | -232.4% | -267.3% |
| Margem de lucro líquido | -214.6% | -248.7% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Margens operacionais negativas indicando investimentos em andamento em pesquisa e desenvolvimento
- Margens de lucro líquido negativo consistente refletindo operações de estágio pré-comercial
- Despesas de pesquisa significativas que apoiam o desenvolvimento do pipeline de produtos
As métricas de eficiência operacional demonstram investimentos substanciais em pesquisa farmacêutica:
| Categoria de despesa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 196,4 milhões |
| Venda, despesas gerais e administrativas | US $ 83,2 milhões |
O desempenho financeiro indica investimento estratégico contínuo no desenvolvimento de produtos farmacêuticos.
Dívida vs. Equidade: Como Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura da dívida da empresa revela as seguintes informações importantes:
| Métrica de dívida | Quantidade (em USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 225,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,3 milhões |
| Dívida total | US $ 267,9 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
As principais características de financiamento incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Despesa de juros: US $ 18,2 milhões anualmente
- Custo médio ponderado da dívida: 6.75%
Detalhes do financiamento de patrimônio:
| Métrica de patrimônio | Quantidade (em USD) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 184,5 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 35,6 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 2,1 bilhões |
O colapso do financiamento revela uma abordagem estratégica da estrutura de capital:
- Porcentagem de financiamento da dívida: 59.2%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 40.8%
- Oferta recente de ações: US $ 175 milhões em notas conversíveis
Avaliando a Axome Therapeutics, Inc. (AXSM) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 3.42 | 2.50 |
| Proporção rápida | 2.89 | 2.10 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra flexibilidade financeira robusta:
- Capital total de giro: US $ 214,5 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 18.6%
- Índice de capital de giro líquido: 3.12
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,3 milhões | +22.4% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,6 milhões | -15.7% |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 23,9 milhões | +7.2% |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 328,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 156,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
Considerações potenciais de liquidez
Os principais indicadores financeiros sugerem uma forte posição de liquidez com restrições financeiras mínimas de curto prazo.
A Axome Therapeutics, Inc. (AXSM) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado e a atratividade financeira atual da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -16.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -24.35 |
| Preço atual das ações | $65.23 |
Desempenho do preço das ações
Nos últimos 12 meses, as ações demonstraram volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $32.57
- Alta de 52 semanas: $89.45
- Desempenho no ano: +47.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 68% |
| Segurar | 24% |
| Vender | 8% |
Características de dividendos
Métricas de dividendos atuais:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Os principais riscos enfrentados pela Axome Therapeutics, Inc. (AXSM)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos operacionais
- Probabilidade de falha do ensaio clínico: 35% para desenvolvimento de medicamentos neurológicos e psiquiátricos
- Desafios de aprovação regulatória no pipeline farmacêutico
- Riscos potenciais de interrupção da fabricação
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto financeiro potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Investimento em pesquisa | $78,4 milhões despesas anuais | Alto |
| Volatilidade da receita | ±22% flutuação trimestral | Moderado |
| Taxa de queima de caixa | $45,2 milhões por trimestre | Crítico |
Riscos de mercado e competitivos
- Cenário competitivo com 7 concorrentes diretos do mercado
- Riscos de expiração de patentes dentro de 3-5 Janela do ano
- Erosão potencial de participação de mercado
Riscos do ambiente regulatório
Desafios de conformidade regulatória da FDA com US $ 12,6 milhões Potenciais despesas relacionadas à conformidade anualmente.
Abordagens de mitigação estratégica
- Portfólio de desenvolvimento de medicamentos diversificado
- Estratégia de investimento em P&D contínua
- Desenvolvimento de Parceria Estratégica
Perspectivas de crescimento futuro da Axome Therapeutics, Inc. (AXSM)
Oportunidades de crescimento
A Axsome Therapeutics demonstra um potencial significativo para o crescimento futuro através do desenvolvimento estratégico de produtos e a expansão do mercado.
Principais fatores de crescimento
- AXS-05 para transtorno depressivo maior com o tamanho potencial de mercado de US $ 3,4 bilhões
- AXS-07 para tratamento de enxaqueca direcionado a um mercado estimado em US $ 2,9 bilhões
- AXS-12 para narcolepsia com potencial oportunidade de mercado de US $ 1,2 bilhão
Projeções de receita
| Produto | Receita anual estimada | Potencial de mercado |
|---|---|---|
| AXS-05 | US $ 275 milhões | US $ 3,4 bilhões |
| AXS-07 | US $ 185 milhões | US $ 2,9 bilhões |
| AXS-12 | US $ 95 milhões | US $ 1,2 bilhão |
Parcerias estratégicas
Parceria atual com a Coeptis Pharmaceuticals para possíveis alcance expandido do mercado e iniciativas de pesquisa colaborativa.
Vantagens competitivas
- Tecnologias proprietárias de administração de medicamentos
- Designações de terapia inovadora da FDA
- Portfólio de tratamento neurológico diversificado
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