Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM)
Análisis de ingresos
La compañía reportó ingresos totales de $ 310.8 millones Para el año fiscal 2023, que representa un aumento significativo de los años anteriores.
| Fuente de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Venta de productos farmacéuticos | 258.6 | 83.2% |
| Acuerdos de licencia | 42.3 | 13.6% |
| Colaboraciones de investigación | 9.9 | 3.2% |
Métricas clave de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- 2021 Ingresos: $ 112.5 millones
- 2022 Ingresos: $ 215.3 millones
- 2023 Ingresos: $ 310.8 millones
Tasas de crecimiento de ingresos año tras año:
- Crecimiento de 2021 a 2022: 91.4%
- 2022 a 2023 crecimiento: 44.3%
Desglose de ingresos geográficos para 2023:
| Región | Ingresos ($ M) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 276.4 | 88.9% |
| Europa | 24.6 | 7.9% |
| Resto del mundo | 9.8 | 3.2% |
Una inmersión profunda en Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | N / A | N / A |
| Margen de beneficio operativo | -232.4% | -267.3% |
| Margen de beneficio neto | -214.6% | -248.7% |
Las características clave de rentabilidad incluyen:
- Márgenes operativos negativos que indican inversiones continuas de investigación y desarrollo
- Márgenes de beneficio neto negativos consistentes que reflejan las operaciones de etapa precomercial
- Gastos de investigación significativos que respaldan el desarrollo de la tubería de productos
Las métricas de eficiencia operativa demuestran una inversión sustancial en la investigación farmacéutica:
| Categoría de gastos | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 196.4 millones |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 83.2 millones |
El desempeño financiero indica una inversión estratégica continua en el desarrollo de productos farmacéuticos.
Deuda versus equidad: cómo Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela las siguientes ideas clave:
| Métrico de deuda | Cantidad (en USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 225.6 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 42.3 millones |
| Deuda total | $ 267.9 millones |
| Relación deuda / capital | 1.45 |
Las características de financiamiento clave incluyen:
- Calificación crediticia: B+ de Standard & Poor's
- Gasto de interés: $ 18.2 millones anualmente
- Costo promedio ponderado de la deuda: 6.75%
Detalles de financiamiento de capital:
| Métrico de renta variable | Cantidad (en USD) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 184.5 millones |
| Acciones comunes en circulación | 35,6 millones de acciones |
| Capitalización de mercado | $ 2.1 mil millones |
El desglose financiero revela un enfoque estratégico para la estructura de capital:
- Porcentaje de financiamiento de la deuda: 59.2%
- Porcentaje de financiamiento de capital: 40.8%
- Oferta de capital reciente: $ 175 millones En notas convertibles
Evaluar la liquidez de Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 3.42 | 2.50 |
| Relación rápida | 2.89 | 2.10 |
Análisis de capital de trabajo
La posición de capital de trabajo de la compañía demuestra una sólida flexibilidad financiera:
- Capital de trabajo total: $ 214.5 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 18.6%
- Relación neta de capital de trabajo: 3.12
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 87.3 millones | +22.4% |
| Invertir flujo de caja | -$ 42.6 millones | -15.7% |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 23.9 millones | +7.2% |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 328.7 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 156.4 millones
- Relación deuda / capital: 0.45
Consideraciones potenciales de liquidez
Los indicadores financieros clave sugieren una fuerte posición de liquidez con restricciones financieras mínimas a corto plazo.
¿Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración revela ideas críticas sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía y el atractivo financiero.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -16.42 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 4.87 |
| Valor empresarial/EBITDA | -24.35 |
| Precio de las acciones actual | $65.23 |
Rendimiento del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, la acción ha demostrado una volatilidad significativa:
- Bajo de 52 semanas: $32.57
- 52 semanas de altura: $89.45
- Rendimiento de la actualidad: +47.3%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 68% |
| Sostener | 24% |
| Vender | 8% |
Características de dividendos
Métricas de dividendos actuales:
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Ratio de pago: N / A
Riesgos clave que enfrenta Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar significativamente su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Riesgos operativos
- Probabilidad de falla del ensayo clínico: 35% para el desarrollo de fármacos neurológicos y psiquiátricos
- Desafíos de aprobación regulatoria en la tubería farmacéutica
- Riesgos potenciales de interrupción de la fabricación
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto financiero potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Inversión de investigación | $78.4 millones gasto anual | Alto |
| Volatilidad de los ingresos | ±22% fluctuación trimestral | Moderado |
| Tarifa de quemadura de efectivo | $45.2 millones por trimestre | Crítico |
Mercado y riesgos competitivos
- Panorama competitivo con 7 competidores del mercado directo
- Riesgos de vencimiento de patentes dentro de 3-5 ventana de año
- Erosión potencial de la cuota de mercado
Riesgos de medio ambiente regulatorio
Desafíos de cumplimiento regulatorio de la FDA con $ 12.6 millones Posibles gastos relacionados con el cumplimiento anualmente.
Enfoques de mitigación estratégica
- Cartera de desarrollo de medicamentos diversificados
- Estrategia continua de inversión en I + D
- Desarrollo de asociación estratégica
Perspectivas de crecimiento futuro para Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM)
Oportunidades de crecimiento
Axsome Therapeutics demuestra un potencial significativo para el crecimiento futuro a través del desarrollo estratégico de productos y la expansión del mercado.
Conductores de crecimiento clave
- AXS-05 para el trastorno depresivo mayor con el tamaño del mercado potencial de $ 3.4 mil millones
- AXS-07 para el tratamiento de migraña dirigida a un mercado estimado en $ 2.9 mil millones
- Axs-12 para narcolepsia con oportunidad de mercado potencial de $ 1.2 mil millones
Proyecciones de ingresos
| Producto | Ingresos anuales estimados | Potencial de mercado |
|---|---|---|
| Hacha-05 | $ 275 millones | $ 3.4 mil millones |
| Hacha-07 | $ 185 millones | $ 2.9 mil millones |
| Hacha-12 | $ 95 millones | $ 1.2 mil millones |
Asociaciones estratégicas
Asociación actual con Coeptis Pharmaceuticals para posibles iniciativas de investigación de mercado expandido e investigación de colaboración.
Ventajas competitivas
- Tecnologías de administración de medicamentos patentados
- Designaciones de terapia innovadora de la FDA
- Diversas cartera de tratamiento neurológico
Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.