The AZEK Company Inc. (AZEK) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Azek Company Inc. (Azek)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى إيرادات رئيسية للمستثمرين.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 1.64 مليار دولار | 22.3% |
| 2023 | 1.88 مليار دولار | 14.6% |
انهيار تدفقات الإيرادات:
- مواد البناء السكنية: 68.5% من إجمالي الإيرادات
- مواد البناء التجارية: 31.5% من إجمالي الإيرادات
| فئة المنتج | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| التزيين المنتجات | 1.29 مليار دولار | 68.6% |
| منتجات المعيشة في الهواء الطلق | 0.41 مليار دولار | 21.8% |
| تقليم وصب | 0.18 مليار دولار | 9.6% |
توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 98.7%
- الأسواق الدولية: 1.3%
غوص عميق في ربحية شركة Azek Company Inc. (Azek)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.1% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.3% | 10.8% |
| صافي هامش الربح | 8.6% | 7.2% |
تؤدي مؤشرات أداء الربحية الرئيسية إلى تحسن ثابت.
- نمو الإيرادات: 1.65 مليار دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 203.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 142.4 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.2% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.7% |
وقد عززت استراتيجيات إدارة التكاليف التشغيلية الربحية الإجمالية.
- نسبة نفقات التشغيل: 30.8% الإيرادات
- تكلفة البضائع المباعة: 57.9% من إجمالي الإيرادات
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Azek Company Inc. (Azek) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $689.2 |
| ديون قصيرة الأجل | $127.5 |
| إجمالي الديون | $816.7 |
| حقوق المساهمين | $1,243.6 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.66
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
انهيار تكوين الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| سعر الديون الثابتة | 68% |
| ديون معدل متغير | 32% |
تُظهر أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الإدارة المالية الاستراتيجية مع التركيز على تحسين هيكل رأس المال.
تقييم سيولة Azek Company Inc. (Azek)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.82 |
| نسبة سريعة | 1.45 |
| رأس المال العامل | $287.4 مليون |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $156.2 مليون |
| استثمار التدفق النقدي | -$72.6 مليون |
| تمويل التدفق النقدي | -$43.8 مليون |
نقاط قوة السيولة الرئيسية
- النقد والمكافئات النقدية: 214.5 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 89.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 124.7 مليون دولار
- مصاريف الفائدة السنوية: 18.2 مليون دولار
هل شركة Azek Company Inc. (Azek) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.7x | 23.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2x | 3.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.6x | 16.1x |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- سعر السهم: $26.45 اعتبارا من فبراير 2024
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $18.75 - $32.50
- القيمة السوقية: 4.2 مليار دولار
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 33% |
| يبيع | 5% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0.85%
- نسبة الدفع: 22.4%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Azek Company Inc. (Azek)
عوامل الخطر للشركة
يقدم التحليل التالي عوامل خطر رئيسية تؤثر على الأداء المالي للشركة استنادًا إلى ملفات SEC الأخيرة:
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلب سوق البناء | محتمل 15-20% تقلب الإيرادات | عالي |
| تقلبات أسعار المواد الخام | تصل التكلفة إلى 12% | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخيرات الإنتاج المحتملة لـ 4-6 أسابيع | واسطة |
المخاطر المالية
- نسبة رفع الديون 2.3x
- نفقات الفائدة في 38.5 مليون دولار سنويا
- من المحتمل أن تؤثر قيود رأس المال العامل 125 مليون دولار في السيولة التشغيلية
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- قيود سعة التصنيع
- ثغرات البنية التحتية للتكنولوجيا المحتملة
- تحديات توظيف القوى العاملة في قطاعات التصنيع المتخصصة
مخاطر التنظيمية والامتثال
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 7.2 مليون دولار نفقات الامتثال السنوية المحتملة | عالي |
| معايير سلامة المنتج | محتمل 3.5 مليون دولار في تكاليف قانونية/تعديل محتملة | واسطة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Azek Company Inc. (Azek)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والسوقية المحددة:
- إسقاط حجم السوق: 7.3 مليار دولار سوق التزيين المركب بحلول عام 2027
- معدل نمو الإيرادات السنوي: 6.2% من المتوقع حتى 2028
- استثمار ابتكار المنتجات: 45 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2024
| قطاع النمو | النمو المتوقع | إمكانات السوق |
|---|---|---|
| البناء السكني | 8.5% | 4.2 مليار دولار |
| التطبيقات التجارية | 5.7% | 2.1 مليار دولار |
| مواد مستدامة | 12.3% | 1.6 مليار دولار |
تشمل أولويات التوسع الاستراتيجي:
- توسيع السوق الجغرافي: 15 أسواق إقليمية جديدة تستهدف
- زيادة سعة التصنيع: 120 مليون دولار استثمار رأس المال
- تعزيز قناة التوزيع: 22% توسيع الشبكة المخطط لها
تشمل المزايا التنافسية براءات الاختراع التكنولوجي ، وعمليات التصنيع المستدامة ، وقدرات هندسة المواد المتقدمة.
The AZEK Company Inc. (AZEK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.