The AZEK Company Inc. (AZEK) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen der Azek Company Inc. (AZEK)
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Umsatzerkenntnisse für Anleger.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 1,64 Milliarden US -Dollar | 22.3% |
| 2023 | 1,88 Milliarden US -Dollar | 14.6% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Wohnmaterialien in Wohngebäuden: 68.5% des Gesamtumsatzes
- Gewerbe Baumaterial: 31.5% des Gesamtumsatzes
| Produktkategorie | 2023 Einnahmen | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Deckprodukte | 1,29 Milliarden US -Dollar | 68.6% |
| Wohnprodukte im Freien | 0,41 Milliarden US -Dollar | 21.8% |
| Trimmen & Formeln | 0,18 Milliarden US -Dollar | 9.6% |
Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 98.7%
- Internationale Märkte: 1.3%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Azek Company Inc. (Azek)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.1% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.3% | 10.8% |
| Nettogewinnmarge | 8.6% | 7.2% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung.
- Umsatzwachstum: 1,65 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 203,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 142,4 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.2% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.7% |
Betriebskostenmanagementstrategien haben die allgemeine Rentabilität gesteigert.
- Betriebskostenquote: 30.8% Einnahmen
- Kosten der verkauften Waren: 57.9% des Gesamtumsatzes
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Azek Company Inc. (AZEK) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $689.2 |
| Kurzfristige Schulden | $127.5 |
| Gesamtverschuldung | $816.7 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $1,243.6 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.66
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Verschuldung fester Zinssatz | 68% |
| Verschuldung variabler Zins | 32% |
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen strategisches Finanzmanagement mit Schwerpunkt auf der Optimierung der Kapitalstruktur.
Bewertung der Liquidität der Azek Company Inc. (Azek)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.82 |
| Schnellverhältnis | 1.45 |
| Betriebskapital | $287,4 Millionen |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $156,2 Millionen |
| Cashflow investieren | -$72,6 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | -$43,8 Millionen |
Wichtige Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 214,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 89,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 124,7 Millionen US -Dollar
- Jährliche Zinsaufwand: 18,2 Millionen US -Dollar
Ist die Azek Company Inc. (Azek) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22.7x | 23.5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2x | 3.5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.6x | 16.1x |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktienkurs: $26.45 Ab Februar 2024
- 52-wöchige Preisspanne: $18.75 - $32.50
- Marktkapitalisierung: 4,2 Milliarden US -Dollar
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 33% |
| Verkaufen | 5% |
Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0.85%
- Auszahlungsquote: 22.4%
Wichtige Risiken für die Azek Company Inc. (Azek)
Risikofaktoren für das Unternehmen
Die folgende Analyse enthält wichtige Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung des Unternehmens auf der Grundlage der jüngsten SEC -Anmeldungen beeinflussen:
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| BAU -Markt Volatilität | Potenzial 15-20% Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Rohstoffpreisschwankungen | Die Kosten erhöhen sich bis zu 12% | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Potenzielle Produktionsverzögerungen von 4-6 Wochen | Medium |
Finanzielle Risiken
- Verschuldungsquote von Schuldenverträgen von 2.3x
- Zinskosten bei 38,5 Millionen US -Dollar jährlich
- Betriebskapitalbeschränkungen, die möglicherweise beeinflussen 125 Millionen Dollar in operativer Liquidität
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Potenzielle Schwachstellen für Technologieinfrastruktur
- Herausforderungen der Belegschaft in spezialisierten Fertigungssektoren
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 7,2 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Konformitätskosten | Hoch |
| Produktsicherheitsstandards | Potenzial 3,5 Millionen US -Dollar Bei potenziellen Rechts-/Änderungskosten | Medium |
Zukünftige Wachstumsaussichten für das Azek Company Inc. (Azek)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktzielen:
- Marktgrößesprojektion: 7,3 Milliarden US -Dollar Composite Decking Market bis 2027
- Jahresumsatzwachstumsrate: 6.2% erwartet bis 2028
- Produktinnovationsinvestition: 45 Millionen Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
| Wachstumssegment | Projiziertes Wachstum | Marktpotential |
|---|---|---|
| Wohnbau | 8.5% | 4,2 Milliarden US -Dollar |
| Kommerzielle Anwendungen | 5.7% | 2,1 Milliarden US -Dollar |
| Nachhaltige Materialien | 12.3% | 1,6 Milliarden US -Dollar |
Zu den strategischen Expansionsprioritäten gehören:
- Geografische Markterweiterung: 15 Neue regionale Märkte ins Visier genommen
- Erhöhung der Fertigungskapazität: 120 Millionen Dollar Kapitalinvestition
- Verbesserung der Verteilungskanal: 22% Geplante Netzwerkausdehnung
Wettbewerbsvorteile umfassen Technologiepatente, nachhaltige Herstellungsprozesse und fortschrittliche Materialtechnik.
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