The AZEK Company Inc. (AZEK) Bundle
Comprendre les sources de revenus Azek Company Inc. (Azek)
Analyse des revenus
Les performances financières de la société révèlent des informations sur les revenus clés pour les investisseurs.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 1,64 milliard de dollars | 22.3% |
| 2023 | 1,88 milliard de dollars | 14.6% |
Répartition des sources de revenus:
- Matériaux de construction résidentiels: 68.5% de revenus totaux
- Matériaux de construction commerciaux: 31.5% de revenus totaux
| Catégorie de produits | Revenus de 2023 | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Terrassement | 1,29 milliard de dollars | 68.6% |
| Produits de vie en plein air | 0,41 milliard de dollars | 21.8% |
| Garniture et moulure | 0,18 milliard de dollars | 9.6% |
Distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 98.7%
- Marchés internationaux: 1.3%
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Azek Company Inc. (Azek)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.1% | 39.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.3% | 10.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.6% | 7.2% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente.
- Croissance des revenus: 1,65 milliard de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 203,5 millions de dollars
- Revenu net: 142,4 millions de dollars
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.2% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.7% |
Les stratégies de gestion des coûts opérationnelles ont amélioré la rentabilité globale.
- Ratio de dépenses d'exploitation: 30.8% de revenus
- Coût des marchandises vendues: 57.9% de revenus totaux
Dette vs Équité: comment Azek Company Inc. (Azek) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $689.2 |
| Dette à court terme | $127.5 |
| Dette totale | $816.7 |
| Capitaux propres des actionnaires | $1,243.6 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.66
- Note de crédit: BBB- (stable)
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
Répartition de la composition de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Dette de taux fixe | 68% |
| Dette de taux variable | 32% |
Les activités récentes de refinancement de la dette démontrent la gestion financière stratégique en mettant l'accent sur l'optimisation de la structure du capital.
Évaluation de la liquidité Azek Company Inc. (Azek)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.82 |
| Rapport rapide | 1.45 |
| Fonds de roulement | $287,4 millions |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $156,2 millions |
| Investir des flux de trésorerie | -$72,6 millions |
| Financement des flux de trésorerie | -$43,8 millions |
Forces de liquidité clés
- Equivalents en espèces et en espèces: 214,5 millions de dollars
- Investissements à court terme: 89,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Considérations de liquidité potentielles
- Obligations de dette à court terme: 124,7 millions de dollars
- Intérêts annuels: 18,2 millions de dollars
L'Azek Company Inc. (Azek) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En février 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22.7x | 23,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.2x | 3,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15,6x | 16.1x |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Prix de l'action: $26.45 En février 2024
- Gamme de prix de 52 semaines: $18.75 - $32.50
- Capitalisation boursière: 4,2 milliards de dollars
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 33% |
| Vendre | 5% |
Métriques de dividendes:
- Rendement des dividendes: 0.85%
- Ratio de paiement: 22.4%
Risques clés auxquels Azek Company Inc. (Azek)
Facteurs de risque pour l'entreprise
L'analyse suivante présente des facteurs de risque clés ayant un impact sur la performance financière de l'entreprise en fonction des récents dépôts de la SEC:
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché de la construction | Potentiel 15-20% fluctuation des revenus | Haut |
| FLUCUATIONS PRIX PRIX | Le coût augmente jusqu'à 12% | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production potentiels de 4-6 semaines | Moyen |
Risques financiers
- Ratio de levier de dettes de 2.3x
- Frais d'intérêt à 38,5 millions de dollars annuellement
- Les contraintes de fonds de roulement potentiellement impact 125 millions de dollars dans la liquidité opérationnelle
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Limitations de capacité de fabrication
- Vulnérabilités potentielles d'infrastructure technologique
- Défis de recrutement de la main-d'œuvre dans des secteurs manufacturiers spécialisés
Risques réglementaires et conformes
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 7,2 millions de dollars frais de conformité annuels potentiels | Haut |
| Normes de sécurité des produits | Potentiel 3,5 millions de dollars dans les frais de législation / de modification potentiels | Moyen |
Perspectives de croissance futures pour Azek Company Inc. (Azek)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et de marché spécifiques:
- Projection de taille du marché: 7,3 milliards de dollars Marché de terrasse composite d'ici 2027
- Taux de croissance des revenus annuels: 6.2% attendu jusqu'en 2028
- Investissement sur l'innovation des produits: 45 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
| Segment de la croissance | Croissance projetée | Potentiel de marché |
|---|---|---|
| Construction résidentielle | 8.5% | 4,2 milliards de dollars |
| Applications commerciales | 5.7% | 2,1 milliards de dollars |
| Matériaux durables | 12.3% | 1,6 milliard de dollars |
Les priorités d'expansion stratégiques comprennent:
- Extension du marché géographique: 15 de nouveaux marchés régionaux ciblés
- Augmentation de la capacité de fabrication: 120 millions de dollars investissement en capital
- Amélioration du canal de distribution: 22% Extension du réseau planifié
Les avantages compétitifs comprennent les brevets technologiques, les processus de fabrication durables et les capacités avancées d'ingénierie des matériaux.
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