The AZEK Company Inc. (AZEK) Bundle
Comprender las flujos de ingresos de Azek Company Inc. (AZEK)
Análisis de ingresos
El desempeño financiero para la compañía revela información clave de ingresos para los inversores.
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 1.64 mil millones | 22.3% |
| 2023 | $ 1.88 mil millones | 14.6% |
Desglose de flujos de ingresos:
- Materiales de construcción residenciales: 68.5% de ingresos totales
- Materiales de construcción comerciales: 31.5% de ingresos totales
| Categoría de productos | 2023 ingresos | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Productos para cubrir | $ 1.29 mil millones | 68.6% |
| Productos de vida al aire libre | $ 0.41 mil millones | 21.8% |
| Adorno y moldura | $ 0.18 mil millones | 9.6% |
Distribución de ingresos geográficos:
- Estados Unidos: 98.7%
- Mercados internacionales: 1.3%
Una profundidad de inmersión en la rentabilidad de Azek Company Inc. (Azek)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 42.1% | 39.7% |
| Margen de beneficio operativo | 12.3% | 10.8% |
| Margen de beneficio neto | 8.6% | 7.2% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora consistente.
- Crecimiento de ingresos: $ 1.65 mil millones en 2023
- Ingresos operativos: $ 203.5 millones
- Lngresos netos: $ 142.4 millones
| Métricas de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 14.2% |
| Retorno de los activos (ROA) | 8.7% |
Las estrategias de gestión de costos operativos han mejorado la rentabilidad general.
- Relación de gastos operativos: 30.8% de ingresos
- Costo de bienes vendidos: 57.9% de ingresos totales
Deuda vs. Equidad: cómo la compañía Azek Inc. (Azek) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $689.2 |
| Deuda a corto plazo | $127.5 |
| Deuda total | $816.7 |
| Patrimonio de los accionistas | $1,243.6 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Relación deuda / capital: 0.66
- Calificación crediticia: BBB- (estable)
- Tasa de interés promedio ponderada: 4.75%
Desglose de la composición de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje |
|---|---|
| Deuda de tasa fija | 68% |
| Deuda de tasa variable | 32% |
Las actividades recientes de refinanciación de la deuda demuestran una gestión financiera estratégica con un enfoque en la optimización de la estructura de capital.
Evaluar la liquidez de Azek Company Inc. (AZEK)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor actual |
|---|---|
| Relación actual | 1.82 |
| Relación rápida | 1.45 |
| Capital de explotación | $287.4 millones |
Análisis de flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $156.2 millones |
| Invertir flujo de caja | -$72.6 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$43.8 millones |
Fortalezas de liquidez clave
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 214.5 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 89.3 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
Consideraciones potenciales de liquidez
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 124.7 millones
- Gasto de interés anual: $ 18.2 millones
¿Está el Azek Company Inc. (Azek) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de febrero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 22.7x | 23.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.2x | 3.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 15.6x | 16.1x |
Las ideas de valoración clave incluyen:
- Precio de las acciones: $26.45 A partir de febrero de 2024
- Rango de precios de 52 semanas: $18.75 - $32.50
- Capitalización de mercado: $ 4.2 mil millones
Desglose de consenso del analista:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Sostener | 33% |
| Vender | 5% |
Métricas de dividendos:
- Rendimiento de dividendos: 0.85%
- Ratio de pago: 22.4%
Riesgos clave que enfrenta Azek Company Inc. (Azek)
Factores de riesgo para la empresa
El siguiente análisis presenta factores de riesgo clave que afectan el desempeño financiero de la compañía en función de las recientes presentaciones de la SEC:
Riesgos de mercado e industria
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado de la construcción | Potencial 15-20% fluctuación de ingresos | Alto |
| Fluctuaciones de precios de materia prima | Los costos aumentan hasta 12% | Medio |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Posibles retrasos de producción de 4-6 semanas | Medio |
Riesgos financieros
- Relación de apalancamiento de la deuda de 2.3x
- Gastos de intereses en $ 38.5 millones anualmente
- Las limitaciones de capital de trabajo potencialmente afectan $ 125 millones en liquidez operacional
Riesgos operativos
Los desafíos operativos clave incluyen:
- Limitaciones de la capacidad de fabricación
- Vulnerabilidades de infraestructura de tecnología potencial
- Desafíos de reclutamiento de la fuerza laboral en sectores de fabricación especializados
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
| Área reguladora | Costo de cumplimiento potencial | Nivel de riesgo |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | $ 7.2 millones Posibles gastos de cumplimiento anual | Alto |
| Estándares de seguridad del producto | Potencial $ 3.5 millones en posibles costos legales/de modificación | Medio |
Perspectivas de crecimiento futuro para Azek Company Inc. (Azek)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y de mercado específicos:
- Proyección del tamaño del mercado: $ 7.3 mil millones Mercado de terrazas compuestas para 2027
- Tasa de crecimiento anual de ingresos: 6.2% esperado hasta 2028
- Inversión de innovación de productos: $ 45 millones asignado para I + D en 2024
| Segmento de crecimiento | Crecimiento proyectado | Potencial de mercado |
|---|---|---|
| Construcción residencial | 8.5% | $ 4.2 mil millones |
| Aplicaciones comerciales | 5.7% | $ 2.1 mil millones |
| Materiales sostenibles | 12.3% | $ 1.6 mil millones |
Las prioridades de expansión estratégica incluyen:
- Expansión del mercado geográfico: 15 Nuevos mercados regionales dirigidos
- Aumento de la capacidad de fabricación: $ 120 millones inversión de capital
- Mejora del canal de distribución: 22% Expansión de red planificada
Las ventajas competitivas incluyen patentes de tecnología, procesos de fabricación sostenibles y capacidades avanzadas de ingeniería de materiales.
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