The AZEK Company Inc. (AZEK) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Azek Company Inc. (Azek)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela as principais idéias de receita para os investidores.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 1,64 bilhão | 22.3% |
| 2023 | US $ 1,88 bilhão | 14.6% |
Receita Remons Remons:
- Materiais de construção residenciais: 68.5% de receita total
- Materiais de construção comerciais: 31.5% de receita total
| Categoria de produto | 2023 Receita | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Produtos de decks | US $ 1,29 bilhão | 68.6% |
| Produtos de vida ao ar livre | US $ 0,41 bilhão | 21.8% |
| Apare e moldagem | US $ 0,18 bilhão | 9.6% |
Distribuição de receita geográfica:
- Estados Unidos: 98.7%
- Mercados internacionais: 1.3%
Um mergulho profundo na Azek Company Inc. (Azek) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.1% | 39.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.3% | 10.8% |
| Margem de lucro líquido | 8.6% | 7.2% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes.
- Crescimento da receita: US $ 1,65 bilhão em 2023
- Receita operacional: US $ 203,5 milhões
- Resultado líquido: US $ 142,4 milhões
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.2% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.7% |
As estratégias operacionais de gerenciamento de custos aumentaram a lucratividade geral.
- Razão de despesas operacionais: 30.8% de receita
- Custo dos bens vendidos: 57.9% de receita total
Dívida vs. patrimônio: como a Azek Company Inc. (Azek) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $689.2 |
| Dívida de curto prazo | $127.5 |
| Dívida total | $816.7 |
| Equidade dos acionistas | $1,243.6 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.66
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
Redução da composição da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Dívida de taxa fixa | 68% |
| Dívida da taxa variável | 32% |
As atividades recentes de refinanciamento de dívidas demonstram gerenciamento financeiro estratégico, com foco na otimização da estrutura de capital.
Avaliando a liquidez da Azek Company Inc. (Azek)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.82 |
| Proporção rápida | 1.45 |
| Capital de giro | $287,4 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $156,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -$72,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$43,8 milhões |
Principais pontos fortes da liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 214,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 89,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 124,7 milhões
- Despesas com juros anuais: US $ 18,2 milhões
A Azek Company Inc. (Azek) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.7x | 23.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2x | 3.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 15.6x | 16.1x |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Preço das ações: $26.45 em fevereiro de 2024
- Faixa de preço de 52 semanas: $18.75 - $32.50
- Capitalização de mercado: US $ 4,2 bilhões
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 33% |
| Vender | 5% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 0.85%
- Taxa de pagamento: 22.4%
Riscos -chave enfrentados pela Azek Company Inc. (Azek)
Fatores de risco para a empresa
A análise a seguir apresenta os principais fatores de risco que afetam o desempenho financeiro da empresa com base nos registros recentes da SEC:
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de construção | Potencial 15-20% flutuação de receita | Alto |
| Flutuações de preço da matéria -prima | Custo aumenta até 12% | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Possíveis atrasos na produção de 4-6 semanas | Médio |
Riscos financeiros
- Índice de alavancagem de dívida de 2.3x
- Despesas de juros em US $ 38,5 milhões anualmente
- Restrições de capital de giro potencialmente impactando US $ 125 milhões em liquidez operacional
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Limitações de capacidade de fabricação
- Vulnerabilidades potenciais de infraestrutura tecnológica
- Desafios de recrutamento da força de trabalho em setores de fabricação especializados
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 7,2 milhões Potenciais despesas anuais de conformidade | Alto |
| Padrões de segurança do produto | Potencial US $ 3,5 milhões em possíveis custos legais/de modificação | Médio |
Perspectivas de crescimento futuro para a Azek Company Inc. (Azek)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas:
- Projeção de tamanho de mercado: US $ 7,3 bilhões Mercado de decks compostos até 2027
- Taxa anual de crescimento da receita: 6.2% esperado até 2028
- Investimento de inovação de produtos: US $ 45 milhões alocado para P&D em 2024
| Segmento de crescimento | Crescimento projetado | Potencial de mercado |
|---|---|---|
| Construção residencial | 8.5% | US $ 4,2 bilhões |
| Aplicações comerciais | 5.7% | US $ 2,1 bilhões |
| Materiais sustentáveis | 12.3% | US $ 1,6 bilhão |
As prioridades de expansão estratégica incluem:
- Expansão do mercado geográfico: 15 Novos mercados regionais direcionados
- Aumento da capacidade de fabricação: US $ 120 milhões investimento de capital
- Aprimoramento do canal de distribuição: 22% Expansão de rede planejada
As vantagens competitivas incluem patentes tecnológicas, processos sustentáveis de fabricação e recursos avançados de engenharia de materiais.
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