Bally's Corporation (BALY) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة Bally (BALY)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة بالي عن إجمالي إيراداتها 1.85 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع تدفقات الإيرادات الرئيسية عبر قطاعات أعمال متعددة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| عمليات الألعاب | 1.2 مليار دولار | 64.9% |
| الألعاب التفاعلية | 215 مليون دولار | 11.6% |
| الرهان الرياضي | 185 مليون دولار | 10% |
| الوسائط/المحتوى | 150 مليون دولار | 8.1% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات على أساس سنوي عن الأفكار الرئيسية التالية:
- إجمالي نمو الإيرادات 12.3% مقارنة مع 2022
- شريحة الألعاب التفاعلية من ذوي الخبرة 22.7% زيادة الإيرادات
- وسعت إيرادات المراهنة الرياضية بواسطة 18.5%
أبرز أبرز توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 1.65 مليار دولار | 14.2% |
| الأسواق الدولية | 200 مليون دولار | 7.8% |
غوص عميق في ربحية شركة Bally (BALY)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة لعام 2023-2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.3% | 45.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 10.2% |
| صافي هامش الربح | 5.9% | 4.1% |
تتضمن خصائص أداء الربحية الرئيسية:
- الناتج عن الإيرادات: 1.47 مليار دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 185.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 86.7 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكلفة الاستراتيجية:
- تكلفة الإيرادات: 760.5 مليون دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 412.2 مليون دولار
- الحد من نفقات التشغيل: 3.2% سنة سنة
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول | 6.7% | 5.9% |
| العودة على الأسهم | 14.3% | 12.6% |
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Bally's Corporation (BALY) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لشركة Bally's Corporation عن مشهد معقد للديون مع 1.42 مليار دولار في إجمالي ديون طويلة الأجل.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 1.42 مليار دولار | 68% |
| ديون قصيرة الأجل | 412 مليون دولار | 32% |
مقاييس الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.73
- نسبة تغطية الفائدة: 1.45
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| القروض المصرفية | 892 مليون دولار | 45% |
| تمويل الأسهم | 610 مليون دولار | 31% |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 218 مليون دولار | 11% |
حدثت إعادة تمويل الديون الأحدث للشركة في نوفمبر 2023 ، إعادة الهيكلة 325 مليون دولار من التسهيلات الائتمانية الحالية.
تقييم سيولة Bally's Corporation (BALY)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.89 | 1.12 |
| نسبة سريعة | 0.62 | 0.85 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل ديناميات مالية كبيرة:
- إجمالي رأس المال العامل: -42.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -37.5%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 53.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -68.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 12.7 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.45
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 187.3 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 45.6 مليون دولار
هل شركة Bally's Corporation (BALY) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x | 14.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7x | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
أداء سعر السهم
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $15.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $28.45
- سعر السهم الحالي: $22.67
- تقلب الأسعار: 35.6%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 38% |
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 43.75% |
| يمسك | 8 | 50% |
| يبيع | 1 | 6.25% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة بالي (بالي)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المشهد المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| التزامات الديون | إجمالي الديون: 1.87 مليار دولار | عالي |
| نفقات الفائدة | الفائدة السنوية: 124.5 مليون دولار | معتدل |
| نسبة السيولة | النسبة الحالية: 0.65 | شديد الأهمية |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية في صناعة الألعاب
- تآكل حصة السوق المحتملة
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- ضغوط السوق التنافسية
مؤشرات تقلب السوق
| مخاطر السوق | مقياس كمي |
|---|---|
| تقلب الإيرادات | ±12.3% تقلب ربع سنوي |
| تباين الأرباح | ±8.7% الانحراف السنوي |
تقييم الضعف الاستراتيجي
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية 276 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتملة من اضطرابات السوق والتغيرات التنظيمية.
- خسارة الإيرادات المحتملة من الضغوط التنافسية
- تحديات التكيف التكنولوجية
- حساسية الاقتصاد الكلي
آفاق النمو المستقبلية لشركة بالي (بالي)
فرص النمو
تشمل استراتيجية نمو شركة Bally's Corporation أبعاد استراتيجية متعددة تستهدف التوسع واختراق السوق.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.87 مليار دولار | 6.2% |
| 2025 | 2.03 مليار دولار | 8.6% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع منصة الألعاب التفاعلية
- اختراق سوق الرهان الرياضي الرقمي
- عمليات الاستحواذ على ملكية الكازينو الاستراتيجية
فرص التوسع في السوق
تشمل الأسواق الجغرافية الرئيسية للنمو المحتمل:
- سوق مراهنات ماساتشوستس الرياضي
- ميريلاند قطاع المقامرة عبر الإنترنت
- إلينوي المشهد التفاعلي للألعاب
المزايا التنافسية
| ميزة فئة | قوة محددة |
|---|---|
| تكنولوجيا | منصة ألعاب رقمية خاصة |
| وجود السوق | 12 الكازينوهات التشغيلية على مستوى البلاد |
مقاييس الاستثمار
مؤشرات الأداء المالي الحالي:
- EBITDA المتوقع لعام 2024: 325 مليون دولار
- نسبة الإيرادات الرقمية: 18.7%
- حصة سوق الألعاب عبر الإنترنت: 3.4%
Bally's Corporation (BALY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.