Bally's Corporation (BALY) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Bally's Corporation (BALY)
Analyse des revenus
La société de Bally a déclaré des revenus totaux de 1,85 milliard de dollars Pour l'exercice 2023, avec des sources de revenus clés sur plusieurs segments d'entreprises.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Opérations de jeu | 1,2 milliard de dollars | 64.9% |
| Jeux interactifs | 215 millions de dollars | 11.6% |
| Paris sportifs | 185 millions de dollars | 10% |
| Média / contenu | 150 millions de dollars | 8.1% |
L'analyse de la croissance des revenus d'une année à l'autre révèle les informations clés suivantes:
- Croissance totale des revenus de 12.3% par rapport à 2022
- Segment de jeu interactif expérimenté 22.7% augmentation des revenus
- Les revenus de paris sportifs sont élargis par 18.5%
Points forts de la distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|
| États-Unis | 1,65 milliard de dollars | 14.2% |
| Marchés internationaux | 200 millions de dollars | 7.8% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Bally's Corporation (BALY)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations de rentabilité critique pour 2023-2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 48.3% | 45.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 10.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.9% | 4.1% |
Les caractéristiques clés de la performance de la rentabilité comprennent:
- Revenus générés: 1,47 milliard de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 185,3 millions de dollars
- Revenu net: 86,7 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent la gestion des coûts stratégiques:
- Coût des revenus: 760,5 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 412,2 millions de dollars
- Réduction des dépenses d'exploitation: 3.2% d'une année à l'autre
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs | 6.7% | 5.9% |
| Retour des capitaux propres | 14.3% | 12.6% |
Dette vs Équité: comment Bally's Corporation (Baly) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société de Bally révèle un paysage de dette complexe avec 1,42 milliard de dollars dans le total de la dette à long terme.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 1,42 milliard de dollars | 68% |
| Dette à court terme | 412 millions de dollars | 32% |
Métriques de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 2.73
- Ratio de couverture d'intérêt: 1.45
- Note de crédit actuelle: B-
Répartition du financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 892 millions de dollars | 45% |
| Financement par actions | 610 millions de dollars | 31% |
| Notes convertibles | 218 millions de dollars | 11% |
Le refinancement de la dette le plus récent de la société a eu lieu en novembre 2023, restructuration 325 millions de dollars des facilités de crédit existantes.
Évaluation des liquidités de Bally's Corporation (BALY)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.89 | 1.12 |
| Rapport rapide | 0.62 | 0.85 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une dynamique financière importante:
- Total du fonds de roulement: -42,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -37.5%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 53,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | -68,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 12,7 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Ratio dette / capital-investissement: 2.45
- Obligations de dette à court terme: 187,3 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 45,6 millions de dollars
La société de Bally (Baly) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x | 14.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Performance du cours des actions
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:
- 52 semaines de bas: $15.23
- 52 semaines de haut: $28.45
- Prix actuel de l'action: $22.67
- Volatilité des prix: 35.6%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 38% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 43.75% |
| Prise | 8 | 50% |
| Vendre | 1 | 6.25% |
Risques clés face à Bally's Corporation (BALY)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Paysage à risque financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Obligations | Dette totale: 1,87 milliard de dollars | Haut |
| Intérêts | Intérêt annuel: 124,5 millions de dollars | Modéré |
| Rapport de liquidité | Ratio actuel: 0.65 | Critique |
Risques opérationnels
- Défis de conformité réglementaire dans l'industrie du jeu
- Érosion potentielle des parts de marché
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Pressions du marché concurrentiel
Indicateurs de volatilité du marché
| Risque de marché | Métrique quantitative |
|---|---|
| Volatilité des revenus | ±12.3% fluctuation trimestrielle |
| Variabilité des bénéfices | ±8.7% déviation annuelle |
Évaluation stratégique de la vulnérabilité
Les risques stratégiques clés comprennent 276 millions de dollars Impact potentiel des revenus des perturbations du marché et des changements réglementaires.
- Perte de revenus potentiels des pressions concurrentielles
- Défis d'adaptation technologique
- Sensibilité macroéconomique
Perspectives de croissance futures pour Bally's Corporation (BALY)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de Bally's Corporation comprend de multiples dimensions stratégiques ciblant l'expansion et la pénétration du marché.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,87 milliard de dollars | 6.2% |
| 2025 | 2,03 milliards de dollars | 8.6% |
Initiatives de croissance stratégique
- Extension de plate-forme de jeu interactive
- Pénétration du marché des paris sportifs numériques
- Acquisitions de biens de casino stratégiques
Opportunités d'extension du marché
Les principaux marchés géographiques pour la croissance potentielle comprennent:
- Marché des paris sportifs du Massachusetts
- Secteur des jeux de hasard en ligne du Maryland
- Paysage de jeu interactif de l'Illinois
Avantages compétitifs
| Catégorie d'avantage | Force spécifique |
|---|---|
| Technologie | Plate-forme de jeu numérique propriétaire |
| Présence du marché | 12 casinos opérationnels à l'échelle nationale |
Métriques d'investissement
Indicateurs de performance financière actuels:
- EBITDA projeté pour 2024: 325 millions de dollars
- Pourcentage de revenus numériques: 18.7%
- Part de marché des jeux en ligne: 3.4%
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