Bally's Corporation (BALY) Bundle
Einnahmequellen der Bally's Corporation (BALY) verstehen
Einnahmeanalyse
Das Corporation von Bally meldete den Gesamtumsatz von 1,85 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit wichtigen Einnahmequellen in mehreren Geschäftssegmenten.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Spielvorgänge | 1,2 Milliarden US -Dollar | 64.9% |
| Interaktives Spielen | 215 Millionen Dollar | 11.6% |
| Sportwetten | 185 Millionen Dollar | 10% |
| Medien/Inhalte | 150 Millionen Dollar | 8.1% |
Die Analyse des Umsatzwachstums der Umsatzwachstums im Jahr im Vorjahr zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- Gesamtumsatzwachstum von 12.3% im Vergleich zu 2022
- Interaktives Gaming -Segment erfahren 22.7% Umsatzsteigerung
- Sportwetteneinnahmen erweitert von 18.5%
Geografische Umsatzverteilung Highlights:
| Region | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 1,65 Milliarden US -Dollar | 14.2% |
| Internationale Märkte | 200 Millionen Dollar | 7.8% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Ballys Corporation (BALY)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für 2023-2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 48.3% | 45.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 10.2% |
| Nettogewinnmarge | 5.9% | 4.1% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Rentabilitätsleistung gehören:
- Einnahmen generiert: 1,47 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 185,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 86,7 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
- Umsatzkosten: 760,5 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 412,2 Millionen US -Dollar
- Reduzierung der Betriebskosten: 3.2% Jahr-über-Jahr
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | 6.7% | 5.9% |
| Rendite des Eigenkapitals | 14.3% | 12.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ballys Corporation (BALY) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die finanzielle Struktur der Bally Corporation eine komplexe Schuldenlandschaft mit 1,42 Milliarden US -Dollar Insgesamt langfristige Schulden.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 1,42 Milliarden US -Dollar | 68% |
| Kurzfristige Schulden | 412 Millionen US -Dollar | 32% |
Schuldenmetriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.73
- Interessenversicherungsquote: 1.45
- Aktuelles Kreditrating: B-
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Bankkredite | 892 Millionen US -Dollar | 45% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 610 Millionen US -Dollar | 31% |
| Cabrio -Notizen | 218 Millionen Dollar | 11% |
Die jüngste Refinanzierung des Unternehmens ereignete sich im November 2023, Umstrukturierung 325 Millionen US -Dollar von bestehenden Kreditfazilitäten.
Bewertung der Liquidität der Bally Corporation (BALY)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.89 | 1.12 |
| Schnellverhältnis | 0.62 | 0.85 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen eine signifikante finanzielle Dynamik:
- Gesamtarbeitskapital: -42,6 Millionen US-Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -37.5%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 53,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -68,4 Millionen US-Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 12,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.45
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 187,3 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 45,6 Millionen US -Dollar
Ist das Corporation von Bally (BALY) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x | 14,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Aktienkursleistung
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt die folgenden Merkmale:
- 52 Wochen niedrig: $15.23
- 52 Wochen hoch: $28.45
- Aktueller Aktienkurs: $22.67
- Preisvolatilität: 35.6%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 38% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 43.75% |
| Halten | 8 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 6.25% |
Wichtige Risiken für das Corporation von Bally (BALY)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Finanzrisikolandschaft
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Schuldenverpflichtungen | Gesamtverschuldung: 1,87 Milliarden US -Dollar | Hoch |
| Zinsaufwand | Jährliches Interesse: 124,5 Millionen US -Dollar | Mäßig |
| Liquiditätsverhältnis | Stromverhältnis: 0.65 | Kritisch |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften in der Spielebranche
- Potenzielle Marktanteilerosion
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Wettbewerbsmarktdruck
Marktvolatilitätsindikatoren
| Marktrisiko | Quantitative Metrik |
|---|---|
| Umsatzvolatilität | ±12.3% vierteljährliche Schwankung |
| Ertragsvariabilität | ±8.7% jährliche Abweichung |
Strategische Sicherheitsbewertung
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören 276 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzeinflüsse durch Marktstörungen und regulatorische Veränderungen.
- Potenzielle Umsatzverlust aus dem Wettbewerbsdruck
- Herausforderungen für die Technologieanpassung
- Makroökonomische Empfindlichkeit
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ballys Corporation (BALY)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie von Ballys Corporation umfasst mehrere strategische Dimensionen auf Expansion und Marktdurchdringung.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 1,87 Milliarden US -Dollar | 6.2% |
| 2025 | 2,03 Milliarden US -Dollar | 8.6% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Interaktive Gaming -Plattform -Erweiterung
- Marktdurchdringung digitaler Sportwetten
- Strategische Casino -Immobilienakquisitionen
Markterweiterungsmöglichkeiten
Zu den wichtigsten geografischen Märkten für potenzielles Wachstum gehören:
- Massachusetts Sportwettenmarkt
- Maryland Online -Glücksspielsektor
- Illinois Interactive Gaming Landscape
Wettbewerbsvorteile
| Vorteilskategorie | Spezifische Stärke |
|---|---|
| Technologie | Proprietäre digitale Gaming -Plattform |
| Marktpräsenz | 12 Operationale Casinos landesweit |
Investitionsmetriken
Aktuelle finanzielle Leistungsindikatoren:
- Projiziertes EBITDA für 2024: 325 Millionen US -Dollar
- Prozentsatz des digitalen Umsatzes: 18.7%
- Marktanteil von Online -Spielen: 3.4%
Bally's Corporation (BALY) DCF Excel Template
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