Bally's Corporation (BALY) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da corporação de Bally (Baly)
Análise de receita
A corporação de Bally relatou receita total de US $ 1,85 bilhão Para o ano fiscal de 2023, com os principais fluxos de receita em vários segmentos de negócios.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Operações de jogo | US $ 1,2 bilhão | 64.9% |
| Jogos interativos | US $ 215 milhões | 11.6% |
| Apostas esportivas | US $ 185 milhões | 10% |
| Mídia/conteúdo | US $ 150 milhões | 8.1% |
A análise de crescimento de receita ano a ano revela as seguintes informações importantes:
- Crescimento total da receita de 12.3% comparado a 2022
- Segmento de jogos interativo experimentado 22.7% Aumento da receita
- Receita de apostas esportivas expandida por 18.5%
Destaques de distribuição de receita geográfica:
| Região | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 1,65 bilhão | 14.2% |
| Mercados internacionais | US $ 200 milhões | 7.8% |
Um mergulho profundo na lucratividade da corporação de Bally (Baly)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da corporação revela insights críticos de lucratividade para 2023-2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 48.3% | 45.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.6% | 10.2% |
| Margem de lucro líquido | 5.9% | 4.1% |
As principais características de desempenho da lucratividade incluem:
- Receita gerada: US $ 1,47 bilhão em 2023
- Receita operacional: US $ 185,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 86,7 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos:
- Custo da receita: US $ 760,5 milhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 412,2 milhões
- Redução de despesas operacionais: 3.2% ano a ano
| Índice de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | 6.7% | 5.9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 14.3% | 12.6% |
Dívida vs. patrimônio: como a corporação de Bally (Baly) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da corporação de Bally revela um cenário complexo de dívida com US $ 1,42 bilhão em dívida total de longo prazo.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 1,42 bilhão | 68% |
| Dívida de curto prazo | US $ 412 milhões | 32% |
Métricas de dívida
- Relação dívida / patrimônio: 2.73
- Taxa de cobertura de juros: 1.45
- Classificação de crédito atual: B-
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | US $ 892 milhões | 45% |
| Financiamento de ações | US $ 610 milhões | 31% |
| Notas conversíveis | US $ 218 milhões | 11% |
O refinanciamento de dívida mais recente da empresa ocorreu em novembro de 2023, reestruturação US $ 325 milhões das linhas de crédito existentes.
Avaliando a liquidez da corporação de Bally (Baly)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.89 | 1.12 |
| Proporção rápida | 0.62 | 0.85 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram dinâmica financeira significativa:
- Capital total de giro: $ -42,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -37.5%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 53,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | $ -68,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 12,7 milhões |
Preocupações de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 2.45
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 187,3 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 45,6 milhões
A corporação de Bally (Baly) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x | 14.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x | 9.2x |
Desempenho do preço das ações
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $15.23
- Alta de 52 semanas: $28.45
- Preço atual das ações: $22.67
- Volatilidade dos preços: 35.6%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 38% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 43.75% |
| Segurar | 8 | 50% |
| Vender | 1 | 6.25% |
Riscos -chave enfrentando a corporação de Bally (Baly)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Cenário de risco financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Obrigações de dívida | Dívida total: US $ 1,87 bilhão | Alto |
| Despesa de juros | Interesse anual: US $ 124,5 milhões | Moderado |
| Índice de liquidez | Proporção atual: 0.65 | Crítico |
Riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória na indústria de jogos
- Erosão potencial de participação de mercado
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Pressões competitivas do mercado
Indicadores de volatilidade do mercado
| Risco de mercado | Métrica quantitativa |
|---|---|
| Volatilidade da receita | ±12.3% flutuação trimestral |
| Variabilidade de ganhos | ±8.7% desvio anual |
Avaliação estratégica de vulnerabilidade
Os principais riscos estratégicos incluem US $ 276 milhões Impacto potencial da receita das interrupções do mercado e mudanças regulatórias.
- Perda de receita potencial de pressões competitivas
- Desafios de adaptação tecnológica
- Sensibilidade macroeconômica
Perspectivas de crescimento futuro para a corporação de Bally (Baly)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da corporação de Bally abrange várias dimensões estratégicas direcionadas à expansão e penetração no mercado.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,87 bilhão | 6.2% |
| 2025 | US $ 2,03 bilhões | 8.6% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão interativa da plataforma de jogos
- Penetração de mercado de apostas esportivas digitais
- Aquisições estratégicas de propriedades de cassino
Oportunidades de expansão de mercado
Os principais mercados geográficos para crescimento potencial incluem:
- Mercado de apostas esportivas de Massachusetts
- Setor de jogo online de Maryland
- Paisagem de jogos interativos de Illinois
Vantagens competitivas
| Categoria de vantagem | Força específica |
|---|---|
| Tecnologia | Plataforma de jogos digitais proprietários |
| Presença de mercado | 12 cassinos operacionais em todo o país |
Métricas de investimento
Indicadores atuais de desempenho financeiro:
- Ebitda projetada para 2024: US $ 325 milhões
- Porcentagem de receita digital: 18.7%
- Participação de mercado de jogos online: 3.4%
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