Bally's Corporation (BALY) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Bally's Corporation (Baly)
Análisis de ingresos
Bally's Corporation reportó ingresos totales de $ 1.85 mil millones Para el año fiscal 2023, con flujos de ingresos clave en múltiples segmentos comerciales.
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Operaciones de juego | $ 1.2 mil millones | 64.9% |
| Juego interactivo | $ 215 millones | 11.6% |
| Apuestas deportivas | $ 185 millones | 10% |
| Medios/contenido | $ 150 millones | 8.1% |
El análisis de crecimiento de ingresos año tras año revela las siguientes ideas clave:
- Crecimiento total de ingresos de 12.3% en comparación con 2022
- Segmento de juego interactivo experimentado 22.7% aumento de ingresos
- Ingresos de apuestas deportivas expandidas por 18.5%
Destacación de distribución de ingresos geográficos:
| Región | 2023 ingresos | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 1.65 mil millones | 14.2% |
| Mercados internacionales | $ 200 millones | 7.8% |
Una profundidad de inmersión en la rentabilidad de Bally's Corporation (Baly)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la corporación revela información crítica de rentabilidad para 2023-2024.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 48.3% | 45.7% |
| Margen de beneficio operativo | 12.6% | 10.2% |
| Margen de beneficio neto | 5.9% | 4.1% |
Las características de rendimiento de la rentabilidad clave incluyen:
- Ingresos generados: $ 1.47 mil millones en 2023
- Ingresos operativos: $ 185.3 millones
- Lngresos netos: $ 86.7 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran la gestión estratégica de costos:
- Costo de ingresos: $ 760.5 millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 412.2 millones
- Reducción de gastos operativos: 3.2% año tras año
| Relación de eficiencia | 2023 rendimiento | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Retorno de los activos | 6.7% | 5.9% |
| Retorno sobre la equidad | 14.3% | 12.6% |
Deuda vs. Equidad: Cómo Bally's Corporation (Baly) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de Bally's Corporation revela un complejo panorama de la deuda con $ 1.42 mil millones en deuda total a largo plazo.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda a largo plazo | $ 1.42 mil millones | 68% |
| Deuda a corto plazo | $ 412 millones | 32% |
Métricas de deuda
- Relación deuda / capital: 2.73
- Relación de cobertura de interés: 1.45
- Calificación crediticia actual: B-
Desglose de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Préstamos bancarios | $ 892 millones | 45% |
| Financiamiento de capital | $ 610 millones | 31% |
| Notas convertibles | $ 218 millones | 11% |
La refinanciación de deuda más reciente de la compañía ocurrió en noviembre de 2023, reestructuración $ 325 millones de las instalaciones de crédito existentes.
Evaluar la liquidez de Bally's Corporation (Baly)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.89 | 1.12 |
| Relación rápida | 0.62 | 0.85 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran una dinámica financiera significativa:
- Capital de trabajo total: $ -42.6 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -37.5%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 53.2 millones |
| Invertir flujo de caja | $ -68.4 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 12.7 millones |
Preocupaciones de liquidez
- Relación deuda / capital: 2.45
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 187.3 millones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 45.6 millones
¿Bally's Corporation (Baly) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración revela ideas críticas sobre el posicionamiento actual del mercado y el potencial de inversión de la compañía.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.3x | 14.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.7x | 2.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Rendimiento del precio de las acciones
El rendimiento del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestra las siguientes características:
- Bajo de 52 semanas: $15.23
- 52 semanas de altura: $28.45
- Precio actual de las acciones: $22.67
- Volatilidad de los precios: 35.6%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 2.4% |
| Relación de pago de dividendos | 38% |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 43.75% |
| Sostener | 8 | 50% |
| Vender | 1 | 6.25% |
Riesgos clave que enfrenta Bally's Corporation (Baly)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar significativamente su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico.
Panorama de riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Obligaciones de deuda | Deuda total: $ 1.87 mil millones | Alto |
| Gasto de interés | Interés anual: $ 124.5 millones | Moderado |
| Relación de liquidez | Relación actual: 0.65 | Crítico |
Riesgos operativos
- Desafíos de cumplimiento regulatorio en la industria del juego
- Erosión potencial de la cuota de mercado
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
- Presiones competitivas del mercado
Indicadores de volatilidad del mercado
| Riesgo de mercado | Métrica cuantitativa |
|---|---|
| Volatilidad de los ingresos | ±12.3% fluctuación trimestral |
| Variabilidad de ganancias | ±8.7% desviación anual |
Evaluación de vulnerabilidad estratégica
Los riesgos estratégicos clave incluyen $ 276 millones Impacto de los ingresos potenciales de las interrupciones del mercado y los cambios regulatorios.
- Pérdida potencial de ingresos de presiones competitivas
- Desafíos de adaptación tecnológica
- Sensibilidad macroeconómica
Perspectivas de crecimiento futuro para Bally's Corporation (Baly)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de Bally's Corporation abarca múltiples dimensiones estratégicas dirigidas a la expansión y la penetración del mercado.
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 1.87 mil millones | 6.2% |
| 2025 | $ 2.03 mil millones | 8.6% |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expansión de la plataforma de juego interactiva
- Penetración del mercado de apuestas deportivas digitales
- Adquisiciones estratégicas de propiedad del casino
Oportunidades de expansión del mercado
Los mercados geográficos clave para el crecimiento potencial incluyen:
- Mercado de apuestas deportivas de Massachusetts
- Sector de juego en línea de Maryland
- Paisaje de juegos interactivos de Illinois
Ventajas competitivas
| Categoría de ventaja | Fuerza específica |
|---|---|
| Tecnología | Plataforma de juego digital patentada |
| Presencia en el mercado | 12 casinos operativos en todo el país |
Métricas de inversión
Indicadores actuales de desempeño financiero:
- EBITDA proyectado para 2024: $ 325 millones
- Porcentaje de ingresos digitales: 18.7%
- Cuota de mercado de juegos en línea: 3.4%
Bally's Corporation (BALY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.