Barrett Business Services, Inc. (BBSI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Barrett Business Services (BBSI)
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 1.87 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 7.2% زيادة من العام السابق.
| تدفق الإيرادات | 2023 المساهمة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| خدمات منظمة صاحب العمل المهنية (PEO) | 1.64 مليار دولار | 6.8% |
| خدمات التوظيف | 230 مليون دولار | 8.5% |
انهيار الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية
- الساحل الغربي: 62% من إجمالي الإيرادات
- شمال غرب المحيط الهادئ: 22% من إجمالي الإيرادات
- مناطق أخرى: 16% من إجمالي الإيرادات
رؤى الإيرادات الرئيسية
تشمل مصادر الإيرادات الأساسية للشركة:
- خدمات PEO: إدارة شاملة للموارد البشرية
- حلول التوظيف: خدمات التوظيف المؤقتة والدائمة
- خدمات إدارة المخاطر
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 28.3% |
| الإيرادات لكل موظف | $485,000 |
شهدت الشركة نموًا ثابتًا في الإيرادات ، حيث تقود خدمات PEO غالبية الأداء المالي.
غوص عميق في ربحية Barrett Business Services ، Inc. (BBSI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لمنظمة صاحب العمل المهنية عن رؤى ربحية حرجة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 31.2% | 29.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.6% | 3.9% |
| صافي هامش الربح | 3.1% | 2.7% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية نموًا ثابتًا عبر أبعاد مالية متعددة.
- إيرادات 2023: 1.89 مليار دولار
- دخل التشغيل: 87.1 مليون دولار
- صافي الدخل: 58.6 مليون دولار
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 26.6% |
| نسبة تكلفة الخدمات | 68.8% |
يشير التحليل المقارن للصناعة إلى الأداء فوق معايير الربحية في قطاع الخدمات المهنية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Barrett Business Services ، Inc. (BBSI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، يكشف هيكل الشركة للديون والأسهم عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 18.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 156.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.39 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 4.25%
- نضج الديون profile تتراوح بين 2-7 سنوات
يوضح انهيار التمويل مقاربة محافظة في هيكل رأس المال:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 72.3% |
| تمويل الديون | 27.7% |
يشير نشاط إعادة تمويل الديون الأخير إلى الإدارة المالية الاستراتيجية مع التركيز على تحسين التكاليف الرأسمالية.
تقييم سيولة Barrett Business Services ، Inc. (BBSI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم المستثمر:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.43 | 1.35 |
| رأس المال العامل | 82.6 مليون دولار | 75.4 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 124.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -45.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -38.7 مليون دولار
نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- نمو ثابت لرأس المال العامل
- النسبة الحالية فوق متوسط الصناعة
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 156.8 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 42.5 مليون دولار |
تُظهر مؤشرات الملاءمة وضعًا ماليًا قويًا مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.45 ونسبة تغطية الفائدة من 8.2.
هل Barrett Business Services ، Inc. (BBSI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من أحدث البيانات المالية ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.3x | 16.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1x | 2.4x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.5x | 9.2x |
يوضح أداء سعر السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية الخصائص الملحوظة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $45.67
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $78.92
- سعر السهم الحالي: $62.35
- إجمالي حركة أسعار الأسهم: +16.3%
توفر مقاييس توزيع الأرباح رؤى استثمارية إضافية:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
يشير إجماع المحلل إلى التوصيات التالية:
- شراء التصنيفات: 4
- تقييم التصنيفات: 3
- تقييمات البيع: 0
- متوسط السعر المستهدف: $72.50
المخاطر الرئيسية التي تواجه Barrett Business Services ، Inc. (BBSI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب سوق العمل | اضطرابات إدارة القوى العاملة | عالي |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية المحتملة | واسطة |
| الدورية الاقتصادية | تقلبات الإيرادات | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2:1
- نسبة السيولة الحالية: 1.5:1
- رأس المال العامل: 42.3 مليون دولار
أبعاد المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- خطر تركيز العميل
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- تعديلات تعويض القوى العاملة المحتملة
تحديات الامتثال التنظيمية
المخاطر التنظيمية المحتملة تشمل:
- تقلبات تأمين تعويض العمال
- تغييرات تنظيم التوظيف على مستوى الدولة
- تعقيد الامتثال الضريبي
الضغوط التنافسية في السوق
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة منظمة صاحب العمل المهنية | عالي | تنويع الخدمة |
| التكيف التكنولوجيا | واسطة | الاستثمار المستمر |
آفاق النمو المستقبلية لـ Barrett Business Services ، Inc. (BBSI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية وفرص توسيع السوق:
- توسع سوق أصحاب العمل المهني (PEO)
- اختراق السوق الجغرافي في مناطق الخدمات الحالية
- حلول إدارة رأس المال البشري المعززة
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| معدل نمو الإيرادات | 4.7% | 6.2% |
| مناطق توسيع السوق | 12 دولة | 15 دولة |
| عروض خدمة جديدة | 3 | 5 |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- استهداف الشركات في منتصف السوق مع حلول شاملة للموارد البشرية
- الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية
- تطوير حزم خدمات خاصة بالصناعة
| الإسقاط المالي | 2024 تقدير |
|---|---|
| الإيرادات السنوية المتوقعة | 1.85 مليار دولار |
| نمو العميل المتوقع | 8.3% |
| الاستثمار التكنولوجي | 22 مليون دولار |
تشمل المزايا التنافسية وضع الشركة للنمو:
- منصة التكنولوجيا القابلة للتطوير
- خدمات إدارة المخاطر الشاملة
- سجل حافل في البيئات التنظيمية المعقدة
Barrett Business Services, Inc. (BBSI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.