Barrett Business Services, Inc. (BBSI) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Barrett Business Services, Inc. (BBSI)
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 1,87 bilhão para o ano fiscal de 2023, representando um 7.2% aumento em relação ao ano anterior.
| Fluxo de receita | 2023 Contribuição | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Serviços de Organização Profissional de Empregadores (PEO) | US $ 1,64 bilhão | 6.8% |
| Serviços de pessoal | US $ 230 milhões | 8.5% |
Partida de receita por região geográfica
- Costa Oeste: 62% de receita total
- Noroeste do Pacífico: 22% de receita total
- Outras regiões: 16% de receita total
Principais insights de receita
As principais fontes de receita da empresa incluem:
- Serviços PEO: Gerenciamento abrangente de recursos humanos
- Soluções de pessoal: serviços de colocação temporária e permanente
- Serviços de gerenciamento de riscos
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 28.3% |
| Receita por funcionário | $485,000 |
A empresa experimentou um crescimento consistente da receita, com os serviços de PEO impulsionando a maioria do desempenho financeiro.
Um profundo mergulho na Barrett Business Services, Inc. (BBSI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da organização profissional do empregador revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 31.2% | 29.7% |
| Margem de lucro operacional | 4.6% | 3.9% |
| Margem de lucro líquido | 3.1% | 2.7% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram crescimento consistente em várias dimensões financeiras.
- Receita para 2023: US $ 1,89 bilhão
- Receita operacional: US $ 87,1 milhões
- Resultado líquido: US $ 58,6 milhões
As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 26.6% |
| Índice de custo de serviços | 68.8% |
A análise comparativa do setor indica o desempenho acima dos benchmarks de rentabilidade mediana do setor de serviços profissionais.
Dívida vs. patrimônio: como Barrett Business Services, Inc. (BBSI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 42,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 18,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 156,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.39 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.25%
- Maturidade da dívida profile variando de 2 a 7 anos
A repartição do financiamento demonstra uma abordagem conservadora da estrutura de capital:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de ações | 72.3% |
| Financiamento da dívida | 27.7% |
A atividade recente de refinanciamento de dívida indica gerenciamento financeiro estratégico, com foco na otimização dos custos de capital.
Avaliando a liquidez da Barrett Business Services, Inc. (BBSI)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a compreensão dos investidores:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.43 | 1.35 |
| Capital de giro | US $ 82,6 milhões | US $ 75,4 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 124,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 45,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 38,7 milhões
Principais pontos fortes de liquidez:
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Crescimento consistente de capital de giro
- Proporção atual acima da mediana da indústria
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 156,8 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 42,5 milhões |
Indicadores de solvência demonstram posicionamento financeiro robusto com relação dívida / patrimônio de 0.45 e taxa de cobertura de juros de 8.2.
A Barrett Business Services, Inc. (BBSI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir dos dados financeiros mais recentes, as métricas de avaliação da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.3x | 16.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1x | 2.4x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.5x | 9.2x |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra características notáveis:
- Baixa de 52 semanas: $45.67
- Alta de 52 semanas: $78.92
- Preço atual das ações: $62.35
- Movimento total do preço das ações: +16.3%
As métricas de dividendos fornecem insights de investimento adicionais:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
O consenso de analistas indica as seguintes recomendações:
- Compre classificações: 4
- Hold Ratings: 3
- Venda classificações: 0
- Meta de preço médio: $72.50
Riscos -chave enfrentados pela Barrett Business Services, Inc. (BBSI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de trabalho | Interrupções na gestão da força de trabalho | Alto |
| Conformidade regulatória | Potenciais multas financeiras | Médio |
| Ciclalidade econômica | Flutuações de receita | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.2:1
- Taxa de liquidez atual: 1.5:1
- Capital de giro: US $ 42,3 milhões
Dimensões de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Risco de concentração do cliente
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Possíveis ajustes de compensação da força de trabalho
Desafios de conformidade regulatória
Os riscos regulatórios potenciais abrangem:
- Flutuações de seguro de compensação dos trabalhadores
- Alterações de regulamentação de emprego em nível estadual
- Complexidade da conformidade tributária
Pressões competitivas de mercado
| Fator competitivo | Nível de risco | Mitigação potencial |
|---|---|---|
| Concurso de Organização de Empregadores Profissionais | Alto | Diversificação de serviços |
| Adaptação tecnológica | Médio | Investimento contínuo |
Perspectivas de crescimento futuro da Barrett Business Services, Inc. (BBSI)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários principais fatores e oportunidades de expansão de mercado:
- Expansão do mercado da Organização Profissional de Empregadores (PEO)
- Penetração do mercado geográfico em regiões de serviço existentes
- Soluções aprimoradas de gerenciamento de capital humano
| Métrica de crescimento | 2023 valor | Valor projetado 2024 |
|---|---|---|
| Taxa de crescimento da receita | 4.7% | 6.2% |
| Regiões de expansão do mercado | 12 estados | 15 estados |
| Novas ofertas de serviço | 3 | 5 |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Direcionando empresas de mercado intermediário com soluções de RH abrangentes
- Investindo em infraestrutura tecnológica
- Desenvolvendo pacotes de serviços específicos da indústria especializados
| Projeção financeira | 2024 Estimativa |
|---|---|
| Receita anual projetada | US $ 1,85 bilhão |
| Crescimento antecipado do cliente | 8.3% |
| Investimento em tecnologia | US $ 22 milhões |
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento incluem:
- Plataforma de tecnologia escalável
- Serviços abrangentes de gerenciamento de riscos
- Histórico comprovado em ambientes regulatórios complexos
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