Barrett Business Services, Inc. (BBSI) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Barrett Business Services, Inc. (BBSI)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 1,87 milliard de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 7.2% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Flux de revenus | Contribution de 2023 | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Services de l'organisation professionnelle de l'employeur (PEO) | 1,64 milliard de dollars | 6.8% |
| Services de dotation | 230 millions de dollars | 8.5% |
Répartition des revenus par région géographique
- Côte ouest: 62% de revenus totaux
- Pacifique Nord-Ouest: 22% de revenus totaux
- Autres régions: 16% de revenus totaux
Pieds des revenus clés
Les principales sources de revenus de la société comprennent:
- Services PEO: gestion complète des ressources humaines
- Solutions de dotation: services de placement temporaires et permanents
- Services de gestion des risques
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 28.3% |
| Revenu par employé | $485,000 |
L'entreprise a connu une croissance cohérente des revenus, les services PEO conduisant la majorité des performances financières.
Une plongée profonde dans Barrett Business Services, Inc. (BBSI) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'organisation professionnelle de l'employeur révèle des informations critiques de rentabilité pour l'exercice 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 31.2% | 29.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.6% | 3.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.1% | 2.7% |
Les principaux indicateurs de performance de la rentabilité démontrent une croissance cohérente dans plusieurs dimensions financières.
- Revenus pour 2023: 1,89 milliard de dollars
- Résultat d'exploitation: 87,1 millions de dollars
- Revenu net: 58,6 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 26.6% |
| Ratio des coûts des services | 68.8% |
L'analyse comparative de l'industrie indique les performances au-dessus des références de rentabilité du secteur des services professionnels.
Dette vs Équité: comment Barrett Business Services, Inc. (BBSI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 18,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 156,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.39 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.25%
- Maturité de la dette profile allant de 2 à 7 ans
La rupture du financement démontre une approche conservatrice de la structure du capital:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement par actions | 72.3% |
| Financement de la dette | 27.7% |
Une activité récente de refinancement de la dette indique la gestion financière stratégique en mettant l'accent sur l'optimisation des coûts d'investissement.
Évaluation de la liquidité de Barrett Business Services, Inc. (BBSI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la compréhension des investisseurs:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.43 | 1.35 |
| Fonds de roulement | 82,6 millions de dollars | 75,4 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 124,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 45,2 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 38,7 millions de dollars
Forces de liquidité clés:
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Croissance cohérente du fonds de roulement
- Ratio actuel au-dessus de la médiane de l'industrie
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 156,8 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 42,5 millions de dollars |
Les indicateurs de solvabilité démontrent un positionnement financier solide avec un ratio dette / capital-investissement de 0.45 et le rapport de couverture d'intérêt de 8.2.
Barrett Business Services, Inc. (BBSI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
À partir des dernières données financières, les mesures d'évaluation de l'entreprise révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15.3x | 16.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.1x | 2.4x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.5x | 9.2x |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent des caractéristiques notables:
- 52 semaines de bas: $45.67
- 52 semaines de haut: $78.92
- Prix actuel de l'action: $62.35
- Mouvement total des cours des actions: +16.3%
Les mesures de dividendes fournissent des informations supplémentaires sur les investissements:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Le consensus de l'analyste indique les recommandations suivantes:
- Acheter des notes: 4
- Notes de maintien: 3
- Vendre les notes: 0
- Objectif de prix moyen: $72.50
Risques clés face à Barrett Business Services, Inc. (BBSI)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché du travail | Perturbations de la gestion de la main-d'œuvre | Haut |
| Conformité réglementaire | Pénalités financières potentielles | Moyen |
| Cyclicité économique | Fluctuations des revenus | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.2:1
- Ratio de liquidité actuel: 1.5:1
- Fonds de roulement: 42,3 millions de dollars
Dimensions du risque opérationnel
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Risque de concentration du client
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Ajustements potentiels de rémunération de la main-d'œuvre
Défis de conformité réglementaire
Les risques réglementaires potentiels englobent:
- Fluctuations d'assurance contre les accidents du travail
- Modifications du règlement sur l'emploi au niveau de l'État
- Complexité de la conformité fiscale
Marché des pressions concurrentielles
| Facteur compétitif | Niveau de risque | Atténuation potentielle |
|---|---|---|
| Concours d'organisation professionnelle des employeurs | Haut | Diversification des services |
| Adaptation technologique | Moyen | Investissement continu |
Perspectives de croissance futures pour Barrett Business Services, Inc. (BBSI)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés et opportunités d'expansion du marché:
- Expansion du marché de l'organisation des employeurs professionnels (PEO)
- Pénétration du marché géographique dans les régions de services existantes
- Solutions améliorées de gestion du capital humain
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | Valeur projetée 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance des revenus | 4.7% | 6.2% |
| Régions d'expansion du marché | 12 États | 15 États |
| Nouvelles offres de services | 3 | 5 |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Cibler les entreprises de marché intermédiaire avec des solutions RH complètes
- Investir dans une infrastructure technologique
- Développement de forfaits spécialisés spécifiques à l'industrie
| Projection financière | 2024 estimation |
|---|---|
| Revenus annuels prévus | 1,85 milliard de dollars |
| Croissance du client prévu | 8.3% |
| Investissement technologique | 22 millions de dollars |
Les avantages compétitifs positionnant l'entreprise pour la croissance comprennent:
- Plate-forme technologique évolutive
- Services complets de gestion des risques
- Boulanges éprouvées dans des environnements réglementaires complexes
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