Barrett Business Services, Inc. (BBSI) Bundle
Verständnis von Barrett Business Services, Inc. (BBSI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 1,87 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 7.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| PEO -Dienste (Professional Employer Organization) | 1,64 Milliarden US -Dollar | 6.8% |
| Personaldienste | 230 Millionen Dollar | 8.5% |
Umsatzaufschlüsselung durch geografische Region
- Westküste: 62% des Gesamtumsatzes
- Pazifischer Nordwesten: 22% des Gesamtumsatzes
- Andere Regionen: 16% des Gesamtumsatzes
Key Revenue Insights
Zu den primären Umsatzquellen des Unternehmens gehören:
- PEO -Dienste: umfassendes Personalmanagement
- Personallösungen: vorübergehende und dauerhafte Vermittlungsdienste
- Risikomanagementdienste
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 28.3% |
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $485,000 |
Das Unternehmen verzeichnete ein konstantes Umsatzwachstum, wobei die PEO -Dienste den größten Teil der finanziellen Leistung vorantrugen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Barrett Business Services, Inc. (BBSI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der professionellen Arbeitgeberorganisation zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 31.2% | 29.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.6% | 3.9% |
| Nettogewinnmarge | 3.1% | 2.7% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen ein konstantes Wachstum in mehreren finanziellen Dimensionen.
- Einnahmen für 2023: 1,89 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 87,1 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 58,6 Millionen US -Dollar
Metriken für operative Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 26.6% |
| Kosten für Dienstleistungsverhältnisse | 68.8% |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt die Leistung über den medianen Rentabilitäts -Benchmark der professionellen Dienstleistungen an.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Barrett Business Services, Inc. (BBSI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 18,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 156,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.39 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.25%
- Schuldenfälle profile reichen von 2-7 Jahren
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen konservativen Ansatz zur Kapitalstruktur:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 72.3% |
| Fremdfinanzierung | 27.7% |
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen ein strategisches Finanzmanagement mit Schwerpunkt auf der Optimierung der Kapitalkosten.
Bewertung der Liquidität von Barrett Business Services, Inc. (BBSI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für das Verständnis der Anleger:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.43 | 1.35 |
| Betriebskapital | 82,6 Millionen US -Dollar | 75,4 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 124,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -45,2 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -38,7 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsstärken:
- Positiver operierender Cashflow
- Konsequente Betriebskapitalwachstum
- Aktuelles Verhältnis über Industrie Median
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 156,8 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 42,5 Millionen US -Dollar |
Solvenzindikatoren zeigen eine robuste Finanzpositionierung mit Schulden-Equity-Quote von 0.45 und Zinsabdeckungsquote von 8.2.
Ist Barrett Business Services, Inc. (BBSI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Nach den neuesten Finanzdaten zeigen die Bewertungsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3x | 16.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1x | 2.4x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.5x | 9.2x |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt bemerkenswerte Merkmale:
- 52 Wochen niedrig: $45.67
- 52 Wochen hoch: $78.92
- Aktueller Aktienkurs: $62.35
- Gesamtbestandskursbewegung: +16.3%
Dividendenmetriken bieten zusätzliche Investitionserkenntnisse:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Der Analystenkonsens gibt die folgenden Empfehlungen an:
- Bewertungen kaufen: 4
- Bewertungen halten: 3
- Bewertungen verkaufen: 0
- Durchschnittspreisziel: $72.50
Wichtige Risiken für Barrett Business Services, Inc. (BBSI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Arbeitsmarktes | Störungen des Arbeitsmanagements | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle finanzielle Strafen | Medium |
| Wirtschaftszyklizität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2:1
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.5:1
- Betriebskapital: 42,3 Millionen US -Dollar
Betriebsrisikoabmessungen
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Kundenkonzentrationsrisiko
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Potenzielle Anpassungen der Kompensation von Arbeitskräften
Vorschriften für behördliche Compliance
Potenzielle regulatorische Risiken umfassen:
- Arbeitnehmerentschädigungsversicherungen Schwankungen
- Änderungen der Beschäftigungsregulierung auf Landesebene
- Komplexität der Steuereinhaltung
Markt für Wettbewerbszwecke
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Wettbewerb der professionellen Arbeitgeberorganisation | Hoch | Service -Diversifizierung |
| Technologieanpassung | Medium | Kontinuierliche Investition |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Barrett Business Services, Inc. (BBSI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Markterweiterungsmöglichkeiten:
- Markterweiterung der professionellen Arbeitgeberorganisation (PEO)
- Geografische Marktdurchdringung in bestehenden Servicebereichen
- Verbesserte Lösungen für das Human Capital Management
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | Projiziert 2024 Wert |
|---|---|---|
| Umsatzwachstumsrate | 4.7% | 6.2% |
| Markterweiterungsregionen | 12 Staaten | 15 Staaten |
| Neue Serviceangebote | 3 | 5 |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Targeting von Unternehmen mit mittlerem Markt mit umfassenden HR-Lösungen
- Investitionen in die Technologieinfrastruktur
- Entwicklung von spezialisierten branchenspezifischen Servicepaketen
| Finanzprojektion | 2024 Schätzung |
|---|---|
| Projizierte Jahresumsatz | 1,85 Milliarden US -Dollar |
| Erwartetes Kundenwachstum | 8.3% |
| Technologieinvestition | 22 Millionen Dollar |
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen zum Wachstum positionieren, umfassen:
- Skalierbare Technologieplattform
- Umfassende Risikomanagementdienste
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz in komplexen regulatorischen Umgebungen
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