Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Beacon Roofing Supply ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Beacon Roofing Supply ، Inc. إيرادات إجمالية 2.67 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مما يدل على وجود السوق الكبير للشركة في قطاع توزيع التسقيف.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة | الإيرادات السنوية |
|---|---|---|
| لوازم التسقيف السكنية | 45% | 1.20 مليار دولار |
| مواد التسقيف التجارية | 35% | 934 مليون دولار |
| مواد البناء التكميلية | 20% | 534 مليون دولار |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2021 الإيرادات: 2.41 مليار دولار
- 2022 الإيرادات: 2.54 مليار دولار
- 2023 الإيرادات: 2.67 مليار دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 5.1%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| شمال شرق | 28% |
| جنوب شرق | 25% |
| الغرب | 22% |
| الغرب الأوسط | 15% |
| الجنوب الغربي | 10% |
الغوص العميق في الربحية في Beacon Roofing Supply ، Inc. (BECN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | +1.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.6% | +0.5% |
| صافي هامش الربح | 5.1% | +0.3% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 1.42 مليار دولار
- دخل التشغيل: 445 مليون دولار
- صافي الدخل: 298 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية أداءً ثابتًا:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 6.7% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.3% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 16.7% |
يكشف التحليل المقارن في الصناعة عن وضع تنافسي عبر أبعاد الربحية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Beacon Roofing Supply ، Inc. (BECN) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $687.4 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $213.6 |
| إجمالي الديون | $901.0 |
| حقوق المساهمين | $1,245.3 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.72 |
خصائص تمويل الديون
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 5.75%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 6.2 سنوات
نسبة ديون الشركة إلى حقوق الملكية 0.72 يشير إلى نهج مالي متحفظ ، أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 1.2.
أنشطة تمويل الديون الأخيرة
| إصدار الديون | تفاصيل |
|---|---|
| ملاحظات كبار | 300 مليون دولار بنسبة 5.25 ٪ في الربع الثالث 2023 |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 500 مليون دولار مع 3.5% سعر الفائدة |
انهيار تمويل الأسهم
- إجمالي الأسهم المعلقة: 54.2 مليون
- القيمة السوقية: 2.1 مليار دولار
- مصادر تمويل الأسهم:
- الأرباح المحتجزة: 845.6 مليون دولار
- رأس المال الإضافي المدفوع: 399.7 مليون دولار
تقييم سيولة Beacon Roofing Supply ، Inc. (BECN)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
تفاصيل رأس المال العامل للسنة المالية الأخيرة:
- إجمالي رأس المال العامل: 345.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 4.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -187.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -225.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 276.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 89.7 مليون دولار
- نسبة تغطية سيولة الديون: 2.1x
اعتبارات السيولة المحتملة
- إجمالي الديون: 622.9 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7x
هل Beacon Roofing Supply ، Inc. (BECN) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف فحص شامل للتقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.3x |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $38.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $59.67
- سعر السهم الحالي: $49.22
- الأداء العام: +14.3%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 1.7% |
| نسبة توزيع الأرباح | 22.6% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 56% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 6% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Beacon Roofing Supply ، Inc. (BECN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية في صناعة إمدادات التسقيف.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب سوق البناء | طلب البناء الدوري | ±15% التقلب السنوي |
| تقلب أسعار المواد الخام | تعطل سلسلة التوريد | 7.2% تباين التكلفة |
| الظروف الاقتصادية الإقليمية | تحديات اختراق السوق | 42.6 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتمل |
التعرض للمخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42:1
- نفقات الفائدة: 23.7 مليون دولار سنويا
- استخدام خط الائتمان: 62%
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- احتمال تعطيل سلسلة التوريد: 27%
- كفاءة إدارة المخزون: 83% معدل دوران
- الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية: 5.4 مليون دولار سنويا
مخاطر التنظيمية والامتثال
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 3.2 مليون دولار | عالي |
| الامتثال للسلامة | 1.7 مليون دولار | واسطة |
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
تكشف مقاييس المنافسة في السوق عن تحديات كبيرة:
- تقلبات حصة السوق: ±5.6%
- ضغط التسعير التنافسي: 4.3% ضغط الهامش
- تهديد الوافدين الجديد: 12% اضطراب السوق المحتمل
آفاق النمو المستقبلية لـ Beacon Roofing Supply ، Inc. (BECN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على عدة أبعاد رئيسية مع التوقعات المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| تسقيف سكني | 4.3% CAGR | 127 مليون دولار |
| تسقيف تجاري | 5.7% CAGR | 186 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 6.2% CAGR | 98 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع شبكة التوزيع بواسطة 12 مواقع جديدة في عام 2024
- يستثمر 45 مليون دولار في التحول الرقمي
- تطوير شراكات استراتيجية مع 3 الشركات المصنعة الرئيسية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 2.7 مليار دولار | 6.4% |
| 2025 | 2.9 مليار دولار | 7.2% |
| 2026 | 3.1 مليار دولار | 6.9% |
المزايا التنافسية
- الشبكة الحالية من 330 مراكز التوزيع
- الاستثمار التكنولوجي 22 مليون دولار في تحسين سلسلة التوريد
- محفظة منتجات متنوعة 87% من قطاعات سوق التسقيف
Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.