Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) Bundle
Comprendre Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) Strots de revenus
Analyse des revenus
Beacon Roofing Supply, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,67 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, démontrant la présence importante sur le marché de l'entreprise dans le secteur de la distribution de toiture.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Pourcentage de contribution | Revenus annuels |
|---|---|---|
| Supplies en toiture résidentielle | 45% | 1,20 milliard de dollars |
| Matériaux de toiture commerciale | 35% | 934 millions de dollars |
| Matériaux de construction complémentaires | 20% | 534 millions de dollars |
Tendances de croissance des revenus
- 2021 Revenus: 2,41 milliards de dollars
- 2022 Revenus: 2,54 milliards de dollars
- 2023 Revenus: 2,67 milliards de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 5.1%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Nord-est | 28% |
| Au sud-est | 25% |
| Ouest | 22% |
| Midwest | 15% |
| Sud-ouest | 10% |
Une plongée profonde dans Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations de rentabilité critiques à la dernière période de référence.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | +1.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.6% | +0.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.1% | +0.3% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 1,42 milliard de dollars
- Résultat d'exploitation: 445 millions de dollars
- Revenu net: 298 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances cohérentes:
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.7% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.3% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 16.7% |
L'analyse comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel à travers les principales dimensions de rentabilité.
Dette vs Equity: How Beacon Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $687.4 |
| Dette totale à court terme | $213.6 |
| Dette totale | $901.0 |
| Capitaux propres des actionnaires | $1,245.3 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.72 |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 5.75%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 6,2 ans
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise de 0.72 Indique une approche financière conservatrice, nettement inférieure à la moyenne de l'industrie de 1,2.
Activités de financement de la dette récentes
| Émission de dette | Détails |
|---|---|
| Offrande de notes seniors | 300 millions de dollars à 5,25% au troisième trimestre 2023 |
| Facilité de crédit renouvelable | 500 millions de dollars avec 3.5% taux d'intérêt |
Répartition du financement des actions
- Total des actions en circulation: 54,2 millions
- Capitalisation boursière: 2,1 milliards de dollars
- Sources de financement en actions:
- Des bénéfices non répartis: 845,6 millions de dollars
- Capital payant supplémentaire: 399,7 millions de dollars
Évaluation de la liquidité de la balise de la balise, Inc. (BECN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Détails du fonds de roulement pour l'exercice le plus récent:
- Total du fonds de roulement: 345,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 4.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 412,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 187,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 225,2 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 276,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 89,7 millions de dollars
- Ratio de couverture de liquidité de la dette: 2.1x
Considérations de liquidité potentielles
- Dette totale: 622,9 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7x
Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Un examen complet de l'évaluation financière de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.3x |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $38.45
- 52 semaines de haut: $59.67
- Prix actuel de l'action: $49.22
- Performance de l'année à jour: +14.3%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 1.7% |
| Ratio de distribution de dividendes | 22.6% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 56% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 6% |
Risques clés face à Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique dans l'industrie de l'offre de toiture.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité du marché de la construction | Demande de construction cyclique | ±15% Fluctuation annuelle |
| Volatilité des prix des matières premières | Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | 7.2% Variabilité des coûts |
| Conditions économiques régionales | Défis de pénétration du marché | 42,6 millions de dollars Impact potentiel des revenus |
Exposition au risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42:1
- Intérêt des intérêts: 23,7 millions de dollars Annuellement
- Utilisation de la ligne de crédit: 62%
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Probabilité de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 27%
- Efficacité de gestion des stocks: 83% Taux de rotation
- Investissement sur l'infrastructure technologique: 5,4 millions de dollars Annuellement
Risques réglementaires et conformes
| Zone de réglementation | Coût de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 3,2 millions de dollars | Haut |
| Conformité à la sécurité | 1,7 million de dollars | Moyen |
Risques de paysage concurrentiel
Les mesures de concurrence sur le marché révèlent des défis importants:
- Volatilité des parts de marché: ±5.6%
- Pression de prix compétitive: 4.3% Compression de marge
- NOUVEAU ENTRAN MENONNEMENT: 12% Perturbation potentielle du marché
Perspectives de croissance futures pour Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs dimensions clés avec des projections financières concrètes et des initiatives stratégiques.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Toiture résidentielle | 4.3% TCAC | 127 millions de dollars |
| Toit commercial | 5.7% TCAC | 186 millions de dollars |
| Marchés internationaux | 6.2% TCAC | 98 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Étendre le réseau de distribution par 12 nouveaux emplacements en 2024
- Investir 45 millions de dollars en transformation numérique
- Développer des partenariats stratégiques avec 3 principaux fabricants
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 2,7 milliards de dollars | 6.4% |
| 2025 | 2,9 milliards de dollars | 7.2% |
| 2026 | 3,1 milliards de dollars | 6.9% |
Avantages compétitifs
- Réseau existant de 330 centres de distribution
- Investissement technologique de 22 millions de dollars dans l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement
- Couvrage de portefeuille de produits diversifié 87% des segments du marché de la toiture
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