Breaking Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

Breaking Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

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Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) Bundle

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Comprendre Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) Strots de revenus

Analyse des revenus

Beacon Roofing Supply, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,67 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, démontrant la présence importante sur le marché de l'entreprise dans le secteur de la distribution de toiture.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus Pourcentage de contribution Revenus annuels
Supplies en toiture résidentielle 45% 1,20 milliard de dollars
Matériaux de toiture commerciale 35% 934 millions de dollars
Matériaux de construction complémentaires 20% 534 millions de dollars

Tendances de croissance des revenus

  • 2021 Revenus: 2,41 milliards de dollars
  • 2022 Revenus: 2,54 milliards de dollars
  • 2023 Revenus: 2,67 milliards de dollars
  • Taux de croissance d'une année à l'autre: 5.1%

Distribution des revenus géographiques

Région Contribution des revenus
Nord-est 28%
Au sud-est 25%
Ouest 22%
Midwest 15%
Sud-ouest 10%



Une plongée profonde dans Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de la société révèle des informations de rentabilité critiques à la dernière période de référence.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 24.3% +1.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 7.6% +0.5%
Marge bénéficiaire nette 5.1% +0.3%

Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:

  • Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 1,42 milliard de dollars
  • Résultat d'exploitation: 445 millions de dollars
  • Revenu net: 298 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances cohérentes:

Métrique d'efficacité Valeur 2023
Retour sur les actifs (ROA) 6.7%
Retour sur l'équité (ROE) 12.3%
Ratio de dépenses d'exploitation 16.7%

L'analyse comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel à travers les principales dimensions de rentabilité.




Dette vs Equity: How Beacon Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.

Métrique de la dette Montant (en millions)
Dette totale à long terme $687.4
Dette totale à court terme $213.6
Dette totale $901.0
Capitaux propres des actionnaires $1,245.3
Ratio dette / fonds propres 0.72

Caractéristiques de financement de la dette

  • Note de crédit actuelle: BBB-
  • Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 5.75%
  • Maturité de la dette moyenne pondérée: 6,2 ans

Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise de 0.72 Indique une approche financière conservatrice, nettement inférieure à la moyenne de l'industrie de 1,2.

Activités de financement de la dette récentes

Émission de dette Détails
Offrande de notes seniors 300 millions de dollars à 5,25% au troisième trimestre 2023
Facilité de crédit renouvelable 500 millions de dollars avec 3.5% taux d'intérêt

Répartition du financement des actions

  • Total des actions en circulation: 54,2 millions
  • Capitalisation boursière: 2,1 milliards de dollars
  • Sources de financement en actions:
    • Des bénéfices non répartis: 845,6 millions de dollars
    • Capital payant supplémentaire: 399,7 millions de dollars



Évaluation de la liquidité de la balise de la balise, Inc. (BECN)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.85 1.72
Rapport rapide 1.12 1.05

Analyse du fonds de roulement

Détails du fonds de roulement pour l'exercice le plus récent:

  • Total du fonds de roulement: 345,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
  • Renue de roulement net: 4.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 412,5 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 187,3 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 225,2 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 276,4 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 89,7 millions de dollars
  • Ratio de couverture de liquidité de la dette: 2.1x

Considérations de liquidité potentielles

  • Dette totale: 622,9 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.7x



Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Un examen complet de l'évaluation financière de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,8x
Valeur d'entreprise / EBITDA 9.3x

Performance du cours des actions

  • 52 semaines de bas: $38.45
  • 52 semaines de haut: $59.67
  • Prix ​​actuel de l'action: $49.22
  • Performance de l'année à jour: +14.3%

Analyse des dividendes

Métrique du dividende Valeur
Rendement annuel sur le dividende 1.7%
Ratio de distribution de dividendes 22.6%

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 56%
Prise 38%
Vendre 6%



Risques clés face à Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique dans l'industrie de l'offre de toiture.

Risques du marché et de l'industrie

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Volatilité du marché de la construction Demande de construction cyclique ±15% Fluctuation annuelle
Volatilité des prix des matières premières Perturbation de la chaîne d'approvisionnement 7.2% Variabilité des coûts
Conditions économiques régionales Défis de pénétration du marché 42,6 millions de dollars Impact potentiel des revenus

Exposition au risque financier

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42:1
  • Intérêt des intérêts: 23,7 millions de dollars Annuellement
  • Utilisation de la ligne de crédit: 62%

Risques opérationnels

Les principaux défis opérationnels comprennent:

  • Probabilité de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 27%
  • Efficacité de gestion des stocks: 83% Taux de rotation
  • Investissement sur l'infrastructure technologique: 5,4 millions de dollars Annuellement

Risques réglementaires et conformes

Zone de réglementation Coût de conformité Niveau de risque
Règlements environnementaux 3,2 millions de dollars Haut
Conformité à la sécurité 1,7 million de dollars Moyen

Risques de paysage concurrentiel

Les mesures de concurrence sur le marché révèlent des défis importants:

  • Volatilité des parts de marché: ±5.6%
  • Pression de prix compétitive: 4.3% Compression de marge
  • NOUVEAU ENTRAN MENONNEMENT: 12% Perturbation potentielle du marché



Perspectives de croissance futures pour Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs dimensions clés avec des projections financières concrètes et des initiatives stratégiques.

Opportunités d'extension du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Impact potentiel des revenus
Toiture résidentielle 4.3% TCAC 127 millions de dollars
Toit commercial 5.7% TCAC 186 millions de dollars
Marchés internationaux 6.2% TCAC 98 millions de dollars

Initiatives de croissance stratégique

  • Étendre le réseau de distribution par 12 nouveaux emplacements en 2024
  • Investir 45 millions de dollars en transformation numérique
  • Développer des partenariats stratégiques avec 3 principaux fabricants

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 2,7 milliards de dollars 6.4%
2025 2,9 milliards de dollars 7.2%
2026 3,1 milliards de dollars 6.9%

Avantages compétitifs

  • Réseau existant de 330 centres de distribution
  • Investissement technologique de 22 millions de dollars dans l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement
  • Couvrage de portefeuille de produits diversifié 87% des segments du marché de la toiture

DCF model

Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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