Breaking Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Breaking Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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Einnahmequellen von Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) verstehen

Einnahmeanalyse

Beacon Roofing Supply, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 2,67 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, was die erhebliche Marktpräsenz des Unternehmens im Dachvertriebssektor demonstriert.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle Prozentualer Beitrag Jahresumsatz
Wohnungsdachlager 45% 1,20 Milliarden US -Dollar
Handelsdachmaterialien 35% 934 Millionen Dollar
Komplementäre Baumaterialien 20% 534 Millionen US -Dollar

Umsatzwachstumstrends

  • 2021 Einnahmen: 2,41 Milliarden US -Dollar
  • 2022 Einnahmen: 2,54 Milliarden US -Dollar
  • 2023 Einnahmen: 2,67 Milliarden US -Dollar
  • Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 5.1%

Geografische Einnahmeverteilung

Region Umsatzbeitrag
Nordost 28%
Südost 25%
West 22%
Mittlerer Westen 15%
Südwesten 10%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische Rentabilitätserkenntnisse.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert Veränderung des Jahres
Bruttogewinnmarge 24.3% +1.2%
Betriebsgewinnmarge 7.6% +0.5%
Nettogewinnmarge 5.1% +0.3%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:

  • Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 1,42 Milliarden US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 445 Millionen Dollar
  • Nettoeinkommen: 298 Millionen Dollar

Betriebseffizienzmetriken zeigen eine konsistente Leistung:

Effizienzmetrik 2023 Wert
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 6.7%
Eigenkapitalrendite (ROE) 12.3%
Betriebskostenverhältnis 16.7%

Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die Wettbewerbspositionierung über wichtige Rentabilitätsdimensionen hinweg.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.

Schuldenmetrik Betrag (in Millionen)
Totale langfristige Schulden $687.4
Totale kurzfristige Schulden $213.6
Gesamtverschuldung $901.0
Eigenkapital der Aktionäre $1,245.3
Verschuldungsquote 0.72

Merkmale der Fremdfinanzierung

  • Aktuelles Kreditrating: BBB-
  • Zinssatz für langfristige Schulden: 5.75%
  • Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 6,2 Jahre

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens von Unternehmen von 0.72 zeigt einen konservativen finanziellen Ansatz an, der deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 1,2 liegt.

Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten

Schuldenausgabe Details
Senior Notes Offering 300 Millionen US -Dollar bei 5,25% im dritten Quartal 2023
Drehende Kreditfazilität 500 Millionen Dollar mit 3.5% Zinssatz

Aktienfinanzierungsausfall

  • Insgesamt ausstehende Aktien: 54,2 Millionen
  • Marktkapitalisierung: 2,1 Milliarden US -Dollar
  • Eigenkapitalfinanzierungsquellen:
    • Gewinnrücklagen: 845,6 Millionen US -Dollar
    • Zusätzliches eingezahltes Kapital: 399,7 Millionen US -Dollar



Bewertung der Liquidität von Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.85 1.72
Schnellverhältnis 1.12 1.05

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaldetails für das letzte Geschäftsjahr:

  • Gesamtarbeitskapital: 345,6 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 4.2x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 412,5 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -187,3 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -225,2 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 276,4 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 89,7 Millionen US -Dollar
  • Verhältnis von Schuldenliquidität: Verhältnis: 2.1x

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen

  • Gesamtverschuldung: 622,9 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Interessenversicherungsquote: 3.7x



Ist Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Eine umfassende Prüfung der finanziellen Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1,8x
Enterprise Value/EBITDA 9.3x

Aktienkursleistung

  • 52 Wochen niedrig: $38.45
  • 52 Wochen hoch: $59.67
  • Aktueller Aktienkurs: $49.22
  • Leistung von Jahr zu Jahr: +14.3%

Dividendenanalyse

Dividendenmetrik Wert
Jährliche Dividendenrendite 1.7%
Dividendenausschüttungsquote 22.6%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 56%
Halten 38%
Verkaufen 6%



Wichtige Risiken gegenüber der Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN)

Risikofaktoren

Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und strategische Positionierung in der Dachbetreuungsbranche auswirken könnten.

Markt- und Branchenrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
BAU -Markt Volatilität Zyklischer Baubedarf ±15% Jährliche Schwankung
Rohstoffpreisvolatilität Störung der Lieferkette 7.2% Kostenvariabilität
Regionale wirtschaftliche Bedingungen Marktdurchdringungsherausforderungen 42,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken

Finanzrisiko -Exposition

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42:1
  • Zinsaufwand: 23,7 Millionen US -Dollar Jährlich
  • Kreditlinienauslastung: 62%

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:

  • Wahrscheinlichkeit von Lieferkettenstörungen: 27%
  • Effizienz des Bestandsmanagements: 83% Umsatzrate
  • Investitionen in Technologieinfrastruktur: 5,4 Millionen US -Dollar Jährlich

Regulierungs- und Compliance -Risiken

Regulierungsbereich Compliance -Kosten Risikoniveau
Umweltvorschriften 3,2 Millionen US -Dollar Hoch
Sicherheitsvorschriften 1,7 Millionen US -Dollar Medium

Wettbewerbslandschaftsrisiken

Marktwettbewerbsmetriken zeigen bedeutende Herausforderungen:

  • Marktanteilsvolatilität: ±5.6%
  • Wettbewerbspreisdruck: 4.3% Randkomprimierung
  • Bedrohung für neue Teilnehmer: 12% Potenzielle Marktstörung



Zukünftige Wachstumsaussichten für Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Dimensionen mit konkreten Finanzprojektionen und strategischen Initiativen.

Markterweiterungsmöglichkeiten

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Potenzielle Einnahmen auswirken
Wohndach 4.3% CAGR 127 Millionen Dollar
Handelsdach 5.7% CAGR 186 Millionen Dollar
Internationale Märkte 6.2% CAGR 98 Millionen Dollar

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Verteilungsnetzwerk erweitern nach 12 Neue Standorte im Jahr 2024
  • Investieren 45 Millionen Dollar in der digitalen Transformation
  • Entwicklung strategischer Partnerschaften mit 3 Haupthersteller

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 2,7 Milliarden US -Dollar 6.4%
2025 2,9 Milliarden US -Dollar 7.2%
2026 3,1 Milliarden US -Dollar 6.9%

Wettbewerbsvorteile

  • Vorhandenes Netzwerk von 330 Verteilungszentren
  • Technologieinvestition von 22 Millionen Dollar Bei der Optimierung der Lieferkette
  • Verschiedene Produktportfolioabdeckung 87% von Dachmarktsegmenten

DCF model

Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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