Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) Bundle
Einnahmequellen von Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) verstehen
Einnahmeanalyse
Beacon Roofing Supply, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 2,67 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, was die erhebliche Marktpräsenz des Unternehmens im Dachvertriebssektor demonstriert.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag | Jahresumsatz |
|---|---|---|
| Wohnungsdachlager | 45% | 1,20 Milliarden US -Dollar |
| Handelsdachmaterialien | 35% | 934 Millionen Dollar |
| Komplementäre Baumaterialien | 20% | 534 Millionen US -Dollar |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 Einnahmen: 2,41 Milliarden US -Dollar
- 2022 Einnahmen: 2,54 Milliarden US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 2,67 Milliarden US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 5.1%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordost | 28% |
| Südost | 25% |
| West | 22% |
| Mittlerer Westen | 15% |
| Südwesten | 10% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische Rentabilitätserkenntnisse.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% | +1.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.6% | +0.5% |
| Nettogewinnmarge | 5.1% | +0.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 1,42 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 445 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen: 298 Millionen Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen eine konsistente Leistung:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.3% |
| Betriebskostenverhältnis | 16.7% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die Wettbewerbspositionierung über wichtige Rentabilitätsdimensionen hinweg.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $687.4 |
| Totale kurzfristige Schulden | $213.6 |
| Gesamtverschuldung | $901.0 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $1,245.3 |
| Verschuldungsquote | 0.72 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Zinssatz für langfristige Schulden: 5.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 6,2 Jahre
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens von Unternehmen von 0.72 zeigt einen konservativen finanziellen Ansatz an, der deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 1,2 liegt.
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten
| Schuldenausgabe | Details |
|---|---|
| Senior Notes Offering | 300 Millionen US -Dollar bei 5,25% im dritten Quartal 2023 |
| Drehende Kreditfazilität | 500 Millionen Dollar mit 3.5% Zinssatz |
Aktienfinanzierungsausfall
- Insgesamt ausstehende Aktien: 54,2 Millionen
- Marktkapitalisierung: 2,1 Milliarden US -Dollar
- Eigenkapitalfinanzierungsquellen:
- Gewinnrücklagen: 845,6 Millionen US -Dollar
- Zusätzliches eingezahltes Kapital: 399,7 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaldetails für das letzte Geschäftsjahr:
- Gesamtarbeitskapital: 345,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 4.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 412,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -187,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -225,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 276,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 89,7 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenliquidität: Verhältnis: 2.1x
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Gesamtverschuldung: 622,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 3.7x
Ist Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Prüfung der finanziellen Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.3x |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $38.45
- 52 Wochen hoch: $59.67
- Aktueller Aktienkurs: $49.22
- Leistung von Jahr zu Jahr: +14.3%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 1.7% |
| Dividendenausschüttungsquote | 22.6% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 56% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 6% |
Wichtige Risiken gegenüber der Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und strategische Positionierung in der Dachbetreuungsbranche auswirken könnten.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| BAU -Markt Volatilität | Zyklischer Baubedarf | ±15% Jährliche Schwankung |
| Rohstoffpreisvolatilität | Störung der Lieferkette | 7.2% Kostenvariabilität |
| Regionale wirtschaftliche Bedingungen | Marktdurchdringungsherausforderungen | 42,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken |
Finanzrisiko -Exposition
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42:1
- Zinsaufwand: 23,7 Millionen US -Dollar Jährlich
- Kreditlinienauslastung: 62%
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Wahrscheinlichkeit von Lieferkettenstörungen: 27%
- Effizienz des Bestandsmanagements: 83% Umsatzrate
- Investitionen in Technologieinfrastruktur: 5,4 Millionen US -Dollar Jährlich
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsbereich | Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 3,2 Millionen US -Dollar | Hoch |
| Sicherheitsvorschriften | 1,7 Millionen US -Dollar | Medium |
Wettbewerbslandschaftsrisiken
Marktwettbewerbsmetriken zeigen bedeutende Herausforderungen:
- Marktanteilsvolatilität: ±5.6%
- Wettbewerbspreisdruck: 4.3% Randkomprimierung
- Bedrohung für neue Teilnehmer: 12% Potenzielle Marktstörung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Dimensionen mit konkreten Finanzprojektionen und strategischen Initiativen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Wohndach | 4.3% CAGR | 127 Millionen Dollar |
| Handelsdach | 5.7% CAGR | 186 Millionen Dollar |
| Internationale Märkte | 6.2% CAGR | 98 Millionen Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Verteilungsnetzwerk erweitern nach 12 Neue Standorte im Jahr 2024
- Investieren 45 Millionen Dollar in der digitalen Transformation
- Entwicklung strategischer Partnerschaften mit 3 Haupthersteller
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 2,7 Milliarden US -Dollar | 6.4% |
| 2025 | 2,9 Milliarden US -Dollar | 7.2% |
| 2026 | 3,1 Milliarden US -Dollar | 6.9% |
Wettbewerbsvorteile
- Vorhandenes Netzwerk von 330 Verteilungszentren
- Technologieinvestition von 22 Millionen Dollar Bei der Optimierung der Lieferkette
- Verschiedene Produktportfolioabdeckung 87% von Dachmarktsegmenten
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