Romper Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) Salud financiera: información clave para los inversores

Romper Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) Flujos de ingresos

Análisis de ingresos

Beacon Roofing Supply, Inc. reportó ingresos totales de $ 2.67 mil millones Para el año fiscal 2023, demostrando la importante presencia del mercado de la compañía en el sector de distribución de techos.

Desglose de flujos de ingresos

Fuente de ingresos Contribución porcentual Ingresos anuales
Suministros de techos residenciales 45% $ 1.20 mil millones
Materiales de techado comerciales 35% $ 934 millones
Materiales de construcción complementarios 20% $ 534 millones

Tendencias de crecimiento de ingresos

  • 2021 Ingresos: $ 2.41 mil millones
  • 2022 Ingresos: $ 2.54 mil millones
  • 2023 Ingresos: $ 2.67 mil millones
  • Tasa de crecimiento año tras año: 5.1%

Distribución de ingresos geográficos

Región Contribución de ingresos
Nordeste 28%
Sudeste 25%
Oeste 22%
Medio oeste 15%
Suroeste 10%



Una inmersión profunda en Beacon Roofing Supply, Inc. (Becn) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad al último período de informe.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Cambio año tras año
Margen de beneficio bruto 24.3% +1.2%
Margen de beneficio operativo 7.6% +0.5%
Margen de beneficio neto 5.1% +0.3%

Las características clave de rentabilidad incluyen:

  • Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 1.42 mil millones
  • Ingresos operativos: $ 445 millones
  • Lngresos netos: $ 298 millones

Las métricas de eficiencia operativa demuestran un rendimiento consistente:

Métrica de eficiencia Valor 2023
Retorno de los activos (ROA) 6.7%
Regreso sobre la equidad (ROE) 12.3%
Relación de gastos operativos 16.7%

El análisis comparativo de la industria revela posicionamiento competitivo a través de dimensiones clave de rentabilidad.




Deuda vs. Equidad: Cómo Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.

Métrico de deuda Cantidad (en millones)
Deuda total a largo plazo $687.4
Deuda total a corto plazo $213.6
Deuda total $901.0
Patrimonio de los accionistas $1,245.3
Relación deuda / capital 0.72

Características de financiamiento de la deuda

  • Calificación crediticia actual: BBB-
  • Tasa de interés en deuda a largo plazo: 5.75%
  • Madure de la deuda promedio ponderada: 6.2 años

La relación deuda / capital de la compañía de 0.72 Indica un enfoque financiero conservador, significativamente por debajo del promedio de la industria de 1.2.

Actividades recientes de financiamiento de la deuda

Emisión de deuda Detalles
Ofrecida de notas senior $ 300 millones al 5.25% en el tercer trimestre de 2023
Facilidad de crédito giratorio $ 500 millones con 3.5% tasa de interés

Desglose de financiación de capital

  • Total de acciones en circulación: 54.2 millones
  • Capitalización de mercado: $ 2.1 mil millones
  • Fuentes de financiación de capital:
    • Ganancias retenidas: $ 845.6 millones
    • Capital adicional pagado: $ 399.7 millones



Evaluar la liquidez de Beacon Roofing Supply, Inc. (Becn)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir de la última información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.85 1.72
Relación rápida 1.12 1.05

Análisis de capital de trabajo

Detalles del capital de trabajo para el año fiscal más reciente:

  • Capital de trabajo total: $ 345.6 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.3%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 4.2x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 412.5 millones
Invertir flujo de caja -$ 187.3 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 225.2 millones

Fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 276.4 millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 89.7 millones
  • Relación de cobertura de liquidez de deuda: 2.1x

Consideraciones potenciales de liquidez

  • Deuda total: $ 622.9 millones
  • Relación deuda / capital: 1.45
  • Relación de cobertura de interés: 3.7x



¿Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Un examen integral de la valoración financiera de la Compañía revela ideas críticas para posibles inversores.

Métricas de valoración clave

Métrico Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 12.5x
Relación de precio a libro (P/B) 1.8x
Valor empresarial/EBITDA 9.3x

Rendimiento del precio de las acciones

  • Bajo de 52 semanas: $38.45
  • 52 semanas de altura: $59.67
  • Precio actual de las acciones: $49.22
  • Rendimiento de la actualidad: +14.3%

Análisis de dividendos

Métrico de dividendos Valor
Rendimiento de dividendos anuales 1.7%
Relación de pago de dividendos 22.6%

Recomendaciones de analistas

Recomendación Porcentaje
Comprar 56%
Sostener 38%
Vender 6%



Riesgos clave que enfrenta Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico en la industria del suministro de techos.

Riesgos de mercado e industria

Categoría de riesgo Impacto potencial Magnitud
Volatilidad del mercado de la construcción Demanda de construcción cíclica ±15% Fluctuación anual
Volatilidad del precio de la materia prima Interrupción de la cadena de suministro 7.2% Variabilidad de costos
Condiciones económicas regionales Desafíos de penetración del mercado $ 42.6 millones Impacto potencial de ingresos

Exposición al riesgo financiero

  • Relación deuda / capital: 1.42:1
  • Gasto de interés: $ 23.7 millones Anualmente
  • Utilización de la línea de crédito: 62%

Riesgos operativos

Los desafíos operativos clave incluyen:

  • Probabilidad de interrupción de la cadena de suministro: 27%
  • Eficiencia de gestión de inventario: 83% Tasa de rotación
  • Inversión de infraestructura tecnológica: $ 5.4 millones Anualmente

Riesgos regulatorios y de cumplimiento

Área reguladora Costo de cumplimiento Nivel de riesgo
Regulaciones ambientales $ 3.2 millones Alto
Cumplimiento de seguridad $ 1.7 millones Medio

Riesgos de paisaje competitivos

Las métricas de competencia del mercado revelan desafíos significativos:

  • Volatilidad de la cuota de mercado: ±5.6%
  • Presión de precios competitivos: 4.3% Compresión de margen
  • Nueva amenaza participante: 12% Interrupción del mercado potencial



Perspectivas de crecimiento futuro para Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias dimensiones clave con proyecciones financieras concretas e iniciativas estratégicas.

Oportunidades de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Impacto potencial de ingresos
Techo residencial 4.3% Tocón $ 127 millones
Techo comercial 5.7% Tocón $ 186 millones
Mercados internacionales 6.2% Tocón $ 98 millones

Iniciativas de crecimiento estratégico

  • Expandir la red de distribución por 12 Nuevas ubicaciones en 2024
  • Invertir $ 45 millones En la transformación digital
  • Desarrollar asociaciones estratégicas con 3 principales fabricantes

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 $ 2.7 mil millones 6.4%
2025 $ 2.9 mil millones 7.2%
2026 $ 3.1 mil millones 6.9%

Ventajas competitivas

  • Red existente de 330 centros de distribución
  • Inversión tecnológica de $ 22 millones En la optimización de la cadena de suministro
  • Cubierta de cartera de productos diversos 87% de segmentos del mercado de techado

DCF model

Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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