Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) Bundle
Comprender Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
Beacon Roofing Supply, Inc. reportó ingresos totales de $ 2.67 mil millones Para el año fiscal 2023, demostrando la importante presencia del mercado de la compañía en el sector de distribución de techos.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | Contribución porcentual | Ingresos anuales |
|---|---|---|
| Suministros de techos residenciales | 45% | $ 1.20 mil millones |
| Materiales de techado comerciales | 35% | $ 934 millones |
| Materiales de construcción complementarios | 20% | $ 534 millones |
Tendencias de crecimiento de ingresos
- 2021 Ingresos: $ 2.41 mil millones
- 2022 Ingresos: $ 2.54 mil millones
- 2023 Ingresos: $ 2.67 mil millones
- Tasa de crecimiento año tras año: 5.1%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Nordeste | 28% |
| Sudeste | 25% |
| Oeste | 22% |
| Medio oeste | 15% |
| Suroeste | 10% |
Una inmersión profunda en Beacon Roofing Supply, Inc. (Becn) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad al último período de informe.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 24.3% | +1.2% |
| Margen de beneficio operativo | 7.6% | +0.5% |
| Margen de beneficio neto | 5.1% | +0.3% |
Las características clave de rentabilidad incluyen:
- Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 1.42 mil millones
- Ingresos operativos: $ 445 millones
- Lngresos netos: $ 298 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran un rendimiento consistente:
| Métrica de eficiencia | Valor 2023 |
|---|---|
| Retorno de los activos (ROA) | 6.7% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 12.3% |
| Relación de gastos operativos | 16.7% |
El análisis comparativo de la industria revela posicionamiento competitivo a través de dimensiones clave de rentabilidad.
Deuda vs. Equidad: Cómo Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $687.4 |
| Deuda total a corto plazo | $213.6 |
| Deuda total | $901.0 |
| Patrimonio de los accionistas | $1,245.3 |
| Relación deuda / capital | 0.72 |
Características de financiamiento de la deuda
- Calificación crediticia actual: BBB-
- Tasa de interés en deuda a largo plazo: 5.75%
- Madure de la deuda promedio ponderada: 6.2 años
La relación deuda / capital de la compañía de 0.72 Indica un enfoque financiero conservador, significativamente por debajo del promedio de la industria de 1.2.
Actividades recientes de financiamiento de la deuda
| Emisión de deuda | Detalles |
|---|---|
| Ofrecida de notas senior | $ 300 millones al 5.25% en el tercer trimestre de 2023 |
| Facilidad de crédito giratorio | $ 500 millones con 3.5% tasa de interés |
Desglose de financiación de capital
- Total de acciones en circulación: 54.2 millones
- Capitalización de mercado: $ 2.1 mil millones
- Fuentes de financiación de capital:
- Ganancias retenidas: $ 845.6 millones
- Capital adicional pagado: $ 399.7 millones
Evaluar la liquidez de Beacon Roofing Supply, Inc. (Becn)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir de la última información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.85 | 1.72 |
| Relación rápida | 1.12 | 1.05 |
Análisis de capital de trabajo
Detalles del capital de trabajo para el año fiscal más reciente:
- Capital de trabajo total: $ 345.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 4.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 412.5 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 187.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 225.2 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 276.4 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 89.7 millones
- Relación de cobertura de liquidez de deuda: 2.1x
Consideraciones potenciales de liquidez
- Deuda total: $ 622.9 millones
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación de cobertura de interés: 3.7x
¿Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Un examen integral de la valoración financiera de la Compañía revela ideas críticas para posibles inversores.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.3x |
Rendimiento del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $38.45
- 52 semanas de altura: $59.67
- Precio actual de las acciones: $49.22
- Rendimiento de la actualidad: +14.3%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 1.7% |
| Relación de pago de dividendos | 22.6% |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 56% |
| Sostener | 38% |
| Vender | 6% |
Riesgos clave que enfrenta Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico en la industria del suministro de techos.
Riesgos de mercado e industria
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado de la construcción | Demanda de construcción cíclica | ±15% Fluctuación anual |
| Volatilidad del precio de la materia prima | Interrupción de la cadena de suministro | 7.2% Variabilidad de costos |
| Condiciones económicas regionales | Desafíos de penetración del mercado | $ 42.6 millones Impacto potencial de ingresos |
Exposición al riesgo financiero
- Relación deuda / capital: 1.42:1
- Gasto de interés: $ 23.7 millones Anualmente
- Utilización de la línea de crédito: 62%
Riesgos operativos
Los desafíos operativos clave incluyen:
- Probabilidad de interrupción de la cadena de suministro: 27%
- Eficiencia de gestión de inventario: 83% Tasa de rotación
- Inversión de infraestructura tecnológica: $ 5.4 millones Anualmente
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
| Área reguladora | Costo de cumplimiento | Nivel de riesgo |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | $ 3.2 millones | Alto |
| Cumplimiento de seguridad | $ 1.7 millones | Medio |
Riesgos de paisaje competitivos
Las métricas de competencia del mercado revelan desafíos significativos:
- Volatilidad de la cuota de mercado: ±5.6%
- Presión de precios competitivos: 4.3% Compresión de margen
- Nueva amenaza participante: 12% Interrupción del mercado potencial
Perspectivas de crecimiento futuro para Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias dimensiones clave con proyecciones financieras concretas e iniciativas estratégicas.
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Techo residencial | 4.3% Tocón | $ 127 millones |
| Techo comercial | 5.7% Tocón | $ 186 millones |
| Mercados internacionales | 6.2% Tocón | $ 98 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expandir la red de distribución por 12 Nuevas ubicaciones en 2024
- Invertir $ 45 millones En la transformación digital
- Desarrollar asociaciones estratégicas con 3 principales fabricantes
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 2.7 mil millones | 6.4% |
| 2025 | $ 2.9 mil millones | 7.2% |
| 2026 | $ 3.1 mil millones | 6.9% |
Ventajas competitivas
- Red existente de 330 centros de distribución
- Inversión tecnológica de $ 22 millones En la optimización de la cadena de suministro
- Cubierta de cartera de productos diversos 87% de segmentos del mercado de techado
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