Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) Bundle
Entender Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) fluxos de receita
Análise de receita
Beacon Roofing Supply, Inc. relatou receita total de US $ 2,67 bilhões Para o ano fiscal de 2023, demonstrando a presença significativa do mercado da empresa no setor de distribuição de coberturas.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Contribuição percentual | Receita anual |
|---|---|---|
| Suprimentos de cobertura residencial | 45% | US $ 1,20 bilhão |
| Materiais de cobertura comercial | 35% | US $ 934 milhões |
| Materiais de construção complementares | 20% | US $ 534 milhões |
Tendências de crescimento de receita
- 2021 Receita: US $ 2,41 bilhões
- 2022 Receita: US $ 2,54 bilhões
- 2023 Receita: US $ 2,67 bilhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 5.1%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Nordeste | 28% |
| Sudeste | 25% |
| Oeste | 22% |
| Centro -Oeste | 15% |
| Sudoeste | 10% |
Um mergulho profundo na Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade no último período de relatório.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | +1.2% |
| Margem de lucro operacional | 7.6% | +0.5% |
| Margem de lucro líquido | 5.1% | +0.3% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 1,42 bilhão
- Receita operacional: US $ 445 milhões
- Resultado líquido: US $ 298 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho consistente:
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.7% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.3% |
| Índice de despesa operacional | 16.7% |
A análise comparativa do setor revela o posicionamento competitivo nas principais dimensões da lucratividade.
Dívida vs. patrimônio: como Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $687.4 |
| Dívida total de curto prazo | $213.6 |
| Dívida total | $901.0 |
| Equidade dos acionistas | $1,245.3 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.72 |
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de juros em dívida de longo prazo: 5.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 6,2 anos
A relação dívida / patrimônio da empresa de 0.72 Indica uma abordagem financeira conservadora, significativamente abaixo da média da indústria de 1,2.
Atividades recentes de financiamento de dívida
| Emissão de dívida | Detalhes |
|---|---|
| Oferta de notas seniores | US $ 300 milhões em 5,25% no terceiro trimestre de 2023 |
| Linha de crédito rotativo | US $ 500 milhões com 3.5% taxa de juro |
Recuoração de financiamento de ações
- Total de ações em circulação: 54,2 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 2,1 bilhões
- Fontes de financiamento de ações:
- Lucros acumulados: US $ 845,6 milhões
- Capital adicional pago: US $ 399,7 milhões
Avaliando a liquidez do telhado de Beacon, Inc. (BECN)
Análise de liquidez e solvência
No mais recente relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
Detalhes de capital de giro para o ano fiscal mais recente:
- Capital total de giro: US $ 345,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 4.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 187,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 225,2 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 276,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 89,7 milhões
- Índice de cobertura de liquidez da dívida: 2.1x
Considerações potenciais de liquidez
- Dívida total: US $ 622,9 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.7x
O Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Um exame abrangente da avaliação financeira da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.3x |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $38.45
- Alta de 52 semanas: $59.67
- Preço atual das ações: $49.22
- Desempenho no ano: +14.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 1.7% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 22.6% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 56% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 6% |
Riscos -chave enfrentando o Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico no setor de suprimentos de coberturas.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de construção | Demanda de construção cíclica | ±15% Flutuação anual |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Interrupção da cadeia de suprimentos | 7.2% Variabilidade de custo |
| Condições econômicas regionais | Desafios de penetração no mercado | US $ 42,6 milhões Impacto potencial da receita |
Exposição ao risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.42:1
- Despesa de juros: US $ 23,7 milhões Anualmente
- Utilização da linha de crédito: 62%
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Probabilidade da interrupção da cadeia de suprimentos: 27%
- Eficiência de gerenciamento de inventário: 83% Taxa de rotatividade
- Investimento de infraestrutura de tecnologia: US $ 5,4 milhões Anualmente
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área regulatória | Custo de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 3,2 milhões | Alto |
| Conformidade de segurança | US $ 1,7 milhão | Médio |
Riscos competitivos da paisagem
As métricas de concorrência de mercado revelam desafios significativos:
- Volatilidade da participação de mercado: ±5.6%
- Pressão competitiva de preços: 4.3% Compressão de margem
- Nova ameaça de participante: 12% Ruptura potencial do mercado
Perspectivas futuras de crescimento para a Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias dimensões -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Cobertura residencial | 4.3% Cagr | US $ 127 milhões |
| Cobertura comercial | 5.7% Cagr | US $ 186 milhões |
| Mercados internacionais | 6.2% Cagr | US $ 98 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir a rede de distribuição por 12 Novos locais em 2024
- Investir US $ 45 milhões em transformação digital
- Desenvolver parcerias estratégicas com 3 Principais fabricantes
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 2,7 bilhões | 6.4% |
| 2025 | US $ 2,9 bilhões | 7.2% |
| 2026 | US $ 3,1 bilhões | 6.9% |
Vantagens competitivas
- Rede existente de 330 centros de distribuição
- Investimento tecnológico de US $ 22 milhões na otimização da cadeia de suprimentos
- Portfólio de produtos diversificado cobrindo 87% de segmentos de mercado de coberturas
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