Beam Global (BEEM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات العالمية (BEEM)
تحليل الإيرادات
تدفقات الإيرادات Overview لشركة شحن المركبات الكهربائية لشحن البنية التحتية:
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| EV مبيعات المعدات شحن | 27,400,000 | 62% |
| خدمات البنية التحتية | 12,600,000 | 28% |
| البرمجيات والدعم | 4,500,000 | 10% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: $44,500,000
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 38.5%
- نمو الإيرادات الفصلية (Q4 2023): 12.7%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 31,150,000 | 70% |
| أوروبا | 9,345,000 | 21% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 4,005,000 | 9% |
مؤشرات أداء قطاع الإيرادات:
- نمو مبيعات معدات الشحن EV: 45.3%
- زيادة إيرادات خدمات البنية التحتية: 32.6%
- توسيع إيرادات البرمجيات والدعم: 22.1%
الغوص العميق في الربحية العالمية (BEEM)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة لشركة شحن السيارات الكهربائية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -35.4% | -29.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -187.3% | -156.2% |
| صافي هامش الربح | -196.5% | -164.8% |
مقاييس أداء الربحية الرئيسية توضح التحديات المالية المستمرة.
- إيرادات 2023: 20.1 مليون دولار
- الخسارة الإجمالية: 6.0 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 31.4 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 33.1 مليون دولار
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى استمرار الاستثمار في تطوير البنية التحتية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 26.1 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 14.2 مليون دولار |
| نفقات المبيعات والتسويق | 9.3 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Beam Global (Beem) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 37.4 مليون دولار | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار | 37.7% |
| إجمالي الديون | 60 مليون دولار | 100% |
مقاييس تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
تكوين تمويل الأسهم
| مصدر الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 45.2 مليون دولار | 68% |
| الأرباح المحتجزة | 21.3 مليون دولار | 32% |
أنشطة التمويل الأخيرة
في عام 2023 ، نفذت الشركة أ 15 مليون دولار عرض ديون قابلة للتحويل بمعدل قسيمة 6.5 ٪.
- إعادة تمويل خط الائتمان الحالي مع 25 مليون دولار منشأة جديدة
- انخفاض متوسط تكلفة الاقتراض بواسطة 0.75%
- الحفاظ على نضج الديون 4.2 سنوات
تقييم السيولة العالمية (BEEM)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.43 |
| نسبة سريعة | 1.12 |
| رأس المال العامل | 15.6 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 8.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -6.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 3.5 مليون دولار
مؤشرات وضع السيولة:
- النقد والمكافئات النقدية: 22.1 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 5.3 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 27.4 مليون دولار
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2x |
هل Beam Global (BEEM) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
توفر مقاييس التقييم التفصيلية رؤى نقدية حول المواقع المالية للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.67 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -16.83 |
يكشف تحليل أداء الأسهم عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $3.70 - $13.95
- سعر السهم الحالي: $5.44
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -48.37%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 2 | 40% |
| يمسك | 1 | 20% |
| يبيع | 2 | 40% |
المقاييس المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه شعاع عالمي (BEEM)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير الكمي | التعرض المحتمل |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 15.2 مليون دولار ربع سنوي | ارتفاع ضغط السيولة |
| التزامات الديون | 42.6 مليون دولار إجمالي الديون | تحديات إعادة التمويل المحتملة |
| تقلب الإيرادات | 37% تقلب ربع سنوي | تدفقات الدخل غير المتوقعة |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر 62% من القدرة الإنتاجية
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
- تعقيدات الامتثال التنظيمية
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- المشهد التنافسي مع 5 منافسي السوق المباشر
- تآكل حصة السوق المحتملة بواسطة 12% سنويا
- تهديدات التقادم التكنولوجية
تقييم مخاطر الاستثمار
| مقياس المخاطر | الوضع الحالي | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| تقلبات بيتا | 1.75 | عالي |
| نسبة الفائدة قصيرة | 4.3 | معتدل |
| أرباح القدرة على التنبؤ | 45% | قليل |
آفاق النمو المستقبلية لـ Beam Global (Beem)
فرص النمو
توضح شركة شحن المركبات الكهربائية شحن البنية التحتية إمكانات النمو الواعدة عبر أبعاد استراتيجية متعددة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| EV شحن البنية التحتية | 26.8% CAGR | 106.74 مليار دولار |
| كهربة الأسطول التجارية | 22.5% CAGR | 45.3 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- إجمالي السوق القابل للعنونة لشحن EV يقدر بـ 90 مليار دولار بحلول عام 2025
- تخصيص تمويل البنية التحتية الفيدرالية 7.5 مليار دولار لشبكات شحن EV
- مبيعات المركبات الكهربائية المتوقعة 26.8 مليون الوحدات سنويًا بحلول عام 2030
إسقاط نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 42.6 مليون دولار | 38.5% |
| 2025 | 58.7 مليون دولار | 37.8% |
المزايا التنافسية
- تقنية شحن سريع العاصمة مع 350 كيلوواط سعة الشحن
- محفظة براءات الاختراع تتكون من 17 براءات اختراع نشطة
- سجل حافل من العقود الحكومية والعقود التجارية
Beam Global (BEEM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.