Beam Global (BEEM) Bundle
Comprendre les sources de revenus Global (BEEM)
Analyse des revenus
Sources de revenus Overview Pour la société de facturation des véhicules électriques:
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes d'équipement de charge EV | 27,400,000 | 62% |
| Services d'infrastructure | 12,600,000 | 28% |
| Logiciel et support | 4,500,000 | 10% |
Mesures de performance des revenus clés:
- Revenu annuel total pour 2023: $44,500,000
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 38.5%
- Croissance trimestrielle des revenus (Q4 2023): 12.7%
Distribution des revenus géographiques:
| Région | 2023 Revenus ($) | Part de marché |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 31,150,000 | 70% |
| Europe | 9,345,000 | 21% |
| Asie-Pacifique | 4,005,000 | 9% |
Indicateurs de performance du segment des revenus:
- EV Charging Equiping Sales Growth: 45.3%
- Augmentation des revenus des services d'infrastructure: 32.6%
- Expansion des revenus du logiciel et du support: 22.1%
Une plongée profonde dans la rentabilité du faisceau mondial (BEEM)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières révèlent des informations critiques de rentabilité pour la société d'infrastructure de facturation des véhicules électriques.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -35.4% | -29.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -187.3% | -156.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -196.5% | -164.8% |
Les principales mesures de performance de rentabilité démontrent des défis financiers en cours.
- Revenus pour 2023: 20,1 millions de dollars
- Perte brute: 6,0 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 31,4 millions de dollars
- Perte nette: 33,1 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent un investissement continu dans le développement des infrastructures.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 26,1 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 14,2 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 9,3 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Beam Global (BEEM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 37,4 millions de dollars | 62.3% |
| Dette totale à court terme | 22,6 millions de dollars | 37.7% |
| Dette totale | 60 millions de dollars | 100% |
Métriques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit actuelle: B +
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
Composition du financement des actions
| Source d'équité | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 45,2 millions de dollars | 68% |
| Des bénéfices non répartis | 21,3 millions de dollars | 32% |
Activités de financement récentes
En 2023, la société a exécuté un 15 millions de dollars Offre de dette convertible avec un taux de coupon de 6,5%.
- Ligne de crédit existante refinancée avec 25 millions de dollars nouvelle installation
- Réduction du coût d'emprunt moyen par 0.75%
- De la maturité de la dette 4,2 ans
Évaluation des liquidités globales du faisceau (BEEM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.43 |
| Rapport rapide | 1.12 |
| Fonds de roulement | 15,6 millions de dollars |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 8,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 6,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 3,5 millions de dollars
Indicateurs de position de liquidité:
- Equivalents en espèces et en espèces: 22,1 millions de dollars
- Investissements à court terme: 5,3 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 27,4 millions de dollars
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.2x |
Beam Global (BEEM) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Les mesures d'évaluation détaillées fournissent des informations critiques sur le positionnement financier de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.67 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -16.83 |
L'analyse des performances des stocks révèle les tendances clés suivantes:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $3.70 - $13.95
- Prix actuel de l'action: $5.44
- Changement de prix du début de l'année: -48.37%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 2 | 40% |
| Prise | 1 | 20% |
| Vendre | 2 | 40% |
Mesures liées au dividende:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à la poutre globale (BEEM)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact quantitatif | Exposition potentielle |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 15,2 millions de dollars trimestriel | Pression de liquidité élevée |
| Obligations | 42,6 millions de dollars dette totale | Défis de refinancement potentiels |
| Volatilité des revenus | 37% fluctuation trimestrielle | Sourcils de revenu imprévisibles |
Risques opérationnels
- Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant 62% de capacité de production
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques
- Complexités de conformité réglementaire
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Paysage compétitif avec 5 concurrents du marché direct
- Érosion potentielle des parts de marché par 12% annuellement
- Menaces d'obsolescence technologiques
Évaluation des risques d'investissement
| Métrique à risque | État actuel | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Volatilité bêta | 1.75 | Haut |
| Ratio d'intérêt à court terme | 4.3 | Modéré |
| Prévisibilité des bénéfices | 45% | Faible |
Perspectives de croissance futures pour Beam Global (BEEM)
Opportunités de croissance
La société d'infrastructure de charge de véhicules électriques démontre un potentiel de croissance prometteur à travers de multiples dimensions stratégiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Infrastructure de charge EV | 26.8% TCAC | 106,74 milliards de dollars |
| Électrification de la flotte commerciale | 22.5% TCAC | 45,3 milliards de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Marché total adressable pour la charge EV estimée à 90 milliards de dollars d'ici 2025
- Attribution du financement fédéral des infrastructures 7,5 milliards de dollars Pour les réseaux de charge EV
- Ventes de véhicules électriques projetés atteignant 26,8 millions unités chaque année d'ici 2030
Projection de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 42,6 millions de dollars | 38.5% |
| 2025 | 58,7 millions de dollars | 37.8% |
Avantages compétitifs
- Technologie de charge rapide de DC propriétaire avec 350 kW capacité de charge
- Portefeuille de brevet composé de 17 brevets actifs
- Bouchonnerie éprouvée des contrats gouvernementaux et commerciaux
Beam Global (BEEM) DCF Excel Template
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