Desglosante de la salud del rayo global (beem): ideas clave para los inversores

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Beam Global (BEEM) Bundle

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Comprensión de las fuentes de ingresos de Beam Global (Beem)

Análisis de ingresos

Flujos de ingresos Overview Para la compañía de infraestructura de carga de vehículos eléctricos:

Fuente de ingresos 2023 ingresos ($) Porcentaje de ingresos totales
Ventas de equipos de carga EV 27,400,000 62%
Servicios de infraestructura 12,600,000 28%
Software y soporte 4,500,000 10%

Métricas de rendimiento de ingresos clave:

  • Ingresos anuales totales para 2023: $44,500,000
  • Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: 38.5%
  • Crecimiento trimestral de ingresos (cuarto trimestre 2023): 12.7%

Distribución de ingresos geográficos:

Región 2023 ingresos ($) Cuota de mercado
América del norte 31,150,000 70%
Europa 9,345,000 21%
Asia Pacífico 4,005,000 9%

Indicadores de rendimiento del segmento de ingresos:

  • EV CARGACIÓN DE CARGO DE LA VENTAS DE LA VENTAS: 45.3%
  • Aumento de los ingresos por servicios de infraestructura: 32.6%
  • Software y soporte de expansión de ingresos: 22.1%



Una inmersión profunda en la rentabilidad global (beem) de haz (beem)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para la compañía de infraestructura de carga de vehículos eléctricos.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto -35.4% -29.7%
Margen de beneficio operativo -187.3% -156.2%
Margen de beneficio neto -196.5% -164.8%

Las métricas clave de rendimiento de rentabilidad demuestran desafíos financieros continuos.

  • Ingresos para 2023: $ 20.1 millones
  • Pérdida bruta: $ 6.0 millones
  • Gastos operativos: $ 31.4 millones
  • Pérdida neta: $ 33.1 millones

Las métricas de eficiencia operativa indican una inversión continua en el desarrollo de infraestructura.

Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Costo de ingresos $ 26.1 millones
Gastos de investigación y desarrollo $ 14.2 millones
Gastos de ventas y marketing $ 9.3 millones



Deuda versus capital: cómo Beam Global (beem) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad Porcentaje
Deuda total a largo plazo $ 37.4 millones 62.3%
Deuda total a corto plazo $ 22.6 millones 37.7%
Deuda total $ 60 millones 100%

Métricas de financiamiento de la deuda

  • Relación deuda / capital: 1.45
  • Calificación crediticia actual: B+
  • Relación de cobertura de interés: 2.3x

Composición de financiación de capital

Fuente de renta variable Cantidad Porcentaje
Stock común $ 45.2 millones 68%
Ganancias retenidas $ 21.3 millones 32%

Actividades de financiación recientes

En 2023, la compañía ejecutó un $ 15 millones oferta de deuda convertible con una tasa de cupón del 6.5%.

  • Línea de crédito existente refinanciada con $ 25 millones nueva instalación
  • Costo de endeudamiento promedio reducido por 0.75%
  • Mantenido el vencimiento de la deuda de 4.2 años



Evaluar la liquidez del haz global (beem)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas:

Liquidez métrica Valor
Relación actual 1.43
Relación rápida 1.12
Capital de explotación $ 15.6 millones

Declaración de flujo de efectivo destacados para el año fiscal 2023:

  • Flujo de efectivo operativo: $ 8.2 millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 6.7 millones
  • Financiamiento de flujo de caja: $ 3.5 millones

Indicadores de posición de liquidez:

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 22.1 millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 5.3 millones
  • Activos líquidos totales: $ 27.4 millones
Solvencia métrica Valor
Relación deuda / capital 0.65
Relación de cobertura de intereses 3.2x



¿Beam Global (Beem) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?

Las métricas de valoración detalladas proporcionan información crítica sobre el posicionamiento financiero de la compañía:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -14.52
Relación de precio a libro (P/B) 4.67
Valor empresarial/EBITDA -16.83

El análisis de rendimiento de las acciones revela las siguientes tendencias clave:

  • Rango de precios de acciones de 52 semanas: $3.70 - $13.95
  • Precio actual de las acciones: $5.44
  • Cambio de precios hasta la fecha: -48.37%

Desglose de recomendaciones de analistas:

Recomendación Número de analistas Porcentaje
Comprar 2 40%
Sostener 1 20%
Vender 2 40%

Métricas relacionadas con dividendos:

  • Rendimiento de dividendos: 0%
  • Relación de pago de dividendos: N / A



Riesgos clave que enfrenta Beam Global (Beem)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento del mercado.

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Impacto cuantitativo Posible exposición
Tarifa de quemadura de efectivo $ 15.2 millones trimestral Alta presión de liquidez
Obligaciones de deuda $ 42.6 millones deuda total Desafíos potenciales de refinanciación
Volatilidad de los ingresos 37% fluctuación trimestral Flujos de ingresos impredecibles

Riesgos operativos

  • Interrupciones de la cadena de suministro que afectan 62% de capacidad de producción
  • Vulnerabilidad de infraestructura tecnológica
  • Complejidades de cumplimiento regulatoria

Riesgos de mercado

Los riesgos clave relacionados con el mercado incluyen:

  • Panorama competitivo con 5 competidores del mercado directo
  • Erosión potencial de la cuota de mercado por 12% anualmente
  • Amenazas de obsolescencia tecnológica

Evaluación de riesgos de inversión

Métrico de riesgo Estado actual Nivel de riesgo
Volatilidad beta 1.75 Alto
Relación de interés corto 4.3 Moderado
Previsibilidad de ganancias 45% Bajo



Perspectivas de crecimiento futuro para Beam Global (Beem)

Oportunidades de crecimiento

La compañía de infraestructura de carga de vehículos eléctricos demuestra un potencial de crecimiento prometedor en múltiples dimensiones estratégicas.

Potencial de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Tamaño estimado del mercado para 2027
Infraestructura de carga EV 26.8% Tocón $ 106.74 mil millones
Electrificación de flota comercial 22.5% Tocón $ 45.3 mil millones

Conductores de crecimiento estratégico

  • Mercado total direccionable para el cobro de EV estimado en $ 90 mil millones para 2025
  • Asignación de financiación de infraestructura federal de $ 7.5 mil millones para redes de carga EV
  • Ventas de vehículos eléctricos proyectados alcanzando 26.8 millones Unidades anuales para 2030

Proyección de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Crecimiento año tras año
2024 $ 42.6 millones 38.5%
2025 $ 58.7 millones 37.8%

Ventajas competitivas

  • Tecnología de carga rápida de DC de DC con 350 kW capacidad de carga
  • Cartera de patentes que consiste en 17 patentes activas
  • Truito comprobado de contratos gubernamentales y comerciales

DCF model

Beam Global (BEEM) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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