Beam Global (BEEM) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Beam Global (Beem)
Análisis de ingresos
Flujos de ingresos Overview Para la compañía de infraestructura de carga de vehículos eléctricos:
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ventas de equipos de carga EV | 27,400,000 | 62% |
| Servicios de infraestructura | 12,600,000 | 28% |
| Software y soporte | 4,500,000 | 10% |
Métricas de rendimiento de ingresos clave:
- Ingresos anuales totales para 2023: $44,500,000
- Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: 38.5%
- Crecimiento trimestral de ingresos (cuarto trimestre 2023): 12.7%
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | 2023 ingresos ($) | Cuota de mercado |
|---|---|---|
| América del norte | 31,150,000 | 70% |
| Europa | 9,345,000 | 21% |
| Asia Pacífico | 4,005,000 | 9% |
Indicadores de rendimiento del segmento de ingresos:
- EV CARGACIÓN DE CARGO DE LA VENTAS DE LA VENTAS: 45.3%
- Aumento de los ingresos por servicios de infraestructura: 32.6%
- Software y soporte de expansión de ingresos: 22.1%
Una inmersión profunda en la rentabilidad global (beem) de haz (beem)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para la compañía de infraestructura de carga de vehículos eléctricos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -35.4% | -29.7% |
| Margen de beneficio operativo | -187.3% | -156.2% |
| Margen de beneficio neto | -196.5% | -164.8% |
Las métricas clave de rendimiento de rentabilidad demuestran desafíos financieros continuos.
- Ingresos para 2023: $ 20.1 millones
- Pérdida bruta: $ 6.0 millones
- Gastos operativos: $ 31.4 millones
- Pérdida neta: $ 33.1 millones
Las métricas de eficiencia operativa indican una inversión continua en el desarrollo de infraestructura.
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Costo de ingresos | $ 26.1 millones |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 14.2 millones |
| Gastos de ventas y marketing | $ 9.3 millones |
Deuda versus capital: cómo Beam Global (beem) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 37.4 millones | 62.3% |
| Deuda total a corto plazo | $ 22.6 millones | 37.7% |
| Deuda total | $ 60 millones | 100% |
Métricas de financiamiento de la deuda
- Relación deuda / capital: 1.45
- Calificación crediticia actual: B+
- Relación de cobertura de interés: 2.3x
Composición de financiación de capital
| Fuente de renta variable | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Stock común | $ 45.2 millones | 68% |
| Ganancias retenidas | $ 21.3 millones | 32% |
Actividades de financiación recientes
En 2023, la compañía ejecutó un $ 15 millones oferta de deuda convertible con una tasa de cupón del 6.5%.
- Línea de crédito existente refinanciada con $ 25 millones nueva instalación
- Costo de endeudamiento promedio reducido por 0.75%
- Mantenido el vencimiento de la deuda de 4.2 años
Evaluar la liquidez del haz global (beem)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.43 |
| Relación rápida | 1.12 |
| Capital de explotación | $ 15.6 millones |
Declaración de flujo de efectivo destacados para el año fiscal 2023:
- Flujo de efectivo operativo: $ 8.2 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 6.7 millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 3.5 millones
Indicadores de posición de liquidez:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 22.1 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 5.3 millones
- Activos líquidos totales: $ 27.4 millones
| Solvencia métrica | Valor |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 0.65 |
| Relación de cobertura de intereses | 3.2x |
¿Beam Global (Beem) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas de valoración detalladas proporcionan información crítica sobre el posicionamiento financiero de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -14.52 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 4.67 |
| Valor empresarial/EBITDA | -16.83 |
El análisis de rendimiento de las acciones revela las siguientes tendencias clave:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $3.70 - $13.95
- Precio actual de las acciones: $5.44
- Cambio de precios hasta la fecha: -48.37%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 2 | 40% |
| Sostener | 1 | 20% |
| Vender | 2 | 40% |
Métricas relacionadas con dividendos:
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Relación de pago de dividendos: N / A
Riesgos clave que enfrenta Beam Global (Beem)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento del mercado.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto cuantitativo | Posible exposición |
|---|---|---|
| Tarifa de quemadura de efectivo | $ 15.2 millones trimestral | Alta presión de liquidez |
| Obligaciones de deuda | $ 42.6 millones deuda total | Desafíos potenciales de refinanciación |
| Volatilidad de los ingresos | 37% fluctuación trimestral | Flujos de ingresos impredecibles |
Riesgos operativos
- Interrupciones de la cadena de suministro que afectan 62% de capacidad de producción
- Vulnerabilidad de infraestructura tecnológica
- Complejidades de cumplimiento regulatoria
Riesgos de mercado
Los riesgos clave relacionados con el mercado incluyen:
- Panorama competitivo con 5 competidores del mercado directo
- Erosión potencial de la cuota de mercado por 12% anualmente
- Amenazas de obsolescencia tecnológica
Evaluación de riesgos de inversión
| Métrico de riesgo | Estado actual | Nivel de riesgo |
|---|---|---|
| Volatilidad beta | 1.75 | Alto |
| Relación de interés corto | 4.3 | Moderado |
| Previsibilidad de ganancias | 45% | Bajo |
Perspectivas de crecimiento futuro para Beam Global (Beem)
Oportunidades de crecimiento
La compañía de infraestructura de carga de vehículos eléctricos demuestra un potencial de crecimiento prometedor en múltiples dimensiones estratégicas.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado para 2027 |
|---|---|---|
| Infraestructura de carga EV | 26.8% Tocón | $ 106.74 mil millones |
| Electrificación de flota comercial | 22.5% Tocón | $ 45.3 mil millones |
Conductores de crecimiento estratégico
- Mercado total direccionable para el cobro de EV estimado en $ 90 mil millones para 2025
- Asignación de financiación de infraestructura federal de $ 7.5 mil millones para redes de carga EV
- Ventas de vehículos eléctricos proyectados alcanzando 26.8 millones Unidades anuales para 2030
Proyección de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 42.6 millones | 38.5% |
| 2025 | $ 58.7 millones | 37.8% |
Ventajas competitivas
- Tecnología de carga rápida de DC de DC con 350 kW capacidad de carga
- Cartera de patentes que consiste en 17 patentes activas
- Truito comprobado de contratos gubernamentales y comerciales
Beam Global (BEEM) DCF Excel Template
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