Beam Global (BEEM) Bundle
Verständnis von Beam Global (BEEM) Einnahmenquellen
Einnahmeanalyse
Einnahmequellen Overview Für das Elektrofahrzeug -Ladungsinfrastrukturunternehmen:
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| EV -Ladegeräteverkäufe | 27,400,000 | 62% |
| Infrastrukturdienste | 12,600,000 | 28% |
| Software & Support | 4,500,000 | 10% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen:
- Gesamtumsatz für 2023: $44,500,000
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 38.5%
- Vierteljährliches Umsatzwachstum (Q4 2023): 12.7%
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | 2023 Umsatz ($) | Marktanteil |
|---|---|---|
| Nordamerika | 31,150,000 | 70% |
| Europa | 9,345,000 | 21% |
| Asien -Pazifik | 4,005,000 | 9% |
Leistungsindikatoren für Umsatzsegments:
- Umsatzwachstum für das Umsatz von EV -Ladegeräten: 45.3%
- Umsatzsteigerung der Infrastrukturdienste: 32.6%
- Software- und Support -Umsatzerweiterung: 22.1%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Strahlglobal (Beem)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Unternehmen für Elektrofahrzeuge.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -35.4% | -29.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -187.3% | -156.2% |
| Nettogewinnmarge | -196.5% | -164.8% |
Wichtige Kennzahlen zur Rentabilitätsleistung zeigen kontinuierliche finanzielle Herausforderungen.
- Einnahmen für 2023: 20,1 Millionen US -Dollar
- Bruttoverlust: 6,0 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 31,4 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 33,1 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz weisen auf kontinuierliche Investitionen in die Entwicklung der Infrastruktur hin.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 26,1 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 9,3 Millionen US -Dollar |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Strahl Global (Beem) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 37,4 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 60 Millionen Dollar | 100% |
Metriken zur Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
Eigenkapitalfinanzierungszusammensetzung
| Eigenkapitalquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 45,2 Millionen US -Dollar | 68% |
| Gewinnrücklagen | 21,3 Millionen US -Dollar | 32% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Im Jahr 2023 führte das Unternehmen a durch 15 Millionen Dollar Cabrio -Schuldenangebot mit einem Gutscheinsatz von 6,5%.
- Refinanzierte bestehende Kreditlinie mit 25 Millionen Dollar Neue Einrichtung
- Reduzierte durchschnittliche Kreditkosten durch 0.75%
- Beibehaltener Schuldenfälle von erhalten 4,2 Jahre
Bewertung der Liquidität der Strahlglobal (Beem)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.43 |
| Schnellverhältnis | 1.12 |
| Betriebskapital | 15,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: 8,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -6,7 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 3,5 Millionen US -Dollar
Liquiditätspositionsindikatoren:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 22,1 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 5,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 27,4 Millionen US -Dollar
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2x |
Ist Beam Global (Beem) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Detaillierte Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.67 |
| Enterprise Value/EBITDA | -16.83 |
Die Analyse der Aktienleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $3.70 - $13.95
- Aktueller Aktienkurs: $5.44
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -48.37%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 2 | 40% |
| Halten | 1 | 20% |
| Verkaufen | 2 | 40% |
Dividendenbezogene Metriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Strahlglobal (Beem)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Quantitative Auswirkung | Mögliche Exposition |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 15,2 Millionen US -Dollar vierteljährlich | Hoher Liquiditätsdruck |
| Schuldenverpflichtungen | 42,6 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung | Potenzielle Refinanzierungen |
| Umsatzvolatilität | 37% vierteljährliche Schwankung | Unvorhersehbare Einkommensströme |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette betreffen 62% Produktionskapazität
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Wettbewerbslandschaft mit 5 Direktmarkt -Wettbewerber
- Potenzielle Marktanteilerosion durch 12% jährlich
- Technologische Veralterung Bedrohungen
Bewertung des Anlagerisikos
| Risikometrik | Aktueller Status | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Beta -Volatilität | 1.75 | Hoch |
| Kurzinteressenverhältnis | 4.3 | Mäßig |
| Einkommensvorhersehbarkeit | 45% | Niedrig |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Beam Global (Beem)
Wachstumschancen
Das Unternehmen für Elektrofahrzeuge infrastrukturiert in mehreren strategischen Dimensionen vielversprechendes Wachstumspotenzial.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| EV -Ladeinfrastruktur | 26.8% CAGR | 106,74 Milliarden US -Dollar |
| Elektrifizierung der kommerziellen Flotte | 22.5% CAGR | 45,3 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Gesamt adressierbarer Markt für EV -Gebühren geschätzt auf 90 Milliarden US -Dollar bis 2025
- Federal Infrastructure Funding Allocation von 7,5 Milliarden US -Dollar Für EV -Lade -Netzwerke
- Projizierte Umsatz von Elektrofahrzeugen erreicht 26,8 Millionen Einheiten jährlich bis 2030
Umsatzwachstumsprojektion
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 42,6 Millionen US -Dollar | 38.5% |
| 2025 | 58,7 Millionen US -Dollar | 37.8% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre DC Fast -Lade -Technologie mit 350 kW Ladekapazität
- Patentportfolio bestehend aus 17 aktive Patente
- Nachgewiesene Erfolgsgeschichte von Regierungs- und Handelsverträgen
Beam Global (BEEM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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