Break Beam Global (Beem) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Break Beam Global (Beem) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Beam Global (BEEM) Bundle

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Verständnis von Beam Global (BEEM) Einnahmenquellen

Einnahmeanalyse

Einnahmequellen Overview Für das Elektrofahrzeug -Ladungsinfrastrukturunternehmen:

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
EV -Ladegeräteverkäufe 27,400,000 62%
Infrastrukturdienste 12,600,000 28%
Software & Support 4,500,000 10%

Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen:

  • Gesamtumsatz für 2023: $44,500,000
  • Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 38.5%
  • Vierteljährliches Umsatzwachstum (Q4 2023): 12.7%

Geografische Einnahmeverteilung:

Region 2023 Umsatz ($) Marktanteil
Nordamerika 31,150,000 70%
Europa 9,345,000 21%
Asien -Pazifik 4,005,000 9%

Leistungsindikatoren für Umsatzsegments:

  • Umsatzwachstum für das Umsatz von EV -Ladegeräten: 45.3%
  • Umsatzsteigerung der Infrastrukturdienste: 32.6%
  • Software- und Support -Umsatzerweiterung: 22.1%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Strahlglobal (Beem)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Unternehmen für Elektrofahrzeuge.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge -35.4% -29.7%
Betriebsgewinnmarge -187.3% -156.2%
Nettogewinnmarge -196.5% -164.8%

Wichtige Kennzahlen zur Rentabilitätsleistung zeigen kontinuierliche finanzielle Herausforderungen.

  • Einnahmen für 2023: 20,1 Millionen US -Dollar
  • Bruttoverlust: 6,0 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 31,4 Millionen US -Dollar
  • Nettoverlust: 33,1 Millionen US -Dollar

Metriken der betrieblichen Effizienz weisen auf kontinuierliche Investitionen in die Entwicklung der Infrastruktur hin.

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Umsatzkosten 26,1 Millionen US -Dollar
Forschungs- und Entwicklungskosten 14,2 Millionen US -Dollar
Verkaufs- und Marketingkosten 9,3 Millionen US -Dollar



Schulden vs. Eigenkapital: Wie Strahl Global (Beem) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 37,4 Millionen US -Dollar 62.3%
Totale kurzfristige Schulden 22,6 Millionen US -Dollar 37.7%
Gesamtverschuldung 60 Millionen Dollar 100%

Metriken zur Fremdfinanzierung

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Aktuelles Kreditrating: B+
  • Interessenversicherungsquote: 2.3x

Eigenkapitalfinanzierungszusammensetzung

Eigenkapitalquelle Menge Prozentsatz
Stammaktien 45,2 Millionen US -Dollar 68%
Gewinnrücklagen 21,3 Millionen US -Dollar 32%

Jüngste Finanzierungsaktivitäten

Im Jahr 2023 führte das Unternehmen a durch 15 Millionen Dollar Cabrio -Schuldenangebot mit einem Gutscheinsatz von 6,5%.

  • Refinanzierte bestehende Kreditlinie mit 25 Millionen Dollar Neue Einrichtung
  • Reduzierte durchschnittliche Kreditkosten durch 0.75%
  • Beibehaltener Schuldenfälle von erhalten 4,2 Jahre



Bewertung der Liquidität der Strahlglobal (Beem)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 1.43
Schnellverhältnis 1.12
Betriebskapital 15,6 Millionen US -Dollar

Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:

  • Betriebscashflow: 8,2 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -6,7 Millionen Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: 3,5 Millionen US -Dollar

Liquiditätspositionsindikatoren:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 22,1 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 5,3 Millionen US -Dollar
  • Gesamtflüssigkeitsgüter: 27,4 Millionen US -Dollar
Solvenzmetrik Wert
Verschuldungsquote 0.65
Zinsabdeckungsquote 3.2x



Ist Beam Global (Beem) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Detaillierte Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -14.52
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 4.67
Enterprise Value/EBITDA -16.83

Die Analyse der Aktienleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $3.70 - $13.95
  • Aktueller Aktienkurs: $5.44
  • Preisänderung von Jahr zu Jahr: -48.37%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 2 40%
Halten 1 20%
Verkaufen 2 40%

Dividendenbezogene Metriken:

  • Dividendenrendite: 0%
  • Dividendenausschüttungsquote: N / A



Schlüsselrisiken für Strahlglobal (Beem)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung auswirken könnten.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Quantitative Auswirkung Mögliche Exposition
Kassenverbrennungsrate 15,2 Millionen US -Dollar vierteljährlich Hoher Liquiditätsdruck
Schuldenverpflichtungen 42,6 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung Potenzielle Refinanzierungen
Umsatzvolatilität 37% vierteljährliche Schwankung Unvorhersehbare Einkommensströme

Betriebsrisiken

  • Störungen der Lieferkette betreffen 62% Produktionskapazität
  • Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
  • Vorschriftenkomplexität der Vorschriften

Marktrisiken

Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:

  • Wettbewerbslandschaft mit 5 Direktmarkt -Wettbewerber
  • Potenzielle Marktanteilerosion durch 12% jährlich
  • Technologische Veralterung Bedrohungen

Bewertung des Anlagerisikos

Risikometrik Aktueller Status Risikoniveau
Beta -Volatilität 1.75 Hoch
Kurzinteressenverhältnis 4.3 Mäßig
Einkommensvorhersehbarkeit 45% Niedrig



Zukünftige Wachstumsaussichten für Beam Global (Beem)

Wachstumschancen

Das Unternehmen für Elektrofahrzeuge infrastrukturiert in mehreren strategischen Dimensionen vielversprechendes Wachstumspotenzial.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Marktgröße bis 2027
EV -Ladeinfrastruktur 26.8% CAGR 106,74 Milliarden US -Dollar
Elektrifizierung der kommerziellen Flotte 22.5% CAGR 45,3 Milliarden US -Dollar

Strategische Wachstumstreiber

  • Gesamt adressierbarer Markt für EV -Gebühren geschätzt auf 90 Milliarden US -Dollar bis 2025
  • Federal Infrastructure Funding Allocation von 7,5 Milliarden US -Dollar Für EV -Lade -Netzwerke
  • Projizierte Umsatz von Elektrofahrzeugen erreicht 26,8 Millionen Einheiten jährlich bis 2030

Umsatzwachstumsprojektion

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 42,6 Millionen US -Dollar 38.5%
2025 58,7 Millionen US -Dollar 37.8%

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre DC Fast -Lade -Technologie mit 350 kW Ladekapazität
  • Patentportfolio bestehend aus 17 aktive Patente
  • Nachgewiesene Erfolgsgeschichte von Regierungs- und Handelsverträgen

DCF model

Beam Global (BEEM) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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