Quebrando a saúde global do Beam (AEM): Insights -chave para investidores

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Beam Global (BEEM) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita Global (BEEM)

Análise de receita

Fluxos de receita Overview Para a empresa de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos:

Fonte de receita 2023 Receita ($) Porcentagem da receita total
Vendas de equipamentos de carregamento EV 27,400,000 62%
Serviços de infraestrutura 12,600,000 28%
Software e suporte 4,500,000 10%

Principais métricas de desempenho da receita:

  • Receita anual total para 2023: $44,500,000
  • Taxa de crescimento de receita ano a ano: 38.5%
  • Crescimento trimestral da receita (Q4 2023): 12.7%

Distribuição de receita geográfica:

Região 2023 Receita ($) Quota de mercado
América do Norte 31,150,000 70%
Europa 9,345,000 21%
Ásia -Pacífico 4,005,000 9%

Indicadores de desempenho do segmento de receita:

  • Crescimento de vendas de equipamentos de carregamento de EV: 45.3%
  • Aumento da receita de serviços de infraestrutura: 32.6%
  • Expansão de receita de software e suporte: 22.1%



Um mergulho profundo na lucratividade global de Beam (BEEM)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto -35.4% -29.7%
Margem de lucro operacional -187.3% -156.2%
Margem de lucro líquido -196.5% -164.8%

As principais métricas de desempenho da lucratividade demonstram desafios financeiros em andamento.

  • Receita para 2023: US $ 20,1 milhões
  • Perda bruta: US $ 6,0 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 31,4 milhões
  • Perda líquida: US $ 33,1 milhões

As métricas de eficiência operacional indicam investimento contínuo no desenvolvimento de infraestrutura.

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Custo da receita US $ 26,1 milhões
Despesas de pesquisa e desenvolvimento US $ 14,2 milhões
Despesas de vendas e marketing US $ 9,3 milhões



Dívida vs. patrimônio: como o Beam Global (BEEM) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 37,4 milhões 62.3%
Dívida total de curto prazo US $ 22,6 milhões 37.7%
Dívida total US $ 60 milhões 100%

Métricas de financiamento da dívida

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Classificação de crédito atual: B+
  • Taxa de cobertura de juros: 2.3x

Composição de financiamento de ações

Fonte de patrimônio Quantia Percentagem
Ações ordinárias US $ 45,2 milhões 68%
Lucros acumulados US $ 21,3 milhões 32%

Atividades de financiamento recentes

Em 2023, a empresa executou um US $ 15 milhões Oferta de dívida conversível com uma taxa de cupom de 6,5%.

  • Linha de crédito existente refinanciada com US $ 25 milhões nova instalação
  • Custo médio de empréstimo médio reduzido por 0.75%
  • MANTIDADE DE DÍVIDA MANTIDA DE 4,2 anos



Avaliação da liquidez global do feixe (BEEM)

Análise de liquidez e solvência

A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 1.43
Proporção rápida 1.12
Capital de giro US $ 15,6 milhões

Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 8,2 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 6,7 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: US $ 3,5 milhões

Indicadores de posição de liquidez:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 22,1 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 5,3 milhões
  • Total de ativos líquidos: US $ 27,4 milhões
Métrica de solvência Valor
Relação dívida / patrimônio 0.65
Taxa de cobertura de juros 3.2x



O Beam Global (Beem) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

As métricas de avaliação detalhadas fornecem informações críticas sobre o posicionamento financeiro da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -14.52
Proporção de preço-livro (P/B) 4.67
Valor corporativo/ebitda -16.83

A análise de desempenho das ações revela as seguintes tendências importantes:

  • Faixa de preço das ações de 52 semanas: $3.70 - $13.95
  • Preço atual das ações: $5.44
  • Alteração do preço do ano: -48.37%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 2 40%
Segurar 1 20%
Vender 2 40%

Métricas relacionadas aos dividendos:

  • Rendimento de dividendos: 0%
  • Taxa de pagamento de dividendos: N / D



Riscos -chave enfrentados pelo Beam Global (Beem)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento de mercado.

Riscos financeiros

Categoria de risco Impacto quantitativo Exposição potencial
Taxa de queima de caixa US $ 15,2 milhões trimestral Alta pressão de liquidez
Obrigações de dívida US $ 42,6 milhões dívida total Possíveis desafios de refinanciamento
Volatilidade da receita 37% flutuação trimestral Fluxos de renda imprevisíveis

Riscos operacionais

  • Interrupções da cadeia de suprimentos afetando 62% de capacidade de produção
  • Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
  • Complexidades de conformidade regulatória

Riscos de mercado

Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:

  • Cenário competitivo com 5 concorrentes diretos do mercado
  • Potencial participação de mercado erosão por 12% anualmente
  • Ameaças de obsolescência tecnológica

Avaliação de risco de investimento

Métrica de risco Status atual Nível de risco
Volatilidade beta 1.75 Alto
Índice de juros curtos 4.3 Moderado
Previsibilidade de ganhos 45% Baixo



Perspectivas de crescimento futuro para a Beam Global (Beem)

Oportunidades de crescimento

A empresa de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos demonstra potencial de crescimento promissor em várias dimensões estratégicas.

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Tamanho estimado do mercado até 2027
Infraestrutura de carregamento de EV 26.8% Cagr US $ 106,74 bilhões
Eletrificação de frota comercial 22.5% Cagr US $ 45,3 bilhões

Drivers de crescimento estratégico

  • Mercado endereçável total para cobrança de VE estimada em US $ 90 bilhões até 2025
  • Alocação federal de financiamento de infraestrutura de US $ 7,5 bilhões Para redes de carregamento de EV
  • Vendas projetadas de veículos elétricos atingindo 26,8 milhões unidades anualmente até 2030

Projeção de crescimento de receita

Ano Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 42,6 milhões 38.5%
2025 US $ 58,7 milhões 37.8%

Vantagens competitivas

  • Tecnologia de carregamento rápido de DC proprietário com 350 KW capacidade de carregamento
  • Portfólio de patentes consistindo em 17 patentes ativas
  • Histórico comprovado de contratos governamentais e comerciais

DCF model

Beam Global (BEEM) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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