Beam Global (BEEM) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Global (BEEM)
Análise de receita
Fluxos de receita Overview Para a empresa de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos:
Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Vendas de equipamentos de carregamento EV | 27,400,000 | 62% |
Serviços de infraestrutura | 12,600,000 | 28% |
Software e suporte | 4,500,000 | 10% |
Principais métricas de desempenho da receita:
- Receita anual total para 2023: $44,500,000
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 38.5%
- Crescimento trimestral da receita (Q4 2023): 12.7%
Distribuição de receita geográfica:
Região | 2023 Receita ($) | Quota de mercado |
---|---|---|
América do Norte | 31,150,000 | 70% |
Europa | 9,345,000 | 21% |
Ásia -Pacífico | 4,005,000 | 9% |
Indicadores de desempenho do segmento de receita:
- Crescimento de vendas de equipamentos de carregamento de EV: 45.3%
- Aumento da receita de serviços de infraestrutura: 32.6%
- Expansão de receita de software e suporte: 22.1%
Um mergulho profundo na lucratividade global de Beam (BEEM)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos.
Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | -35.4% | -29.7% |
Margem de lucro operacional | -187.3% | -156.2% |
Margem de lucro líquido | -196.5% | -164.8% |
As principais métricas de desempenho da lucratividade demonstram desafios financeiros em andamento.
- Receita para 2023: US $ 20,1 milhões
- Perda bruta: US $ 6,0 milhões
- Despesas operacionais: US $ 31,4 milhões
- Perda líquida: US $ 33,1 milhões
As métricas de eficiência operacional indicam investimento contínuo no desenvolvimento de infraestrutura.
Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Custo da receita | US $ 26,1 milhões |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 14,2 milhões |
Despesas de vendas e marketing | US $ 9,3 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como o Beam Global (BEEM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
---|---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 37,4 milhões | 62.3% |
Dívida total de curto prazo | US $ 22,6 milhões | 37.7% |
Dívida total | US $ 60 milhões | 100% |
Métricas de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Classificação de crédito atual: B+
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
Composição de financiamento de ações
Fonte de patrimônio | Quantia | Percentagem |
---|---|---|
Ações ordinárias | US $ 45,2 milhões | 68% |
Lucros acumulados | US $ 21,3 milhões | 32% |
Atividades de financiamento recentes
Em 2023, a empresa executou um US $ 15 milhões Oferta de dívida conversível com uma taxa de cupom de 6,5%.
- Linha de crédito existente refinanciada com US $ 25 milhões nova instalação
- Custo médio de empréstimo médio reduzido por 0.75%
- MANTIDADE DE DÍVIDA MANTIDA DE 4,2 anos
Avaliação da liquidez global do feixe (BEEM)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
Métrica de liquidez | Valor |
---|---|
Proporção atual | 1.43 |
Proporção rápida | 1.12 |
Capital de giro | US $ 15,6 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 8,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 6,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 3,5 milhões
Indicadores de posição de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 22,1 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 5,3 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 27,4 milhões
Métrica de solvência | Valor |
---|---|
Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
Taxa de cobertura de juros | 3.2x |
O Beam Global (Beem) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas de avaliação detalhadas fornecem informações críticas sobre o posicionamento financeiro da empresa:
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | -14.52 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 4.67 |
Valor corporativo/ebitda | -16.83 |
A análise de desempenho das ações revela as seguintes tendências importantes:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $3.70 - $13.95
- Preço atual das ações: $5.44
- Alteração do preço do ano: -48.37%
Recomendações de analistas quebram:
Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
---|---|---|
Comprar | 2 | 40% |
Segurar | 1 | 20% |
Vender | 2 | 40% |
Métricas relacionadas aos dividendos:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados pelo Beam Global (Beem)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento de mercado.
Riscos financeiros
Categoria de risco | Impacto quantitativo | Exposição potencial |
---|---|---|
Taxa de queima de caixa | US $ 15,2 milhões trimestral | Alta pressão de liquidez |
Obrigações de dívida | US $ 42,6 milhões dívida total | Possíveis desafios de refinanciamento |
Volatilidade da receita | 37% flutuação trimestral | Fluxos de renda imprevisíveis |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos afetando 62% de capacidade de produção
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
- Complexidades de conformidade regulatória
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Cenário competitivo com 5 concorrentes diretos do mercado
- Potencial participação de mercado erosão por 12% anualmente
- Ameaças de obsolescência tecnológica
Avaliação de risco de investimento
Métrica de risco | Status atual | Nível de risco |
---|---|---|
Volatilidade beta | 1.75 | Alto |
Índice de juros curtos | 4.3 | Moderado |
Previsibilidade de ganhos | 45% | Baixo |
Perspectivas de crescimento futuro para a Beam Global (Beem)
Oportunidades de crescimento
A empresa de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos demonstra potencial de crescimento promissor em várias dimensões estratégicas.
Potencial de expansão do mercado
Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2027 |
---|---|---|
Infraestrutura de carregamento de EV | 26.8% Cagr | US $ 106,74 bilhões |
Eletrificação de frota comercial | 22.5% Cagr | US $ 45,3 bilhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Mercado endereçável total para cobrança de VE estimada em US $ 90 bilhões até 2025
- Alocação federal de financiamento de infraestrutura de US $ 7,5 bilhões Para redes de carregamento de EV
- Vendas projetadas de veículos elétricos atingindo 26,8 milhões unidades anualmente até 2030
Projeção de crescimento de receita
Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
---|---|---|
2024 | US $ 42,6 milhões | 38.5% |
2025 | US $ 58,7 milhões | 37.8% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de carregamento rápido de DC proprietário com 350 KW capacidade de carregamento
- Portfólio de patentes consistindo em 17 patentes ativas
- Histórico comprovado de contratos governamentais e comerciais
Beam Global (BEEM) DCF Excel Template
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