Beam Global (BEEM) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Global (BEEM)
Análise de receita
Fluxos de receita Overview Para a empresa de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos:
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de equipamentos de carregamento EV | 27,400,000 | 62% |
| Serviços de infraestrutura | 12,600,000 | 28% |
| Software e suporte | 4,500,000 | 10% |
Principais métricas de desempenho da receita:
- Receita anual total para 2023: $44,500,000
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 38.5%
- Crescimento trimestral da receita (Q4 2023): 12.7%
Distribuição de receita geográfica:
| Região | 2023 Receita ($) | Quota de mercado |
|---|---|---|
| América do Norte | 31,150,000 | 70% |
| Europa | 9,345,000 | 21% |
| Ásia -Pacífico | 4,005,000 | 9% |
Indicadores de desempenho do segmento de receita:
- Crescimento de vendas de equipamentos de carregamento de EV: 45.3%
- Aumento da receita de serviços de infraestrutura: 32.6%
- Expansão de receita de software e suporte: 22.1%
Um mergulho profundo na lucratividade global de Beam (BEEM)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -35.4% | -29.7% |
| Margem de lucro operacional | -187.3% | -156.2% |
| Margem de lucro líquido | -196.5% | -164.8% |
As principais métricas de desempenho da lucratividade demonstram desafios financeiros em andamento.
- Receita para 2023: US $ 20,1 milhões
- Perda bruta: US $ 6,0 milhões
- Despesas operacionais: US $ 31,4 milhões
- Perda líquida: US $ 33,1 milhões
As métricas de eficiência operacional indicam investimento contínuo no desenvolvimento de infraestrutura.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 26,1 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 14,2 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 9,3 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como o Beam Global (BEEM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 37,4 milhões | 62.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,6 milhões | 37.7% |
| Dívida total | US $ 60 milhões | 100% |
Métricas de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Classificação de crédito atual: B+
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
Composição de financiamento de ações
| Fonte de patrimônio | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 45,2 milhões | 68% |
| Lucros acumulados | US $ 21,3 milhões | 32% |
Atividades de financiamento recentes
Em 2023, a empresa executou um US $ 15 milhões Oferta de dívida conversível com uma taxa de cupom de 6,5%.
- Linha de crédito existente refinanciada com US $ 25 milhões nova instalação
- Custo médio de empréstimo médio reduzido por 0.75%
- MANTIDADE DE DÍVIDA MANTIDA DE 4,2 anos
Avaliação da liquidez global do feixe (BEEM)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.43 |
| Proporção rápida | 1.12 |
| Capital de giro | US $ 15,6 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 8,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 6,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 3,5 milhões
Indicadores de posição de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 22,1 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 5,3 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 27,4 milhões
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.2x |
O Beam Global (Beem) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas de avaliação detalhadas fornecem informações críticas sobre o posicionamento financeiro da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.67 |
| Valor corporativo/ebitda | -16.83 |
A análise de desempenho das ações revela as seguintes tendências importantes:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $3.70 - $13.95
- Preço atual das ações: $5.44
- Alteração do preço do ano: -48.37%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 2 | 40% |
| Segurar | 1 | 20% |
| Vender | 2 | 40% |
Métricas relacionadas aos dividendos:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados pelo Beam Global (Beem)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento de mercado.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto quantitativo | Exposição potencial |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 15,2 milhões trimestral | Alta pressão de liquidez |
| Obrigações de dívida | US $ 42,6 milhões dívida total | Possíveis desafios de refinanciamento |
| Volatilidade da receita | 37% flutuação trimestral | Fluxos de renda imprevisíveis |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos afetando 62% de capacidade de produção
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
- Complexidades de conformidade regulatória
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Cenário competitivo com 5 concorrentes diretos do mercado
- Potencial participação de mercado erosão por 12% anualmente
- Ameaças de obsolescência tecnológica
Avaliação de risco de investimento
| Métrica de risco | Status atual | Nível de risco |
|---|---|---|
| Volatilidade beta | 1.75 | Alto |
| Índice de juros curtos | 4.3 | Moderado |
| Previsibilidade de ganhos | 45% | Baixo |
Perspectivas de crescimento futuro para a Beam Global (Beem)
Oportunidades de crescimento
A empresa de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos demonstra potencial de crescimento promissor em várias dimensões estratégicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2027 |
|---|---|---|
| Infraestrutura de carregamento de EV | 26.8% Cagr | US $ 106,74 bilhões |
| Eletrificação de frota comercial | 22.5% Cagr | US $ 45,3 bilhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Mercado endereçável total para cobrança de VE estimada em US $ 90 bilhões até 2025
- Alocação federal de financiamento de infraestrutura de US $ 7,5 bilhões Para redes de carregamento de EV
- Vendas projetadas de veículos elétricos atingindo 26,8 milhões unidades anualmente até 2030
Projeção de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 42,6 milhões | 38.5% |
| 2025 | US $ 58,7 milhões | 37.8% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de carregamento rápido de DC proprietário com 350 KW capacidade de carregamento
- Portfólio de patentes consistindo em 17 patentes ativas
- Histórico comprovado de contratos governamentais e comerciais
Beam Global (BEEM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.