Biofrontera Inc. (BFRI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Biofrontera Inc. (BFRI)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Biofrontera Inc. إجمالي إيرادات 34.9 مليون دولار في السنة المالية 2023 ، يمثل أ -14.3% انخفاض الإيرادات على أساس سنوي.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 31.2 مليون دولار | 89.4% |
| إيرادات الترخيص | 3.7 مليون دولار | 10.6% |
انهيار الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | معدل النمو |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 28.6 مليون دولار | -16.2% |
| أوروبا | 6.3 مليون دولار | -7.5% |
رؤى الإيرادات الرئيسية
- انخفض إجمالي الإيرادات من 40.7 مليون دولار في عام 2022 إلى 34.9 مليون دولار في عام 2023
- مبيعات المنتج ممثلة 89.4% من إجمالي الإيرادات
- ساهمت إيرادات الترخيص 10.6% إلى إجمالي الإيرادات
غوص عميق في الربحية Biofrontera Inc. (BFRI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 57.3% | 59.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.6% | -18.4% |
| صافي هامش الربح | -35.2% | -26.7% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- ارتفع إجمالي الربح من 12.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 14.7 مليون دولار في عام 2023
- انخفضت نفقات التشغيل من 18.6 مليون دولار إلى 16.2 مليون دولار
- الناتج عن الإيرادات: 24.9 مليون دولار في عام 2023
أداء إدارة التكلفة
| فئة النفقات | 2022 مبلغ | 2023 مبلغ |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 5.3 مليون دولار | 4.8 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 8.2 مليون دولار | 7.5 مليون دولار |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
- تكلفة البضائع المباعة (COGS): 10.2 مليون دولار
- التدفق النقدي التشغيلي: -3.6 مليون دولار
- العودة على الأصول (ROA): -14.3%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Biofrontera Inc. (BFRI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 14.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 3.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 17.9 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 22.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.80 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 7.25%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 4.3 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم الحديثة:
- أثيرت الأسهم في السنة المالية الماضية: 6.1 مليون دولار
- الأسهم المفضلة المعلقة: 2.3 مليون دولار
- الأسهم المشتركة الصادرة: 12.4 مليون سهم
| مصدر التمويل | النسبة المئوية لإجمالي رأس المال |
|---|---|
| تمويل الديون | 44.3% |
| تمويل الأسهم | 55.7% |
تقييم السيولة Biofrontera Inc. (BFRI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل السيولة المالية للشركة رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.58 | أقل من 1.0 ، تشير إلى تحديات السيولة قصيرة الأجل المحتملة |
| نسبة سريعة | 0.42 | يقترح قدرة محدودة على تغطية الالتزامات الفورية |
تحليل رأس المال العامل
يوضح تقييم رأس المال العامل قيودًا مالية كبيرة:
- إجمالي رأس المال العامل: -3.2 مليون دولار
- اتجاه رأس المال العامل: سلبي وتراجع
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 5.7 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -0.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 3.4 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- يشير التدفق النقدي للتشغيل السلبي إلى التحديات التشغيلية المستمرة
- احتياطيات نقدية محدودة لإدارة الالتزامات المالية قصيرة الأجل
- الحاجة المحتملة إلى تمويل خارجي إضافي
هل شركة Biofrontera Inc. (BFRI) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن المقاييس المالية الرئيسية ورؤى السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -2.35 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.68 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.42 |
| سعر السهم الحالي | $1.47 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.92
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.25
- تقلب الأسعار: ±45.6%
توصيات المحللين انهيار:
| تصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Biofrontera Inc. (BFRI)
عوامل الخطر: تحليل شامل
في أحدث التقارير المالية ، تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي يجب على المستثمرين تقييمها بعناية:
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | التأثير الكمي | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | 14.2 مليون دولار التقلبات الفصلية المحتملة | 62% احتمالية |
| النفقات التشغيلية | 8.7 مليون دولار تجاوز التكلفة المحتمل | 45% احتمال |
| مسابقة السوق | 6.3 مليون دولار الحد من حصتها في السوق المحتملة | 38% مستوى المخاطر |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تحديات الامتثال التنظيمي مع 67% التأثير المحتمل على موافقات المنتج
- مخاطر تعطيل سلسلة التوريد المقدرة بـ 4.5 مليون دولار التعرض المالي المحتمل
- تهديد التقادم التكنولوجي الذي يمثل 42% الضعف الاستراتيجي
مؤشرات الضعف المالية
تشير مقاييس المخاطر المالية الحالية إلى:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.6:1
- مخاطر استنزاف الاحتياطي النقدي: 3-6 أشهر
- احتمال قيود السيولة: 55%
مخاطر السوق الخارجية
| مجال المخاطر | التأثير المالي المحتمل | إمكانات التخفيف |
|---|---|---|
| التغييرات التنظيمية | 9.1 مليون دولار تكلفة الامتثال المحتملة | 43% القدرة على التخفيف |
| تقلب السوق | 7.6 مليون دولار تعطيل الإيرادات المحتمل | 35% القدرة التكيفية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Biofrontera Inc. (BFRI)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية ذات المقاييس المالية المحددة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات السنوية | 42.3 مليون دولار | 7.2% سنة سنة |
| استثمار البحث والتطوير | 6.7 مليون دولار | الاستهداف 12% الإيرادات |
| مناطق توسيع السوق | أمريكا الشمالية ، أوروبا | الاستهداف 3 أسواق جديدة |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- خط أنابيب ابتكار المنتج مع 4 العلاجات الجلدية الجديدة في التنمية
- التوسع الجغرافي المحتمل في 2 أسواق دولية إضافية
- فرص الشراكة الاستراتيجية في الأجزاء العلاجية الناشئة
المزايا التنافسية وضع الشركة للنمو:
- منصة تكنولوجيا الملكية مع 6 تركيبات الأدوية الفريدة
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 12 براءات الاختراع النشطة
- شبكة التوزيع المنشأة التي تغطي 15 أسواق الرعاية الصحية
| مؤشر النمو المالي | 2023 الأداء | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 48.5% | الاستهداف 52% |
| نفقات التشغيل | 37.2 مليون دولار | التخفيض المتوقع من قبل 4.3% |
| الاستثمار في البحث | 5.9 مليون دولار | زيادة إلى 7.1 مليون دولار |
Biofrontera Inc. (BFRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.