Biofrontera Inc. (BFRI) Bundle
Verständnis von BioFrontera Inc. (BFRI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
BioFrontera Inc. meldete den Gesamtumsatz von 34,9 Millionen US -Dollar im Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a -14.3% Rückgang des Umsatzes von Jahr zu Jahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 31,2 Millionen US -Dollar | 89.4% |
| Lizenzeinnahmen | 3,7 Millionen US -Dollar | 10.6% |
Umsatzaufschlüsselung durch geografische Region
| Region | 2023 Umsatz ($) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 28,6 Millionen US -Dollar | -16.2% |
| Europa | 6,3 Millionen US -Dollar | -7.5% |
Key Revenue Insights
- Der Gesamtumsatz ging von ab 40,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 34,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Produktverkäufe vertreten 89.4% des Gesamtumsatzes
- Lizenzeinnahmen trugen beigetragen 10.6% zu Gesamteinnahmen
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von BioFrontera Inc. (BFRI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 57.3% | 59.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.6% | -18.4% |
| Nettogewinnmarge | -35.2% | -26.7% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Der Bruttogewinn stieg von 12,4 Mio. USD im Jahr 2022 auf 14,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Die Betriebskosten gingen von 18,6 Millionen US -Dollar auf 16,2 Millionen US -Dollar
- Einnahmen generiert: 24,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Kostenmanagementleistung
| Kostenkategorie | 2022 Betrag | 2023 Betrag |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 5,3 Millionen US -Dollar | 4,8 Millionen US -Dollar |
| Vertrieb & Marketing | 8,2 Millionen US -Dollar | 7,5 Millionen US -Dollar |
Betriebseffizienzindikatoren
- Kosten der verkauften Waren (COGS): 10,2 Millionen US -Dollar
- Betriebscashflow: -3,6 Millionen Dollar
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): -14.3%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie BioFrontera Inc. (BFRI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 17,9 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 22,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.80 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 7.25%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,3 Jahre
Aktuelle Details der Aktienfinanzierung:
- Eigenkapital im letzten Geschäftsjahr angelegt: 6,1 Millionen US -Dollar
- Bevorzugte Aktie ausstehend: 2,3 Millionen US -Dollar
- Stammaktien ausgegeben: 12,4 Millionen Aktien
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz des Gesamtkapitals |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 44.3% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 55.7% |
Bewertung der Liquidität von BioFrontera Inc. (BFRI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.58 | Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme hinweist |
| Schnellverhältnis | 0.42 | Schlägt eine begrenzte Fähigkeit vor, unmittelbare Verbindlichkeiten abzudecken |
Betriebskapitalanalyse
Die Bewertung des Betriebskapitals zeigt erhebliche finanzielle Einschränkungen:
- Gesamtarbeitskapital: -3,2 Millionen Dollar
- Betriebskapitaltrend: negativ und sinkend
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 5,7 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -2,1 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -0,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 3,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Der negative operative Cashflow zeigt anhaltende operative Herausforderungen an
- Begrenzte Bargeldreserven zur Verwaltung kurzfristiger finanzieller Verpflichtungen
- Potenzieller Bedarf an zusätzlicher externer Finanzierung
Ist BioFrontera Inc. (BFRI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt wichtige finanzielle Metriken und Markteinsichten:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -2.35 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.68 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.42 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.47 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $0.92
- 52 Wochen hoch: $3.25
- Preisvolatilität: ±45.6%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Schlüsselrisiken für BioFrontera Inc. (BFRI)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikodimensionen, die Anleger sorgfältig bewerten müssen:
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Quantitative Auswirkung | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,2 Millionen US -Dollar potenzielle vierteljährliche Schwankung | 62% Wahrscheinlichkeit |
| Betriebskosten | 8,7 Millionen US -Dollar potenzielle Kostenüberschreitung | 45% Wahrscheinlichkeit |
| Marktwettbewerb | 6,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Marktanteilsreduzierung | 38% Risikoniveau |
Wichtige operative Risiken
- Vorschriften für behördliche Compliance mit 67% Potenzielle Auswirkungen auf die Produktgenehmigung
- Versorgungskettenstörungsrisiko geschätzt bei 4,5 Millionen US -Dollar potenzielle finanzielle Exposition
- Technologische Obsoleszenzbedrohung repräsentiert 42% Strategische Verwundbarkeit
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Aktuelle Finanzrisikokennzahlen geben an:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.6:1
- Cash Reserve Depletion Risiko: 3-6 Monate
- Wahrscheinlichkeit der Liquiditätsbeschränkung: 55%
Externe Marktrisiken
| Risikodomäne | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Minderungspotential |
|---|---|---|
| Regulatorische Veränderungen | 9,1 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten | 43% Minderungsfähigkeit |
| Marktvolatilität | 7,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzstörung | 35% Anpassungsfähigkeit |
Zukünftige Wachstumsaussichten für BioFrontera Inc. (BFRI)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit spezifischen finanziellen Metriken verankert:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Jahresumsatzpotential | 42,3 Millionen US -Dollar | 7.2% Jahr-über-Jahr |
| F & E -Investition | 6,7 Millionen US -Dollar | Targeting 12% Einnahmen |
| Markterweiterungsregionen | Nordamerika, Europa | Targeting 3 Neue Märkte |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Produktinnovationspipeline mit 4 Neue Dermatologische Behandlungen in der Entwicklung
- Potenzielle geografische Ausdehnung in 2 Zusätzliche internationale Märkte
- Strategische Partnerschaftsmöglichkeiten in aufstrebenden therapeutischen Segmenten
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen für Wachstum positionieren:
- Proprietäre Technologieplattform mit 6 Einzigartige pharmazeutische Formulierungen
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 12 aktive Patente
- Etabliertes Verteilungsnetzwerkabdeckung 15 Gesundheitsmärkte
| Finanzwachstumsindikator | 2023 Leistung | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 48.5% | Targeting 52% |
| Betriebskosten | 37,2 Millionen US -Dollar | Erwartete Reduzierung durch 4.3% |
| Forschungsinvestition | 5,9 Millionen US -Dollar | Zunehmen auf 7,1 Millionen US -Dollar |
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