Breaking BioFrontera Inc. (BFRI) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking BioFrontera Inc. (BFRI) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | NASDAQ

Biofrontera Inc. (BFRI) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis von BioFrontera Inc. (BFRI) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

BioFrontera Inc. meldete den Gesamtumsatz von 34,9 Millionen US -Dollar im Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a -14.3% Rückgang des Umsatzes von Jahr zu Jahr.

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Produktverkauf 31,2 Millionen US -Dollar 89.4%
Lizenzeinnahmen 3,7 Millionen US -Dollar 10.6%

Umsatzaufschlüsselung durch geografische Region

Region 2023 Umsatz ($) Wachstumsrate
Vereinigte Staaten 28,6 Millionen US -Dollar -16.2%
Europa 6,3 Millionen US -Dollar -7.5%

Key Revenue Insights

  • Der Gesamtumsatz ging von ab 40,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 34,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Produktverkäufe vertreten 89.4% des Gesamtumsatzes
  • Lizenzeinnahmen trugen beigetragen 10.6% zu Gesamteinnahmen



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von BioFrontera Inc. (BFRI)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 57.3% 59.1%
Betriebsgewinnmarge -22.6% -18.4%
Nettogewinnmarge -35.2% -26.7%

Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen

  • Der Bruttogewinn stieg von 12,4 Mio. USD im Jahr 2022 auf 14,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Die Betriebskosten gingen von 18,6 Millionen US -Dollar auf 16,2 Millionen US -Dollar
  • Einnahmen generiert: 24,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023

Kostenmanagementleistung

Kostenkategorie 2022 Betrag 2023 Betrag
Forschung und Entwicklung 5,3 Millionen US -Dollar 4,8 Millionen US -Dollar
Vertrieb & Marketing 8,2 Millionen US -Dollar 7,5 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzindikatoren

  • Kosten der verkauften Waren (COGS): 10,2 Millionen US -Dollar
  • Betriebscashflow: -3,6 Millionen Dollar
  • Rendite der Vermögenswerte (ROA): -14.3%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie BioFrontera Inc. (BFRI) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 14,2 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 3,7 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 17,9 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 22,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.80

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Aktuelles Kreditrating: B-
  • Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 7.25%
  • Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,3 Jahre

Aktuelle Details der Aktienfinanzierung:

  • Eigenkapital im letzten Geschäftsjahr angelegt: 6,1 Millionen US -Dollar
  • Bevorzugte Aktie ausstehend: 2,3 Millionen US -Dollar
  • Stammaktien ausgegeben: 12,4 Millionen Aktien
Finanzierungsquelle Prozentsatz des Gesamtkapitals
Fremdfinanzierung 44.3%
Eigenkapitalfinanzierung 55.7%



Bewertung der Liquidität von BioFrontera Inc. (BFRI)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Interpretation
Stromverhältnis 0.58 Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme hinweist
Schnellverhältnis 0.42 Schlägt eine begrenzte Fähigkeit vor, unmittelbare Verbindlichkeiten abzudecken

Betriebskapitalanalyse

Die Bewertung des Betriebskapitals zeigt erhebliche finanzielle Einschränkungen:

  • Gesamtarbeitskapital: -3,2 Millionen Dollar
  • Betriebskapitaltrend: negativ und sinkend
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 5,7 Millionen US -Dollar

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow -2,1 Millionen Dollar
Cashflow investieren -0,6 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows 3,4 Millionen US -Dollar

Liquiditätsbedenken

  • Der negative operative Cashflow zeigt anhaltende operative Herausforderungen an
  • Begrenzte Bargeldreserven zur Verwaltung kurzfristiger finanzieller Verpflichtungen
  • Potenzieller Bedarf an zusätzlicher externer Finanzierung



Ist BioFrontera Inc. (BFRI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt wichtige finanzielle Metriken und Markteinsichten:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -2.35
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.68
Enterprise Value/EBITDA -6.42
Aktueller Aktienkurs $1.47

Analyse der Aktienkursleistung:

  • 52 Wochen niedrig: $0.92
  • 52 Wochen hoch: $3.25
  • Preisvolatilität: ±45.6%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Bewertung Prozentsatz
Kaufen 33.3%
Halten 50%
Verkaufen 16.7%

Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.




Schlüsselrisiken für BioFrontera Inc. (BFRI)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikodimensionen, die Anleger sorgfältig bewerten müssen:

Finanzielles Risiko Profile

Risikokategorie Quantitative Auswirkung Wahrscheinlichkeit
Umsatzvolatilität 14,2 Millionen US -Dollar potenzielle vierteljährliche Schwankung 62% Wahrscheinlichkeit
Betriebskosten 8,7 Millionen US -Dollar potenzielle Kostenüberschreitung 45% Wahrscheinlichkeit
Marktwettbewerb 6,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Marktanteilsreduzierung 38% Risikoniveau

Wichtige operative Risiken

  • Vorschriften für behördliche Compliance mit 67% Potenzielle Auswirkungen auf die Produktgenehmigung
  • Versorgungskettenstörungsrisiko geschätzt bei 4,5 Millionen US -Dollar potenzielle finanzielle Exposition
  • Technologische Obsoleszenzbedrohung repräsentiert 42% Strategische Verwundbarkeit

Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren

Aktuelle Finanzrisikokennzahlen geben an:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.6:1
  • Cash Reserve Depletion Risiko: 3-6 Monate
  • Wahrscheinlichkeit der Liquiditätsbeschränkung: 55%

Externe Marktrisiken

Risikodomäne Potenzielle finanzielle Auswirkungen Minderungspotential
Regulatorische Veränderungen 9,1 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten 43% Minderungsfähigkeit
Marktvolatilität 7,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzstörung 35% Anpassungsfähigkeit



Zukünftige Wachstumsaussichten für BioFrontera Inc. (BFRI)

Wachstumschancen

Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit spezifischen finanziellen Metriken verankert:

Wachstumsmetrik Aktueller Wert Projiziertes Wachstum
Jahresumsatzpotential 42,3 Millionen US -Dollar 7.2% Jahr-über-Jahr
F & E -Investition 6,7 Millionen US -Dollar Targeting 12% Einnahmen
Markterweiterungsregionen Nordamerika, Europa Targeting 3 Neue Märkte

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:

  • Produktinnovationspipeline mit 4 Neue Dermatologische Behandlungen in der Entwicklung
  • Potenzielle geografische Ausdehnung in 2 Zusätzliche internationale Märkte
  • Strategische Partnerschaftsmöglichkeiten in aufstrebenden therapeutischen Segmenten

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen für Wachstum positionieren:

  • Proprietäre Technologieplattform mit 6 Einzigartige pharmazeutische Formulierungen
  • Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 12 aktive Patente
  • Etabliertes Verteilungsnetzwerkabdeckung 15 Gesundheitsmärkte
Finanzwachstumsindikator 2023 Leistung 2024 Projektion
Bruttomarge 48.5% Targeting 52%
Betriebskosten 37,2 Millionen US -Dollar Erwartete Reduzierung durch 4.3%
Forschungsinvestition 5,9 Millionen US -Dollar Zunehmen auf 7,1 Millionen US -Dollar

DCF model

Biofrontera Inc. (BFRI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.