Desglosando Biofrontera Inc. (BFRI) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando Biofrontera Inc. (BFRI) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de Biofrontera Inc. (BFRI)

Análisis de ingresos

Biofrontera Inc. reportó ingresos totales de $ 34.9 millones en el año fiscal 2023, representando un -14.3% Decline de ingresos año tras año.

Fuente de ingresos 2023 ingresos ($) Porcentaje de ingresos totales
Venta de productos $ 31.2 millones 89.4%
Ingresos por licencias $ 3.7 millones 10.6%

Desglose de ingresos por región geográfica

Región 2023 ingresos ($) Índice de crecimiento
Estados Unidos $ 28.6 millones -16.2%
Europa $ 6.3 millones -7.5%

Insights de ingresos clave

  • Los ingresos totales disminuyeron de $ 40.7 millones en 2022 a $ 34.9 millones en 2023
  • Ventas de productos representadas 89.4% de ingresos totales
  • Ingresos de licencia contribuidos 10.6% a los ingresos generales



Una inmersión profunda en Biofrontera Inc. (BFRI) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su rentabilidad y eficiencia operativa.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 57.3% 59.1%
Margen de beneficio operativo -22.6% -18.4%
Margen de beneficio neto -35.2% -26.7%

Observaciones de rentabilidad clave

  • La ganancia bruta aumentó de $ 12.4 millones en 2022 para $ 14.7 millones en 2023
  • Los gastos operativos disminuyeron de $ 18.6 millones a $ 16.2 millones
  • Ingresos generados: $ 24.9 millones en 2023

Rendimiento de gestión de costos

Categoría de gastos Cantidad de 2022 Cantidad de 2023
Investigación y desarrollo $ 5.3 millones $ 4.8 millones
Ventas y marketing $ 8.2 millones $ 7.5 millones

Indicadores de eficiencia operativa

  • Costo de bienes vendidos (COGS): $ 10.2 millones
  • Flujo de efectivo operativo: -$ 3.6 millones
  • Retorno de los activos (ROA): -14.3%



Deuda vs. Equidad: cómo Biofrontera Inc. (BFRI) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 14.2 millones
Deuda a corto plazo $ 3.7 millones
Deuda total $ 17.9 millones
Patrimonio de los accionistas $ 22.5 millones
Relación deuda / capital 0.80

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia actual: B-
  • Tasa de interés promedio en deuda a largo plazo: 7.25%
  • Madure de la deuda promedio ponderada: 4.3 años

Detalles de financiación de capital reciente:

  • Equidad recaudada en el último año fiscal: $ 6.1 millones
  • Acciones preferidas en circulación: $ 2.3 millones
  • Acciones comunes emitidas: 12.4 millones de acciones
Fuente de financiamiento Porcentaje de capital total
Financiación de la deuda 44.3%
Financiamiento de capital 55.7%



Evaluar la liquidez de Biofrontera Inc. (BFRI)

Análisis de liquidez y solvencia

El análisis de la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor Interpretación
Relación actual 0.58 Por debajo de 1.0, indicando posibles desafíos de liquidez a corto plazo
Relación rápida 0.42 Sugiere una capacidad limitada para cubrir pasivos inmediatos

Análisis de capital de trabajo

La evaluación del capital de trabajo demuestra limitaciones financieras significativas:

  • Capital de trabajo total: -$ 3.2 millones
  • Tendencia de capital de trabajo: negativo y en declive
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 5.7 millones

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo -$ 2.1 millones
Invertir flujo de caja -$ 0.6 millones
Financiamiento de flujo de caja $ 3.4 millones

Preocupaciones de liquidez

  • El flujo de efectivo operativo negativo indica desafíos operativos continuos
  • Reservas de efectivo limitadas para administrar obligaciones financieras a corto plazo
  • Posible necesidad de financiamiento externo adicional



¿Biofrontera Inc. (BFRI) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

El análisis de valoración para la compañía revela métricas financieras clave y ideas del mercado:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -2.35
Relación de precio a libro (P/B) 0.68
Valor empresarial/EBITDA -6.42
Precio de las acciones actual $1.47

Análisis de rendimiento del precio de las acciones:

  • Bajo de 52 semanas: $0.92
  • 52 semanas de altura: $3.25
  • Volatilidad de los precios: ±45.6%

Desglose de recomendaciones de analistas:

Clasificación Porcentaje
Comprar 33.3%
Sostener 50%
Vender 16.7%

Los indicadores financieros clave sugieren una posible subvaluación basada en las métricas actuales del mercado.




Riesgos clave que enfrenta Biofrontera Inc. (BFRI)

Factores de riesgo: análisis integral

A partir de la última información financiera, la compañía enfrenta varias dimensiones críticas de riesgo que los inversores deben evaluar cuidadosamente:

Riesgo financiero Profile

Categoría de riesgo Impacto cuantitativo Probabilidad
Volatilidad de los ingresos $ 14.2 millones potencial fluctuación trimestral 62% probabilidad
Gastos operativos $ 8.7 millones Potencial de costo excesivo 45% probabilidad
Competencia de mercado $ 6.3 millones Reducción potencial de la cuota de mercado 38% nivel de riesgo

Riesgos operativos clave

  • Desafíos de cumplimiento regulatorio con 67% impacto potencial en las aprobaciones de productos
  • Riesgo de interrupción de la cadena de suministro estimado en $ 4.5 millones exposición financiera potencial
  • Amenaza de obsolescencia tecnológica representa 42% vulnerabilidad estratégica

Indicadores de vulnerabilidad financiera

Las métricas actuales de riesgo financiero indican:

  • Relación deuda / capital: 1.6:1
  • Riesgo de agotamiento de reserva de efectivo: 3-6 meses
  • Probabilidad de restricción de liquidez: 55%

Riesgos de mercado externos

Dominio de riesgo Impacto financiero potencial Potencial de mitigación
Cambios regulatorios $ 9.1 millones Costo de cumplimiento potencial 43% capacidad de mitigación
Volatilidad del mercado $ 7.6 millones interrupción de ingresos potenciales 35% capacidad adaptativa



Perspectivas de crecimiento futuro para Biofrontera Inc. (BFRI)

Oportunidades de crecimiento

El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias áreas estratégicas clave con métricas financieras específicas:

Métrico de crecimiento Valor actual Crecimiento proyectado
Potencial de ingresos anual $ 42.3 millones 7.2% Año tras año
Inversión de I + D $ 6.7 millones Orientación 12% de ingresos
Regiones de expansión del mercado América del Norte, Europa Orientación 3 Nuevos mercados

Los impulsores de crecimiento clave incluyen:

  • Tubería de innovación de productos con 4 Nuevos tratamientos dermatológicos en desarrollo
  • Posible expansión geográfica en 2 mercados internacionales adicionales
  • Oportunidades de asociación estratégica en segmentos terapéuticos emergentes

Ventajas competitivas posicionando a la empresa para el crecimiento:

  • Plataforma tecnológica patentada con 6 formulaciones farmacéuticas únicas
  • Cartera de propiedad intelectual fuerte con 12 patentes activas
  • Cubierta de red de distribución establecida 15 mercados de atención médica
Indicador de crecimiento financiero 2023 rendimiento 2024 proyección
Margen bruto 48.5% Orientación 52%
Gastos operativos $ 37.2 millones Reducción esperada por 4.3%
Inversión de investigación $ 5.9 millones Aumentando $ 7.1 millones

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Biofrontera Inc. (BFRI) DCF Excel Template

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