Biofrontera Inc. (BFRI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Biofrontera Inc. (BFRI)
Análise de receita
Biofrontera Inc. relatou receita total de US $ 34,9 milhões no ano fiscal de 2023, representando um -14.3% declínio da receita ano a ano.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | US $ 31,2 milhões | 89.4% |
| Receita de licenciamento | US $ 3,7 milhões | 10.6% |
Partida de receita por região geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 28,6 milhões | -16.2% |
| Europa | US $ 6,3 milhões | -7.5% |
Principais insights de receita
- A receita total diminuiu de US $ 40,7 milhões em 2022 para US $ 34,9 milhões em 2023
- Vendas de produtos representadas 89.4% de receita total
- A receita de licenciamento contribuiu 10.6% para receita geral
Um mergulho profundo na lucratividade da Biofrontera Inc. (BFRI)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 57.3% | 59.1% |
| Margem de lucro operacional | -22.6% | -18.4% |
| Margem de lucro líquido | -35.2% | -26.7% |
Principais observações de rentabilidade
- O lucro bruto aumentou de US $ 12,4 milhões em 2022 para US $ 14,7 milhões em 2023
- As despesas operacionais caíram de US $ 18,6 milhões para US $ 16,2 milhões
- Receita gerada: US $ 24,9 milhões em 2023
Desempenho de gerenciamento de custos
| Categoria de despesa | 2022 quantidade | 2023 quantidade |
|---|---|---|
| Pesquisa e Desenvolvimento | US $ 5,3 milhões | US $ 4,8 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 8,2 milhões | US $ 7,5 milhões |
Indicadores de eficiência operacional
- Custo dos bens vendidos (engrenagens): US $ 10,2 milhões
- Fluxo de caixa operacional: -US $ 3,6 milhões
- Retorno sobre ativos (ROA): -14.3%
Dívida vs. patrimônio: como a Biofrontera Inc. (BFRI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 14,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,7 milhões |
| Dívida total | US $ 17,9 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 22,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.80 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B-
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 7.25%
- Maturidade média ponderada da dívida: 4,3 anos
Detalhes recentes de financiamento de ações:
- Equidade levantada no último ano fiscal: US $ 6,1 milhões
- Ações preferenciais em circulação: US $ 2,3 milhões
- Ações ordinárias emitidas: 12,4 milhões de ações
| Fonte de financiamento | Porcentagem de capital total |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 44.3% |
| Financiamento de ações | 55.7% |
Avaliando a liquidez da Biofrontera Inc. (BFRI)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.58 | Abaixo de 1.0, indicando possíveis desafios de liquidez a curto prazo |
| Proporção rápida | 0.42 | Sugere capacidade limitada de cobrir o passivo imediato |
Análise de capital de giro
A avaliação de capital de giro demonstra restrições financeiras significativas:
- Capital total de giro: -US $ 3,2 milhões
- Tendência de capital de giro: negativo e declinante
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 5,7 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 2,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 0,6 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 3,4 milhões |
Preocupações de liquidez
- O fluxo de caixa operacional negativo indica desafios operacionais em andamento
- Reservas de caixa limitadas para gerenciar obrigações financeiras de curto prazo
- Necessidade potencial de financiamento externo adicional
A Biofrontera Inc. (BFRI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação da empresa revela as principais métricas financeiras e insights de mercado:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -2.35 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.68 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.42 |
| Preço atual das ações | $1.47 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $0.92
- Alta de 52 semanas: $3.25
- Volatilidade dos preços: ±45.6%
Recomendações de analistas quebram:
| Avaliação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Biofrontera Inc. (BFRI)
Fatores de risco: análise abrangente
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que os investidores devem avaliar cuidadosamente:
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Impacto quantitativo | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | US $ 14,2 milhões potencial flutuação trimestral | 62% probabilidade |
| Despesas operacionais | US $ 8,7 milhões O excedente de custo potencial | 45% probabilidade |
| Concorrência de mercado | US $ 6,3 milhões redução potencial de participação de mercado | 38% nível de risco |
Principais riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória com 67% impacto potencial nas aprovações do produto
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos estimado em US $ 4,5 milhões potencial exposição financeira
- Ameaça de obsolescência de tecnologia representando 42% Vulnerabilidade estratégica
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As métricas de risco financeiro atuais indicam:
- Relação dívida / patrimônio: 1.6:1
- Risco de depleção de reserva de caixa: 3-6 meses
- Probabilidade de restrição de liquidez: 55%
Riscos de mercado externo
| Domínio de risco | Impacto financeiro potencial | Potencial de mitigação |
|---|---|---|
| Mudanças regulatórias | US $ 9,1 milhões Custo potencial de conformidade | 43% capacidade de mitigação |
| Volatilidade do mercado | US $ 7,6 milhões Receita potencial de receita | 35% capacidade adaptativa |
Perspectivas de crescimento futuro para a Biofrontera Inc. (BFRI)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes com métricas financeiras específicas:
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Potencial anual de receita | US $ 42,3 milhões | 7.2% Ano a ano |
| Investimento em P&D | US $ 6,7 milhões | Direcionamento 12% de receita |
| Regiões de expansão do mercado | América do Norte, Europa | Direcionamento 3 Novos mercados |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Oleoduto de inovação de produtos com 4 Novos tratamentos dermatológicos no desenvolvimento
- Potencial expansão geográfica em 2 Mercados internacionais adicionais
- Oportunidades de parceria estratégica em segmentos terapêuticos emergentes
Vantagens competitivas posicionando a empresa para crescimento:
- Plataforma de tecnologia proprietária com 6 Formulações farmacêuticas exclusivas
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 12 patentes ativas
- Rede de distribuição estabelecida cobrindo 15 mercados de saúde
| Indicador de crescimento financeiro | 2023 desempenho | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Margem bruta | 48.5% | Direcionamento 52% |
| Despesas operacionais | US $ 37,2 milhões | Redução esperada por 4.3% |
| Investimento em pesquisa | US $ 5,9 milhões | Aumentando para US $ 7,1 milhões |
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