Biofrontera Inc. (BFRI) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Biofrontera Inc. (BFRI)
Analyse des revenus
Biofrontera Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 34,9 millions de dollars au cours de l'exercice 2023, représentant un -14.3% Une baisse des revenus d'une année sur l'autre.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 31,2 millions de dollars | 89.4% |
| Revenus de licence | 3,7 millions de dollars | 10.6% |
Répartition des revenus par région géographique
| Région | 2023 Revenus ($) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| États-Unis | 28,6 millions de dollars | -16.2% |
| Europe | 6,3 millions de dollars | -7.5% |
Pieds des revenus clés
- Les revenus totaux ont diminué de 40,7 millions de dollars en 2022 à 34,9 millions de dollars en 2023
- Ventes de produits représentées 89.4% de revenus totaux
- Les revenus de l'octroi de licences sont apportés 10.6% aux revenus globaux
Une plongée profonde dans la rentabilité de Biofrontera Inc. (BFRI)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 57.3% | 59.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -22.6% | -18.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -35.2% | -26.7% |
Observations clés de la rentabilité
- Le bénéfice brut est passé de 12,4 millions de dollars en 2022 à 14,7 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation sont passées de 18,6 millions de dollars à 16,2 millions de dollars
- Revenus générés: 24,9 millions de dollars en 2023
Performance de gestion des coûts
| Catégorie de dépenses | 2022 Montant | 2023 Montant |
|---|---|---|
| Recherche et développement | 5,3 millions de dollars | 4,8 millions de dollars |
| Ventes et marketing | 8,2 millions de dollars | 7,5 millions de dollars |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
- Coût des marchandises vendues (rouages): 10,2 millions de dollars
- Flux de trésorerie d'exploitation: - 3,6 millions de dollars
- Retour des actifs (ROA): -14.3%
Dette vs Équité: comment Biofrontera Inc. (BFRI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 14,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 3,7 millions de dollars |
| Dette totale | 17,9 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 22,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.80 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B-
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 7.25%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 4,3 ans
Détails de financement en actions récentes:
- Équité levée au cours du dernier exercice: 6,1 millions de dollars
- Stock privilégié en circulation: 2,3 millions de dollars
- Actions ordinaires émises: 12,4 millions d'actions
| Source de financement | Pourcentage du capital total |
|---|---|
| Financement de la dette | 44.3% |
| Financement par actions | 55.7% |
Évaluation des liquidités de Biofrontera Inc. (BFRI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.58 | En dessous de 1,0, indiquant des défis potentiels de liquidité à court terme |
| Rapport rapide | 0.42 | Suggère une capacité limitée à couvrir les passifs immédiats |
Analyse du fonds de roulement
L'évaluation du fonds de roulement démontre des contraintes financières importantes:
- Total du fonds de roulement: - 3,2 millions de dollars
- Tendance du fonds de roulement: négatif et déclinant
- Obligations de dette à court terme: 5,7 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 2,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 0,6 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 3,4 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Les flux de trésorerie d'exploitation négatifs indiquent des défis opérationnels en cours
- Réserves de trésorerie limitées pour gérer les obligations financières à court terme
- Besoin potentiel de financement externe supplémentaire
Biofrontera Inc. (BFRI) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières clés et des informations sur le marché:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -2.35 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.68 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.42 |
| Cours actuel | $1.47 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $0.92
- 52 semaines de haut: $3.25
- Volatilité des prix: ±45.6%
Répartition des recommandations des analystes:
| Notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.
Risques clés face à Biofrontera Inc. (BFRI)
Facteurs de risque: analyse complète
Depuis les derniers rapports financiers, la société fait face à plusieurs dimensions critiques de risque que les investisseurs doivent évaluer soigneusement:
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Impact quantitatif | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | 14,2 millions de dollars Fluctuation trimestrielle potentielle | 62% probabilité |
| Dépenses opérationnelles | 8,7 millions de dollars dépassement de coût potentiel | 45% probabilité |
| Concurrence sur le marché | 6,3 millions de dollars Réduction potentielle de la part de marché | 38% niveau de risque |
Risques opérationnels clés
- Les défis de la conformité réglementaire 67% Impact potentiel sur les approbations de produits
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement estimé à 4,5 millions de dollars exposition financière potentielle
- Menace de l'obsolescence technologique représentant 42% vulnérabilité stratégique
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures de risque financier actuelles indiquent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.6:1
- Risque d'épuisement de la réserve de trésorerie: 3-6 mois
- Probabilité de contrainte de liquidité: 55%
Risques du marché externe
| Domaine des risques | Impact financier potentiel | Potentiel d'atténuation |
|---|---|---|
| Changements réglementaires | 9,1 millions de dollars Coût potentiel de conformité | 43% capacité d'atténuation |
| Volatilité du marché | 7,6 millions de dollars perturbation des revenus potentiels | 35% capacité adaptative |
Perspectives de croissance futures pour Biofrontera Inc. (BFRI)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés avec des mesures financières spécifiques:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Potentiel de revenus annuel | 42,3 millions de dollars | 7.2% D'une année à l'autre |
| Investissement en R&D | 6,7 millions de dollars | Ciblage 12% de revenus |
| Régions d'expansion du marché | Amérique du Nord, Europe | Ciblage 3 Nouveaux marchés |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Pipeline d'innovation de produit avec 4 Nouveaux traitements dermatologiques en développement
- Expansion géographique potentielle en 2 marchés internationaux supplémentaires
- Opportunités de partenariat stratégique dans les segments thérapeutiques émergents
Avantages compétitifs Positionnant l'entreprise pour la croissance:
- Plateforme technologique propriétaire avec 6 Formulations pharmaceutiques uniques
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 12 brevets actifs
- Couvrage du réseau de distribution établi 15 Marchés de la santé
| Indicateur de croissance financière | Performance de 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Marge brute | 48.5% | Ciblage 52% |
| Dépenses d'exploitation | 37,2 millions de dollars | Réduction attendue de 4.3% |
| Investissement en recherche | 5,9 millions de dollars | Augmentant à 7,1 millions de dollars |
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