Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) Bundle
فهم شركة Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Braemar Hotels & Resorts Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 174.1 مليون دولار للسنة المالية 2023، مع توزيع مفصل لتدفقات الإيرادات عبر محفظتها الفندقية الفاخرة.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| عمليات الفنادق الفاخرة | 146.3 مليون دولار | 84% |
| رسوم إدارة الممتلكات | 18.7 مليون دولار | 10.7% |
| تدفقات الإيرادات الأخرى | 9.1 مليون دولار | 5.3% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات عن المقاييس المالية الرئيسية:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.4%
- زيادة إيرادات المتجر نفسه: 9.7%
- متوسط المعدل اليومي (ADR): $345.62
- الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR): $276.45
يسلط توزيع الإيرادات الجغرافية الضوء على تركيز السوق:
| المنطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الشمال الشرقي | 42.3% |
| الساحل الغربي | 28.6% |
| الجنوب الشرقي | 19.1% |
| الغرب الأوسط | 10% |
تُظهر مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023 الأداء المالي المتسق عبر قطاعات الفنادق الفاخرة.
غوص عميق في شركة Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة في كفاءتها التشغيلية وقدراتها على توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 31.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.3% | 9.7% |
| صافي هامش الربح | 7.5% | 5.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- زاد إجمالي الربح بمقدار 11.2% على أساس سنوي
- النفقات التشغيلية الممثلة 22.3% مجموع الإيرادات
- بلغ صافي الدخل 42.6 مليون دولار في عام 2023
يوضح التحليل المقارن للصناعة الوضع التنافسي:
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 9.7% | 8.2% |
| العائد على الأصول | 5.4% | 4.9% |
تظهر تدفقات الإيرادات نموًا ثابتًا مع 612.3 مليون دولار إجمالي الإيرادات في عام 2023.
الديون مقابل حقوق الملكية: How Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية:
| فئة الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 487.3 مليون دولار | 68.5% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 124.6 مليون دولار | 17.5% |
| إجمالي حقوق المساهمين | 100.2 مليون دولار | 14% |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 4.92:1
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة: 6.75%
- التصنيف الائتماني: BB- (Standard & Poor's)
توزيع الديون حسب المصدر:
| مصدر الدين | المبلغ | النضج |
|---|---|---|
| مرفق الائتمان المضمون الأقدم | 352.4 مليون دولار | 2026 |
| ملاحظات غير مضمونة | 159.5 مليون دولار | 2025 |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم القائمة: 22.6 مليون
- القيمة السوقية: 214.7 مليون دولار
- سعر السهم: $9.50
تقييم شركة Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية مهمة للصحة المالية للشركة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس السيولة | قيمة | الحالة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | سيولة معتدلة |
| نسبة سريعة | 0.85 | مقيد قليلاً |
| رأس المال المتداول | 14.3 مليون دولار | الموقف الإيجابي |
تشمل أبرز بيانات التدفق النقدي ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 22.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 8.4 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 12.1 مليون دولار
وتبين مؤشرات السيولة الرئيسية ما يلي:
- النقد وما يعادله: 37.2 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 28.5 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.65
| مقياس الملاءة | 2024 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| نسبة تغطية الفائدة | 2.4x | 2.1x |
| مجموع الديون | 245.6 مليون دولار | 238.9 مليون دولار |
Is Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف الفحص الشامل للتقييم المالي للشركة عن رؤى حاسمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x | 14.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.7 x | 9.2x |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار الأسهم خلال الأشهر 12 الماضية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $8.45
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $15.67
- سعر السهم الحالي: $12.33
- تقلب الأسعار: ±15.2%
تحليل توزيعات الأرباح
| مقياس توزيعات الأرباح | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 4.2% |
| نسبة المدفوعات | 62% |
توصيات المحللين
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 7 | 38% |
| انتظر | 9 | 47% |
| بيع | 3 | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)
عوامل الخطر لشركة Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التقلبات الاقتصادية | تقلبات صناعة السفر | -15.6% احتمال خفض الإيرادات |
| المشهد التنافسي | تشبع سوق الفنادق الفاخرة | 42.3 مليون دولار خسارة محتملة لحصة السوق |
| البيئة التنظيمية | تغييرات الامتثال للضيافة | 3.7 مليون دولار التكاليف التقديرية للامتثال |
المخاطر التشغيلية
- تحديات صيانة الممتلكات
- نقاط ضعف البنية التحتية للتكنولوجيا
- اضطرابات سلسلة التوريد
- صعوبات توظيف القوى العاملة
مقاييس المخاطر المالية
وتشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 2.3:1
- نسبة تغطية الفائدة: 1.8 x
- مخاطر السيولة: 12.6 مليون دولار رأس المال المتداول
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
| استراتيجية التخفيف | الاستثمار المطلوب | الحد من المخاطر المتوقعة |
|---|---|---|
| التحول الرقمي | 5.4 مليون دولار | 22% تحسين الكفاءة التشغيلية |
| تنويع الحافظة | 8.2 مليون دولار | 17% الحد من مخاطر السوق |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على التوسع الاستراتيجي والاستثمارات المستهدفة في قطاع الضيافة.
محركات النمو الرئيسية
- استراتيجية الاستحواذ على محفظة الفنادق الفاخرة
- التركيز على الأسواق الحضرية والمنتجعات الراقية
- التجديدات والتحديثات الانتقائية للعقارات
توقعات النمو المالي
| المقياس | 2023 | المتوقع لعام 2024 |
|---|---|---|
| الإيرادات | $312.4 مليون | $338.6 مليون |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $97.3 مليون | $105.2 مليون |
| نمو إيرادات الغرف المتاحة | 8.2% | 9.5% |
المبادرات الاستراتيجية
- الاستثمار في 4 عقارات فاخرة جديدة
- التوسع في الأسواق الحضرية الرئيسية
- ترقيات البنية التحتية للتكنولوجيا
مزايا وضع السوق
الحصة السوقية الحالية: 3.7% من قطاع الضيافة الفاخرة
| الميزة التنافسية | مقياس الأداء |
|---|---|
| متوسط السعر اليومي | $325 |
| معدل الإشغال | 72.4% |
| هامش صافي الدخل التشغيلي | 22.6% |
Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.