Décomposer les hôtels Braemar & Resorts Inc. (BHR) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Décomposer les hôtels Braemar & Resorts Inc. (BHR) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus de Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)

Analyse des revenus

Braemar Hotels & Resorts Inc. a rapporté des revenus totaux de 174,1 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus à travers son portefeuille hôtelier de luxe.

Source de revenus Montant ($) Pourcentage
Opérations d'hôtel de luxe 146,3 millions de dollars 84%
Frais de gestion immobilière 18,7 millions de dollars 10.7%
Autres sources de revenus 9,1 millions de dollars 5.3%

L'analyse de la croissance des revenus révèle des mesures financières clés:

  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 12.4%
  • Augmentation des revenus des magasins comparables: 9.7%
  • Taux quotidien moyen (ADR): $345.62
  • Revenus par salle disponible (RevPAR): $276.45

La distribution des revenus géographiques met en évidence la concentration du marché:

Région Contribution des revenus
Nord-est 42.3%
Côte ouest 28.6%
Au sud-est 19.1%
Midwest 10%

Les principaux indicateurs de performance des revenus pour 2023 démontrent des performances financières cohérentes dans les segments hôteliers de luxe.




Une plongée profonde dans Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur ses capacités d'efficacité opérationnelle et de génération de revenus.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 34.6% 31.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 12.3% 9.7%
Marge bénéficiaire nette 7.5% 5.8%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 11.2% d'une année à l'autre
  • Dépenses d'exploitation représentées 22.3% de revenus totaux
  • Le résultat net atteint 42,6 millions de dollars en 2023

L'analyse comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel:

Métrique Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Retour des capitaux propres 9.7% 8.2%
Retour sur les actifs 5.4% 4.9%

Les sources de revenus démontrent une croissance cohérente avec 612,3 millions de dollars Revenus totaux en 2023.




Dette vs Équité: comment Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 487,3 millions de dollars 68.5%
Dette totale à court terme 124,6 millions de dollars 17.5%
Total des capitaux propres des actionnaires 100,2 millions de dollars 14%

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 4.92:1
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 6.75%
  • Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)

Déchange de dettes par source:

Source de dette Montant Maturité
Facilité de crédit sécurisée senior 352,4 millions de dollars 2026
Notes non garanties 159,5 millions de dollars 2025

Détails de financement par actions:

  • Total des actions en circulation: 22,6 millions
  • Capitalisation boursière: 214,7 millions de dollars
  • Prix ​​par action: $9.50



Évaluation de la liquidité de Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière de l'entreprise en 2024:

Métrique de liquidité Valeur Statut
Ratio actuel 1.25 Liquidité modérée
Rapport rapide 0.85 Légèrement contraint
Fonds de roulement 14,3 millions de dollars Position positive

Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 22,6 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 8,4 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 12,1 millions de dollars

Les indicateurs de liquidité clés démontrent:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 37,2 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 28,5 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.65
Métrique de la solvabilité Valeur 2024 Valeur 2023
Ratio de couverture d'intérêt 2.4x 2.1x
Dette totale 245,6 millions de dollars 238,9 millions de dollars



Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Un examen complet de l'évaluation financière de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.3x 14.5x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,2x 1,5x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7x 9.2x

Performance du cours des actions

Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:

  • 52 semaines de bas: $8.45
  • 52 semaines de haut: $15.67
  • Prix ​​actuel de l'action: $12.33
  • Volatilité des prix: ±15.2%

Analyse des dividendes

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement des dividendes 4.2%
Ratio de paiement 62%

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 7 38%
Prise 9 47%
Vendre 3 15%



Risques clés face à Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)

Facteurs de risque pour Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.

Risques du marché externe

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Volatilité économique Fluctuations de l'industrie du voyage -15.6% réduction potentielle des revenus
Paysage compétitif Saturation du marché du marché du luxe 42,3 millions de dollars Perte potentielle de part de marché
Environnement réglementaire Changements de conformité à l'hospitalité 3,7 millions de dollars Coûts de conformité estimés

Risques opérationnels

  • Défis de maintenance des biens
  • Vulnérabilités des infrastructures technologiques
  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
  • Difficultés de recrutement de la main-d'œuvre

Métriques de risque financier

Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 2.3:1
  • Ratio de couverture d'intérêt: 1,8x
  • Risque de liquidité: 12,6 millions de dollars fonds de roulement

Atténuation stratégique des risques

Stratégie d'atténuation Investissement requis Réduction des risques attendue
Transformation numérique 5,4 millions de dollars 22% Amélioration de l'efficacité opérationnelle
Diversification du portefeuille 8,2 millions de dollars 17% Réduction des risques de marché



Perspectives de croissance futures pour Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur l'expansion stratégique et les investissements ciblés dans le secteur de l'hôtellerie.

Moteurs de croissance clés

  • Stratégie d'acquisition du portefeuille de l'hôtel de luxe
  • Concentrez-vous sur les marchés urbains et centraux haut de gamme
  • Rénovations et mises à niveau des propriétés sélectives

Projections de croissance financière

Métrique 2023 2024 projeté
Revenu $312,4 millions $338,6 millions
EBITDA $97,3 millions $105,2 millions
Croissance du RevPAR 8.2% 9.5%

Initiatives stratégiques

  • Investir dans 4 nouvelles propriétés de luxe
  • Extension sur les principaux marchés métropolitains
  • Mises à niveau des infrastructures technologiques

Avantages de positionnement du marché

Part de marché actuel: 3.7% du segment de l'hospitalité de luxe

Avantage concurrentiel Métrique de performance
Taux quotidien moyen $325
Taux d'occupation 72.4%
Marge de revenu d'exploitation net 22.6%

DCF model

Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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    DCF & Multiple Valuation

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