Braemar -Hotels abbauen & Resorts Inc. (BHR) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Braemar -Hotels abbauen & Resorts Inc. (BHR) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Braemar Hotels & Resorts Inc. meldete die Gesamteinnahmen von 174,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Einnahme von Einnahmenströmen in seinem Luxus Hotel -Portfolio.

Einnahmequelle Betrag ($) Prozentsatz
Luxushotelbetrieb 146,3 Millionen US -Dollar 84%
Immobilienverwaltungsgebühren 18,7 Millionen US -Dollar 10.7%
Andere Einnahmequellen 9,1 Millionen US -Dollar 5.3%

Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt wichtige finanzielle Metriken:

  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.4%
  • Umsatzsteigerung des gleichen Geschäfte: 9.7%
  • Durchschnittlicher täglicher Rate (ADR): $345.62
  • Einnahmen pro verfügbarem Raum (RevPAR): $276.45

Die geografische Umsatzverteilung hebt die Marktkonzentration hervor:

Region Umsatzbeitrag
Nordost 42.3%
Westküste 28.6%
Südost 19.1%
Mittlerer Westen 10%

Die wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren für 2023 zeigen eine konsequente finanzielle Leistung in Luxushotelsegmenten.




Ein tiefes Eintauchen in Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 34.6% 31.2%
Betriebsgewinnmarge 12.3% 9.7%
Nettogewinnmarge 7.5% 5.8%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg um durch 11.2% Jahr-über-Jahr
  • Betriebskosten vertreten 22.3% des Gesamtumsatzes
  • Nettoeinkommen erzielt 42,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023

Vergleichende Analyse der Branche zeigt eine Wettbewerbspositionierung:

Metrisch Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Rendite des Eigenkapitals 9.7% 8.2%
Rendite der Vermögenswerte 5.4% 4.9%

Einnahmequellen zeigen ein konsequentes Wachstum mit 612,3 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz im Jahr 2023.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 487,3 Millionen US -Dollar 68.5%
Totale kurzfristige Schulden 124,6 Millionen US -Dollar 17.5%
Eigenkapital der Aktionäre 100,2 Millionen US -Dollar 14%

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 4.92:1
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.75%
  • Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)

Verschuldung durch Quelle:

Schuldenquelle Menge Reife
Senior gesicherte Kreditfazilität 352,4 Millionen US -Dollar 2026
Ungesicherte Notizen 159,5 Millionen US -Dollar 2025

Aktienfinanzierungsdetails:

  • Insgesamt ausstehende Aktien: 22,6 Millionen
  • Marktkapitalisierung: 214,7 Millionen US -Dollar
  • Preis pro Aktie: $9.50



Bewertung der Liquidität von Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens ab 2024:

Liquiditätsmetrik Wert Status
Stromverhältnis 1.25 Gemäßigte Liquidität
Schnellverhältnis 0.85 Leicht eingeschränkt
Betriebskapital 14,3 Millionen US -Dollar Positive Position

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

  • Betriebscashflow: 22,6 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -8,4 Millionen Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -12,1 Millionen US -Dollar

Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 37,2 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 28,5 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
Solvenzmetrik 2024 Wert 2023 Wert
Zinsabdeckungsquote 2.4x 2.1x
Gesamtverschuldung 245,6 Millionen US -Dollar 238,9 Millionen US -Dollar



Ist Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Eine umfassende Prüfung der finanziellen Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12.3x 14,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.2x 1,5x
Enterprise Value/EBITDA 8.7x 9.2x

Aktienkursleistung

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:

  • 52 Wochen niedrig: $8.45
  • 52 Wochen hoch: $15.67
  • Aktueller Aktienkurs: $12.33
  • Preisvolatilität: ±15.2%

Dividendenanalyse

Dividendenmetrik Aktueller Wert
Dividendenrendite 4.2%
Auszahlungsquote 62%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 7 38%
Halten 9 47%
Verkaufen 3 15%



Schlüsselrisiken für Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)

Risikofaktoren für Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)

Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.

Externe Marktrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Wirtschaftliche Volatilität Reisebranche Schwankungen -15.6% Potenzielle Umsatzreduzierung
Wettbewerbslandschaft Luxushotelmarktsättigung 42,3 Millionen US -Dollar Potenzieller Marktanteilsverlust
Regulatorische Umgebung Gastfreundschaftskonformität ändert sich 3,7 Millionen US -Dollar geschätzte Compliance -Kosten

Betriebsrisiken

  • Wartungsherausforderungen immobilien
  • Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
  • Störungen der Lieferkette
  • Rekrutierungsschwierigkeiten der Belegschaft

Finanzielle Risikokennzahlen

Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.3:1
  • Interessenversicherungsquote: 1,8x
  • Liquiditätsrisiko: 12,6 Millionen US -Dollar Betriebskapital

Strategische Risikominderung

Minderungsstrategie Investition erforderlich Erwartete Risikominderung
Digitale Transformation 5,4 Millionen US -Dollar 22% Verbesserung der betrieblichen Effizienz
Portfolio -Diversifizierung 8,2 Millionen US -Dollar 17% Marktrisikoreduzierung



Zukünftige Wachstumsaussichten für Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die strategische Expansion und gezielte Investitionen in den Gastgewerbe.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Luxus Hotel Portfolio Acquisition Strategie
  • Konzentrieren Sie sich auf High-End-Städtebau- und Resortmärkte
  • Selektive Immobilien -Renovierungen und -Abgrades

Finanzwachstumsprojektionen

Metrisch 2023 2024 projiziert
Einnahmen $312,4 Millionen $338,6 Millionen
EBITDA $97,3 Millionen $105,2 Millionen
RevPAR -Wachstum 8.2% 9.5%

Strategische Initiativen

  • Investition in 4 neue Luxuseigenschaften
  • Erweiterung der wichtigsten Metropolenmärkte
  • Technologie -Infrastruktur -Upgrades

Marktpositionierungsvorteile

Aktueller Marktanteil: 3.7% des Luxus -Hospitality -Segments

Wettbewerbsvorteil Leistungsmetrik
Durchschnittlicher täglicher Rate $325
Belegungsrate 72.4%
Nettobetriebsmarge 22.6%

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