Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) Bundle
Verständnis von Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Braemar Hotels & Resorts Inc. meldete die Gesamteinnahmen von 174,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Einnahme von Einnahmenströmen in seinem Luxus Hotel -Portfolio.
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Luxushotelbetrieb | 146,3 Millionen US -Dollar | 84% |
| Immobilienverwaltungsgebühren | 18,7 Millionen US -Dollar | 10.7% |
| Andere Einnahmequellen | 9,1 Millionen US -Dollar | 5.3% |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt wichtige finanzielle Metriken:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.4%
- Umsatzsteigerung des gleichen Geschäfte: 9.7%
- Durchschnittlicher täglicher Rate (ADR): $345.62
- Einnahmen pro verfügbarem Raum (RevPAR): $276.45
Die geografische Umsatzverteilung hebt die Marktkonzentration hervor:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordost | 42.3% |
| Westküste | 28.6% |
| Südost | 19.1% |
| Mittlerer Westen | 10% |
Die wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren für 2023 zeigen eine konsequente finanzielle Leistung in Luxushotelsegmenten.
Ein tiefes Eintauchen in Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 31.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.3% | 9.7% |
| Nettogewinnmarge | 7.5% | 5.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 11.2% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten vertreten 22.3% des Gesamtumsatzes
- Nettoeinkommen erzielt 42,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Vergleichende Analyse der Branche zeigt eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 9.7% | 8.2% |
| Rendite der Vermögenswerte | 5.4% | 4.9% |
Einnahmequellen zeigen ein konsequentes Wachstum mit 612,3 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz im Jahr 2023.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 487,3 Millionen US -Dollar | 68.5% |
| Totale kurzfristige Schulden | 124,6 Millionen US -Dollar | 17.5% |
| Eigenkapital der Aktionäre | 100,2 Millionen US -Dollar | 14% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 4.92:1
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.75%
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
Verschuldung durch Quelle:
| Schuldenquelle | Menge | Reife |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Kreditfazilität | 352,4 Millionen US -Dollar | 2026 |
| Ungesicherte Notizen | 159,5 Millionen US -Dollar | 2025 |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 22,6 Millionen
- Marktkapitalisierung: 214,7 Millionen US -Dollar
- Preis pro Aktie: $9.50
Bewertung der Liquidität von Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens ab 2024:
| Liquiditätsmetrik | Wert | Status |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | Gemäßigte Liquidität |
| Schnellverhältnis | 0.85 | Leicht eingeschränkt |
| Betriebskapital | 14,3 Millionen US -Dollar | Positive Position |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 22,6 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -8,4 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -12,1 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 37,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 28,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
| Solvenzmetrik | 2024 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Zinsabdeckungsquote | 2.4x | 2.1x |
| Gesamtverschuldung | 245,6 Millionen US -Dollar | 238,9 Millionen US -Dollar |
Ist Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Prüfung der finanziellen Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x | 14,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.2x |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $8.45
- 52 Wochen hoch: $15.67
- Aktueller Aktienkurs: $12.33
- Preisvolatilität: ±15.2%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 4.2% |
| Auszahlungsquote | 62% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 38% |
| Halten | 9 | 47% |
| Verkaufen | 3 | 15% |
Schlüsselrisiken für Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)
Risikofaktoren für Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Wirtschaftliche Volatilität | Reisebranche Schwankungen | -15.6% Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Wettbewerbslandschaft | Luxushotelmarktsättigung | 42,3 Millionen US -Dollar Potenzieller Marktanteilsverlust |
| Regulatorische Umgebung | Gastfreundschaftskonformität ändert sich | 3,7 Millionen US -Dollar geschätzte Compliance -Kosten |
Betriebsrisiken
- Wartungsherausforderungen immobilien
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Störungen der Lieferkette
- Rekrutierungsschwierigkeiten der Belegschaft
Finanzielle Risikokennzahlen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.3:1
- Interessenversicherungsquote: 1,8x
- Liquiditätsrisiko: 12,6 Millionen US -Dollar Betriebskapital
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Investition erforderlich | Erwartete Risikominderung |
|---|---|---|
| Digitale Transformation | 5,4 Millionen US -Dollar | 22% Verbesserung der betrieblichen Effizienz |
| Portfolio -Diversifizierung | 8,2 Millionen US -Dollar | 17% Marktrisikoreduzierung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die strategische Expansion und gezielte Investitionen in den Gastgewerbe.
Schlüsselwachstumstreiber
- Luxus Hotel Portfolio Acquisition Strategie
- Konzentrieren Sie sich auf High-End-Städtebau- und Resortmärkte
- Selektive Immobilien -Renovierungen und -Abgrades
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2023 | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| Einnahmen | $312,4 Millionen | $338,6 Millionen |
| EBITDA | $97,3 Millionen | $105,2 Millionen |
| RevPAR -Wachstum | 8.2% | 9.5% |
Strategische Initiativen
- Investition in 4 neue Luxuseigenschaften
- Erweiterung der wichtigsten Metropolenmärkte
- Technologie -Infrastruktur -Upgrades
Marktpositionierungsvorteile
Aktueller Marktanteil: 3.7% des Luxus -Hospitality -Segments
| Wettbewerbsvorteil | Leistungsmetrik |
|---|---|
| Durchschnittlicher täglicher Rate | $325 |
| Belegungsrate | 72.4% |
| Nettobetriebsmarge | 22.6% |
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