Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)
Análise de receita
Braemar Hotels & Resorts Inc. relatou receitas totais de US $ 174,1 milhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita em seu portfólio de hotéis de luxo.
| Fonte de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Operações de hotéis de luxo | US $ 146,3 milhões | 84% |
| Taxas de gerenciamento de propriedades | US $ 18,7 milhões | 10.7% |
| Outros fluxos de receita | US $ 9,1 milhões | 5.3% |
A análise de crescimento da receita revela as principais métricas financeiras:
- Crescimento da receita ano a ano: 12.4%
- Aumento da receita nas mesmas lojas: 9.7%
- Taxa média diária (ADR): $345.62
- Receita por sala disponível (RevPAR): $276.45
A distribuição de receita geográfica destaca a concentração de mercado:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Nordeste | 42.3% |
| Costa Oeste | 28.6% |
| Sudeste | 19.1% |
| Centro -Oeste | 10% |
Os principais indicadores de desempenho da receita para 2023 demonstram desempenho financeiro consistente nos segmentos de hotéis de luxo.
Um mergulho profundo na Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da Companhia revelam informações críticas sobre seus recursos de eficiência operacional e geração de receita.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | 31.2% |
| Margem de lucro operacional | 12.3% | 9.7% |
| Margem de lucro líquido | 7.5% | 5.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 11.2% ano a ano
- Despesas operacionais representadas 22.3% de receita total
- Lucro líquido alcançado US $ 42,6 milhões em 2023
A análise comparativa do setor demonstra posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 9.7% | 8.2% |
| Retorno sobre ativos | 5.4% | 4.9% |
Os fluxos de receita demonstram crescimento consistente com US $ 612,3 milhões Receita total em 2023.
Dívida vs. Equity: como Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 487,3 milhões | 68.5% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 124,6 milhões | 17.5% |
| Equidade total dos acionistas | US $ 100,2 milhões | 14% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 4.92:1
- Taxa de juros médios ponderados: 6.75%
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
Apartação da dívida pela fonte:
| Fonte de dívida | Quantia | Maturidade |
|---|---|---|
| Linha de crédito garantida sênior | US $ 352,4 milhões | 2026 |
| Notas não seguras | US $ 159,5 milhões | 2025 |
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Total de ações em circulação: 22,6 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 214,7 milhões
- Preço por ação: $9.50
Avaliação da Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira da empresa a partir de 2024:
| Métrica de liquidez | Valor | Status |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | Liquidez moderada |
| Proporção rápida | 0.85 | Ligeiramente restrito |
| Capital de giro | US $ 14,3 milhões | Posição positiva |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 22,6 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 8,4 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 12,1 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,2 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 28,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.65
| Métrica de solvência | 2024 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Taxa de cobertura de juros | 2.4x | 2.1x |
| Dívida total | US $ 245,6 milhões | US $ 238,9 milhões |
A Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Um exame abrangente da avaliação financeira da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x | 14.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 9.2x |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $8.45
- Alta de 52 semanas: $15.67
- Preço atual das ações: $12.33
- Volatilidade dos preços: ±15.2%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 4.2% |
| Taxa de pagamento | 62% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 38% |
| Segurar | 9 | 47% |
| Vender | 3 | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)
Fatores de risco para Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade econômica | Flutuações da indústria de viagens | -15.6% redução potencial de receita |
| Cenário competitivo | Saturação do mercado de hotéis de luxo | US $ 42,3 milhões Perda de participação de mercado potencial |
| Ambiente Regulatório | Mudanças de conformidade com hospitalidade | US $ 3,7 milhões custos estimados de conformidade |
Riscos operacionais
- Desafios de manutenção de propriedades
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Dificuldades de recrutamento da força de trabalho
Métricas de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 2.3:1
- Taxa de cobertura de juros: 1.8x
- Risco de liquidez: US $ 12,6 milhões capital de giro
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Investimento necessário | Redução de risco esperado |
|---|---|---|
| Transformação digital | US $ 5,4 milhões | 22% Melhoria da eficiência operacional |
| Diversificação do portfólio | US $ 8,2 milhões | 17% redução de risco de mercado |
Perspectivas de crescimento futuro da Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra na expansão estratégica e nos investimentos direcionados no setor de hospitalidade.
Principais fatores de crescimento
- Estratégia de aquisição de portfólio de hotéis de luxo
- Concentre-se nos mercados urbanos e resort de ponta
- Reformas e atualizações seletivas de propriedades
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2023 | 2024 Projetado |
|---|---|---|
| Receita | $312,4 milhões | $338,6 milhões |
| EBITDA | $97,3 milhões | $105,2 milhões |
| Revpar crescimento | 8.2% | 9.5% |
Iniciativas estratégicas
- Investimento em 4 novas propriedades de luxo
- Expansão nos principais mercados metropolitanos
- Atualizações de infraestrutura de tecnologia
Vantagens de posicionamento de mercado
Participação de mercado atual: 3.7% de segmento de hospitalidade de luxo
| Vantagem competitiva | Métrica de desempenho |
|---|---|
| Taxa média diária | $325 |
| Taxa de ocupação | 72.4% |
| Margem de renda operacional líquida | 22.6% |
Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.