Quebrando hotéis Braemar & Resorts Inc. (BHR) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Entendendo os fluxos de receita Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)

Análise de receita

Braemar Hotels & Resorts Inc. relatou receitas totais de US $ 174,1 milhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita em seu portfólio de hotéis de luxo.

Fonte de receita Valor ($) Percentagem
Operações de hotéis de luxo US $ 146,3 milhões 84%
Taxas de gerenciamento de propriedades US $ 18,7 milhões 10.7%
Outros fluxos de receita US $ 9,1 milhões 5.3%

A análise de crescimento da receita revela as principais métricas financeiras:

  • Crescimento da receita ano a ano: 12.4%
  • Aumento da receita nas mesmas lojas: 9.7%
  • Taxa média diária (ADR): $345.62
  • Receita por sala disponível (RevPAR): $276.45

A distribuição de receita geográfica destaca a concentração de mercado:

Região Contribuição da receita
Nordeste 42.3%
Costa Oeste 28.6%
Sudeste 19.1%
Centro -Oeste 10%

Os principais indicadores de desempenho da receita para 2023 demonstram desempenho financeiro consistente nos segmentos de hotéis de luxo.




Um mergulho profundo na Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro da Companhia revelam informações críticas sobre seus recursos de eficiência operacional e geração de receita.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 34.6% 31.2%
Margem de lucro operacional 12.3% 9.7%
Margem de lucro líquido 7.5% 5.8%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • O lucro bruto aumentou em 11.2% ano a ano
  • Despesas operacionais representadas 22.3% de receita total
  • Lucro líquido alcançado US $ 42,6 milhões em 2023

A análise comparativa do setor demonstra posicionamento competitivo:

Métrica Desempenho da empresa Média da indústria
Retorno sobre o patrimônio 9.7% 8.2%
Retorno sobre ativos 5.4% 4.9%

Os fluxos de receita demonstram crescimento consistente com US $ 612,3 milhões Receita total em 2023.




Dívida vs. Equity: como Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 487,3 milhões 68.5%
Dívida total de curto prazo US $ 124,6 milhões 17.5%
Equidade total dos acionistas US $ 100,2 milhões 14%

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 4.92:1
  • Taxa de juros médios ponderados: 6.75%
  • Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)

Apartação da dívida pela fonte:

Fonte de dívida Quantia Maturidade
Linha de crédito garantida sênior US $ 352,4 milhões 2026
Notas não seguras US $ 159,5 milhões 2025

Detalhes do financiamento de patrimônio:

  • Total de ações em circulação: 22,6 milhões
  • Capitalização de mercado: US $ 214,7 milhões
  • Preço por ação: $9.50



Avaliação da Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira da empresa a partir de 2024:

Métrica de liquidez Valor Status
Proporção atual 1.25 Liquidez moderada
Proporção rápida 0.85 Ligeiramente restrito
Capital de giro US $ 14,3 milhões Posição positiva

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 22,6 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 8,4 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 12,1 milhões

Os principais indicadores de liquidez demonstram:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,2 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 28,5 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 1.65
Métrica de solvência 2024 Valor 2023 valor
Taxa de cobertura de juros 2.4x 2.1x
Dívida total US $ 245,6 milhões US $ 238,9 milhões



A Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

Um exame abrangente da avaliação financeira da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 12.3x 14.5x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.2x 1.5x
Valor corporativo/ebitda 8.7x 9.2x

Desempenho do preço das ações

Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:

  • Baixa de 52 semanas: $8.45
  • Alta de 52 semanas: $15.67
  • Preço atual das ações: $12.33
  • Volatilidade dos preços: ±15.2%

Análise de dividendos

Métrica de dividendos Valor atual
Rendimento de dividendos 4.2%
Taxa de pagamento 62%

Recomendações de analistas

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 7 38%
Segurar 9 47%
Vender 3 15%



Riscos -chave enfrentados pela Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)

Fatores de risco para Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Volatilidade econômica Flutuações da indústria de viagens -15.6% redução potencial de receita
Cenário competitivo Saturação do mercado de hotéis de luxo US $ 42,3 milhões Perda de participação de mercado potencial
Ambiente Regulatório Mudanças de conformidade com hospitalidade US $ 3,7 milhões custos estimados de conformidade

Riscos operacionais

  • Desafios de manutenção de propriedades
  • Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
  • Interrupções da cadeia de suprimentos
  • Dificuldades de recrutamento da força de trabalho

Métricas de risco financeiro

Os principais indicadores de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 2.3:1
  • Taxa de cobertura de juros: 1.8x
  • Risco de liquidez: US $ 12,6 milhões capital de giro

Mitigação de riscos estratégicos

Estratégia de mitigação Investimento necessário Redução de risco esperado
Transformação digital US $ 5,4 milhões 22% Melhoria da eficiência operacional
Diversificação do portfólio US $ 8,2 milhões 17% redução de risco de mercado



Perspectivas de crescimento futuro da Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra na expansão estratégica e nos investimentos direcionados no setor de hospitalidade.

Principais fatores de crescimento

  • Estratégia de aquisição de portfólio de hotéis de luxo
  • Concentre-se nos mercados urbanos e resort de ponta
  • Reformas e atualizações seletivas de propriedades

Projeções de crescimento financeiro

Métrica 2023 2024 Projetado
Receita $312,4 milhões $338,6 milhões
EBITDA $97,3 milhões $105,2 milhões
Revpar crescimento 8.2% 9.5%

Iniciativas estratégicas

  • Investimento em 4 novas propriedades de luxo
  • Expansão nos principais mercados metropolitanos
  • Atualizações de infraestrutura de tecnologia

Vantagens de posicionamento de mercado

Participação de mercado atual: 3.7% de segmento de hospitalidade de luxo

Vantagem competitiva Métrica de desempenho
Taxa média diária $325
Taxa de ocupação 72.4%
Margem de renda operacional líquida 22.6%

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