Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)
Análise de receita
Braemar Hotels & Resorts Inc. relatou receitas totais de US $ 174,1 milhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita em seu portfólio de hotéis de luxo.
Fonte de receita | Valor ($) | Percentagem |
---|---|---|
Operações de hotéis de luxo | US $ 146,3 milhões | 84% |
Taxas de gerenciamento de propriedades | US $ 18,7 milhões | 10.7% |
Outros fluxos de receita | US $ 9,1 milhões | 5.3% |
A análise de crescimento da receita revela as principais métricas financeiras:
- Crescimento da receita ano a ano: 12.4%
- Aumento da receita nas mesmas lojas: 9.7%
- Taxa média diária (ADR): $345.62
- Receita por sala disponível (RevPAR): $276.45
A distribuição de receita geográfica destaca a concentração de mercado:
Região | Contribuição da receita |
---|---|
Nordeste | 42.3% |
Costa Oeste | 28.6% |
Sudeste | 19.1% |
Centro -Oeste | 10% |
Os principais indicadores de desempenho da receita para 2023 demonstram desempenho financeiro consistente nos segmentos de hotéis de luxo.
Um mergulho profundo na Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da Companhia revelam informações críticas sobre seus recursos de eficiência operacional e geração de receita.
Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 34.6% | 31.2% |
Margem de lucro operacional | 12.3% | 9.7% |
Margem de lucro líquido | 7.5% | 5.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 11.2% ano a ano
- Despesas operacionais representadas 22.3% de receita total
- Lucro líquido alcançado US $ 42,6 milhões em 2023
A análise comparativa do setor demonstra posicionamento competitivo:
Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
---|---|---|
Retorno sobre o patrimônio | 9.7% | 8.2% |
Retorno sobre ativos | 5.4% | 4.9% |
Os fluxos de receita demonstram crescimento consistente com US $ 612,3 milhões Receita total em 2023.
Dívida vs. Equity: como Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
---|---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 487,3 milhões | 68.5% |
Dívida total de curto prazo | US $ 124,6 milhões | 17.5% |
Equidade total dos acionistas | US $ 100,2 milhões | 14% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 4.92:1
- Taxa de juros médios ponderados: 6.75%
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
Apartação da dívida pela fonte:
Fonte de dívida | Quantia | Maturidade |
---|---|---|
Linha de crédito garantida sênior | US $ 352,4 milhões | 2026 |
Notas não seguras | US $ 159,5 milhões | 2025 |
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Total de ações em circulação: 22,6 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 214,7 milhões
- Preço por ação: $9.50
Avaliação da Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira da empresa a partir de 2024:
Métrica de liquidez | Valor | Status |
---|---|---|
Proporção atual | 1.25 | Liquidez moderada |
Proporção rápida | 0.85 | Ligeiramente restrito |
Capital de giro | US $ 14,3 milhões | Posição positiva |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 22,6 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 8,4 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 12,1 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,2 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 28,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.65
Métrica de solvência | 2024 Valor | 2023 valor |
---|---|---|
Taxa de cobertura de juros | 2.4x | 2.1x |
Dívida total | US $ 245,6 milhões | US $ 238,9 milhões |
A Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Um exame abrangente da avaliação financeira da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
---|---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x | 14.5x |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 9.2x |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $8.45
- Alta de 52 semanas: $15.67
- Preço atual das ações: $12.33
- Volatilidade dos preços: ±15.2%
Análise de dividendos
Métrica de dividendos | Valor atual |
---|---|
Rendimento de dividendos | 4.2% |
Taxa de pagamento | 62% |
Recomendações de analistas
Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
---|---|---|
Comprar | 7 | 38% |
Segurar | 9 | 47% |
Vender | 3 | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)
Fatores de risco para Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado externo
Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
---|---|---|
Volatilidade econômica | Flutuações da indústria de viagens | -15.6% redução potencial de receita |
Cenário competitivo | Saturação do mercado de hotéis de luxo | US $ 42,3 milhões Perda de participação de mercado potencial |
Ambiente Regulatório | Mudanças de conformidade com hospitalidade | US $ 3,7 milhões custos estimados de conformidade |
Riscos operacionais
- Desafios de manutenção de propriedades
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Dificuldades de recrutamento da força de trabalho
Métricas de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 2.3:1
- Taxa de cobertura de juros: 1.8x
- Risco de liquidez: US $ 12,6 milhões capital de giro
Mitigação de riscos estratégicos
Estratégia de mitigação | Investimento necessário | Redução de risco esperado |
---|---|---|
Transformação digital | US $ 5,4 milhões | 22% Melhoria da eficiência operacional |
Diversificação do portfólio | US $ 8,2 milhões | 17% redução de risco de mercado |
Perspectivas de crescimento futuro da Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra na expansão estratégica e nos investimentos direcionados no setor de hospitalidade.
Principais fatores de crescimento
- Estratégia de aquisição de portfólio de hotéis de luxo
- Concentre-se nos mercados urbanos e resort de ponta
- Reformas e atualizações seletivas de propriedades
Projeções de crescimento financeiro
Métrica | 2023 | 2024 Projetado |
---|---|---|
Receita | $312,4 milhões | $338,6 milhões |
EBITDA | $97,3 milhões | $105,2 milhões |
Revpar crescimento | 8.2% | 9.5% |
Iniciativas estratégicas
- Investimento em 4 novas propriedades de luxo
- Expansão nos principais mercados metropolitanos
- Atualizações de infraestrutura de tecnologia
Vantagens de posicionamento de mercado
Participação de mercado atual: 3.7% de segmento de hospitalidade de luxo
Vantagem competitiva | Métrica de desempenho |
---|---|
Taxa média diária | $325 |
Taxa de ocupação | 72.4% |
Margem de renda operacional líquida | 22.6% |
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