TopBuild Corp. (BLD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات TopBuild Corp (BLD)
تحليل الإيرادات
تشمل تدفقات إيرادات الشركة قطاعات أعمال متعددة ضمن قطاع خدمات البناء والتركيب.
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.76 مليار دولار | 5.12 مليار دولار | +7.6% |
| خدمات التثبيت | 3.24 مليار دولار | 3.58 مليار دولار | +10.5% |
| خدمات التوزيع | 1.52 مليار دولار | 1.54 مليار دولار | +1.3% |
يكشف انهيار الإيرادات بواسطة قطاع الأعمال عن مؤشرات الأداء الرئيسية:
- خدمات التثبيت: 70% من إجمالي الإيرادات
- خدمات التوزيع: 30% من إجمالي الإيرادات
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- جنوب شرق الولايات المتحدة: 45%
- جنوب غرب الولايات المتحدة: 25%
- شمال شرق الولايات المتحدة: 20%
- مناطق أخرى: 10%
تشمل سائقي نمو الإيرادات الرئيسية التوسع في سوق البناء السكني وزيادة الطلب على خدمات التثبيت.
| قطاع السوق | 2023 مساهمة الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| البناء السكني | 3.87 مليار دولار | +8.2% |
| البناء التجاري | 1.25 مليار دولار | +5.7% |
غوص عميق في ربحية Topbuild Corp. (BLD)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية عن مؤشرات الأداء المالي الحرجة للكفاءة التشغيلية للشركة والصحة المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 26.4% | 24.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.3% | 11.6% |
| صافي هامش الربح | 9.1% | 8.5% |
رؤى الربحية الرئيسية
- زاد إجمالي الربح من 1.42 مليار دولار في عام 2022 إلى 1.58 مليار دولار في عام 2023
- تم الوصول إلى دخل التشغيل 740 مليون دولار في عام 2023
- نما الدخل الصافي إلى 545 مليون دولار في عام 2023
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $487,000 |
| نسبة تكلفة البضائع المباعة | 73.6% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 14.1% |
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Topbuild Corp. (BLD) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل: 1.2 مليار دولار ديون قصيرة الأجل: 350 مليون دولار
| مقياس الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 1.55 مليار دولار | 42.3% |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.73 | أقل من متوسط الصناعة |
| نفقات الفائدة | 62.4 مليون دولار | 3.9% الإيرادات |
خصائص الديون
- التصنيف الائتماني: BBB+ (Standard & Poor's)
- متوسط سعر الفائدة: 5.2%
- نضج الديون Profile: في الغالب على المدى الطويل
تمويل الأسهم
إجمالي حقوق المساهمين: 2.1 مليار دولار
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| الأسهم المشتركة | 450 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 1.65 مليار دولار |
استراتيجية التمويل
- نسبة الديون إلى الرأسمالية: 37.5%
- نسبة تمويل الأسهم: 62.5%
- إعادة تمويل الديون السنوية: 300 مليون دولار
تقييم السيولة TopBuild Corp.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 1.35 |
| رأس المال العامل | 456.7 مليون دولار | 412.3 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 782.5 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -245.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -312.4 مليون دولار
نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 623.9 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 187.2 مليون دولار
- خط الائتمان المتاح: 500 مليون دولار
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.7x |
هل تم تقدير القيمة أو التقليل من قيمة شركة Topbuild Corp (BLD)؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.4 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.6 |
| سعر السهم الحالي | $254.63 |
يوضح تحليل أداء الأسهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية الاتجاهات الرئيسية التالية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $188.44 - $290.52
- تقلب أسعار السهم: ±22.3%
- الأداء العام: +17.6%
تكشف مقاييس توزيع الأرباح عن رؤى مالية إضافية:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 0.85% |
| نسبة توزيع الأرباح | 14.2% |
يوفر إجماع المحلل التوصيات التالية:
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة TopBuild Corp. (BLD)
عوامل الخطر
تواجه شركة TopBuild Corp العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية في سوق خدمات البناء.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق الإسكان | محتمل 15-20% تقلب الإيرادات | عالي |
| تقلب أسعار مواد البناء | تصل التكلفة إلى 12% سنويا | واسطة |
| تحديات سوق العمل | نقص العمال الماهر المقدر في 23% | عالي |
المخاطر التشغيلية
- من المحتمل أن تؤثر اضطرابات سلسلة التوريد 35% من الجداول الزمنية للمشروع
- تكاليف الامتثال التنظيمية المحتملة المقدرة 4.2 مليون دولار سنويا
- مخاطر تكامل التكنولوجيا التي تؤثر على الكفاءة التشغيلية
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.65
- تعرض أسعار الفائدة من المحتمل أن يزيد تكاليف الاقتراض 2.5%
- تقلبات تبادل العملات التي تؤثر على العمليات الدولية
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| المشهد التنافسي | الحد من حصة السوق | تنويع عروض الخدمة |
| الاضطراب التكنولوجي | محتمل 10% تأثير الإيرادات | الاستثمار التكنولوجي المستمر |
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- تكاليف الامتثال البيئي المقدرة بـ 3.7 مليون دولار
- إنفاذ تنظيم السلامة الذي يحتمل أن يؤثر 5-7% النفقات التشغيلية
آفاق النمو المستقبلية لشركة TopBuild Corp (BLD)
فرص النمو
توضح شركة TopBuild Corp إمكانات نمو كبيرة من خلال وضع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات التوسع المستهدفة.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | القيمة السوقية المقدرة |
|---|---|---|
| البناء السكني | 4.2% CAGR | 635 مليون دولار |
| التثبيت التجاري | 3.8% CAGR | 427 مليون دولار |
| سوق التجديد | 5.1% CAGR | 512 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- إسقاط نمو الإيرادات: 6.5% سنة سنة
- التوسع الجغرافي في 7 أسواق متروبوليتان جديدة
- الاستثمارات الرأسمالية المخطط لها 92 مليون دولار في البنية التحتية التكنولوجية
المزايا التنافسية
تشمل عوامل تحديد المواقع التنافسية الرئيسية:
- إمكانيات تكنولوجيا التثبيت المتقدمة
- شبكة التوزيع على مستوى البلاد تغطي 38 الدول
- علاقات مورد قوية مع 124 شركاء التصنيع الأولية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 3.6 مليار دولار | 7.2% |
| 2025 | 3.9 مليار دولار | 8.3% |
TopBuild Corp. (BLD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.