TopBuild Corp. (BLD) Bundle
Verständnis von Topbuild Corp. (Bld) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens umfassen mehrere Geschäftssegmente im Bereich der Bau- und Installationsdienste.
| Einnahmenmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 4,76 Milliarden US -Dollar | 5,12 Milliarden US -Dollar | +7.6% |
| Installationsdienste | 3,24 Milliarden US -Dollar | 3,58 Milliarden US -Dollar | +10.5% |
| Vertriebsdienste | 1,52 Milliarden US -Dollar | 1,54 Milliarden US -Dollar | +1.3% |
Die Umsatzaufschlüsselung nach Geschäftssegment zeigt wichtige Leistungsindikatoren:
- Installationsdienste: 70% des Gesamtumsatzes
- Vertriebsdienste: 30% des Gesamtumsatzes
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Südost -Vereinigte Staaten: 45%
- Südwesten Vereinigten Staaten: 25%
- Nordosten der Vereinigten Staaten: 20%
- Andere Regionen: 10%
Zu den wichtigsten Umsatzwachstumstreibern gehören die Expansion des Baumarktes und die gestiegene Nachfrage nach Installationsdiensten.
| Marktsegment | 2023 Umsatzbeitrag | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Wohnbau | 3,87 Milliarden US -Dollar | +8.2% |
| Gewerbekonstruktion | 1,25 Milliarden US -Dollar | +5.7% |
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität der Topbuild Corp. (Bld)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Rentabilitätsmetriken zeigen kritische finanzielle Leistungsindikatoren für die betriebliche Effizienz und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 26.4% | 24.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.3% | 11.6% |
| Nettogewinnmarge | 9.1% | 8.5% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Der Bruttogewinn stieg aus 1,42 Milliarden US -Dollar im Jahr 2022 bis 1,58 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse erzielt 740 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Das Nettogewinn wuchs auf 545 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $487,000 |
| Kosten des verkauften Warenverhältnisses | 73.6% |
| Betriebskostenverhältnis | 14.1% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Topbuild Corp. (Bld) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
Totale langfristige Schulden: 1,2 Milliarden US -Dollar Kurzfristige Schulden: 350 Millionen Dollar
| Schuldenmetrik | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 1,55 Milliarden US -Dollar | 42.3% |
| Verschuldungsquote | 0.73 | Unter dem Branchendurchschnitt |
| Zinsaufwand | 62,4 Millionen US -Dollar | 3.9% Einnahmen |
Schuldenmerkmale
- Kreditrating: BBB+ (Standard & Poor's)
- Durchschnittlicher Zinssatz: 5.2%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristig
Eigenkapitalfinanzierung
Gesamtkapital der Aktionäre: 2,1 Milliarden US -Dollar
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Stammaktien | 450 Millionen US -Dollar |
| Gewinnrücklagen | 1,65 Milliarden US -Dollar |
Finanzierungsstrategie
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 37.5%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 62.5%
- Jährliche Schuldenrefinanzierung: 300 Millionen Dollar
Bewertung der Liquidität von Topbuild Corp. (Bld)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab 2024 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Betriebskapital | 456,7 Millionen US -Dollar | 412,3 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 782,5 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -245,6 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -312,4 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsstärken:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 623,9 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 187,2 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinie: 500 Millionen Dollar
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 8.7x |
Ist Topbuild Corp. (Bld) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.4 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.6 |
| Aktueller Aktienkurs | $254.63 |
Die Analyse der Aktienleistung in den letzten 12 Monaten zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52-wöchige Preisspanne: $188.44 - $290.52
- Aktienkursvolatilität: ±22.3%
- Leistung von Jahr zu Jahr: +17.6%
Dividendenmetriken zeigen zusätzliche finanzielle Erkenntnisse:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 0.85% |
| Dividendenausschüttungsquote | 14.2% |
Der Analystenkonsens enthält die folgenden Empfehlungen:
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
Schlüsselrisiken gegenüber Topbuild Corp. (Bld)
Risikofaktoren
Topbuild Corp. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und strategische Positionierung auf dem Markt für Baudienstleistungen auswirken könnten.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Potenzial 15-20% Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Baumaterialpreis Volatilität | Die Kosten erhöhen sich bis zu 12% jährlich | Medium |
| Arbeitsmarktherausforderungen | Fachkräftemangel geschätzt bei 23% | Hoch |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette, die möglicherweise beeinflussen, die möglicherweise beeinflussen 35% von Projektzeitplänen
- Potenzielle Kosten für die Einhaltung von Vorschriften, die geschätzt werden 4,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Technologie -Integrationsrisiken, die die Betriebseffizienz beeinflussen
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote von 0.65
- Zinsexposition steigert möglicherweise die Kreditkosten nach 2.5%
- Währungsaustauschschwankungen, die sich auf den internationalen Geschäft auswirken
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteilsreduzierung | Diversifizierung von Dienstleistungsangeboten |
| Technologische Störung | Potenzial 10% Einnahmen Auswirkungen | Kontinuierliche Technologieinvestitionen |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Umweltkonformitätskosten geschätzt bei 3,7 Millionen US -Dollar
- Durchsetzung der Sicherheitsregulierung, die möglicherweise beeinflusst wird 5-7% von Betriebskosten
Zukünftige Wachstumsaussichten für Topbuild Corp. (Bld)
Wachstumschancen
Topbuild Corp. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzter Marktwert |
|---|---|---|
| Wohnbau | 4.2% CAGR | 635 Millionen US -Dollar |
| Kommerzielle Installation | 3.8% CAGR | 427 Millionen US -Dollar |
| Renovierungsmarkt | 5.1% CAGR | 512 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Umsatzwachstumsprojektion: 6.5% Jahr-über-Jahr
- Geografische Ausdehnung in 7 Neue Metropolenmärkte
- Geplante Kapitalinvestitionen von 92 Millionen Dollar in der Technologieinfrastruktur
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbspositionierungsfaktoren gehören:
- Fortschrittliche Installationstechnologiefunktionen
- Landesweites Vertriebsnetzwerkabdeckung 38 Staaten
- Starke Lieferantenbeziehungen mit 124 Primärherstellungspartner
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 3,6 Milliarden US -Dollar | 7.2% |
| 2025 | 3,9 Milliarden US -Dollar | 8.3% |
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