TopBuild Corp. (BLD) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Topbuild Corp. (BLD)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa abrangem vários segmentos de negócios no setor de serviços de construção e instalação.
| Métrica de receita | 2022 Valor | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 4,76 bilhões | US $ 5,12 bilhões | +7.6% |
| Serviços de instalação | US $ 3,24 bilhões | US $ 3,58 bilhões | +10.5% |
| Serviços de distribuição | US $ 1,52 bilhão | US $ 1,54 bilhão | +1.3% |
A quebra de receita pelo segmento de negócios revela os principais indicadores de desempenho:
- Serviços de instalação: 70% de receita total
- Serviços de distribuição: 30% de receita total
- Distribuição de receita geográfica:
- Sudeste dos Estados Unidos: 45%
- Sudoeste dos Estados Unidos: 25%
- Nordeste dos Estados Unidos: 20%
- Outras regiões: 10%
Os principais fatores de crescimento da receita incluem expansão do mercado de construção residencial e aumento da demanda por serviços de instalação.
| Segmento de mercado | 2023 Contribuição da receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Construção residencial | US $ 3,87 bilhões | +8.2% |
| Construção Comercial | US $ 1,25 bilhão | +5.7% |
Um mergulho profundo na Topbuild Corp. (BLD) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de rentabilidade revelam indicadores críticos de desempenho financeiro para a eficiência operacional e a saúde financeira da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 26.4% | 24.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.3% | 11.6% |
| Margem de lucro líquido | 9.1% | 8.5% |
Principais insights de lucratividade
- O lucro bruto aumentou de US $ 1,42 bilhão em 2022 para US $ 1,58 bilhão em 2023
- Renda operacional alcançada US $ 740 milhões em 2023
- O lucro líquido cresceu para US $ 545 milhões em 2023
Métricas de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $487,000 |
| Razão de custo de mercadorias | 73.6% |
| Índice de despesa operacional | 14.1% |
Dívida vs. Equity: como a Topbuild Corp. (BLD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
Dívida total de longo prazo: US $ 1,2 bilhão Dívida de curto prazo: US $ 350 milhões
| Métrica de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 1,55 bilhão | 42.3% |
| Relação dívida / patrimônio | 0.73 | Abaixo da média da indústria |
| Despesa de juros | US $ 62,4 milhões | 3.9% de receita |
Características da dívida
- Classificação de crédito: BBB+ (Standard & Poor's)
- Taxa de juros média: 5.2%
- Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de longo prazo
Financiamento de ações
Total dos acionistas dos acionistas: US $ 2,1 bilhões
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 450 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 1,65 bilhão |
Estratégia de financiamento
- Relação dívida / capital: 37.5%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 62.5%
- Refinanciamento anual da dívida: US $ 300 milhões
Avaliando a liquidez da Topbuild Corp. (BLD)
Análise de liquidez e solvência
A partir de 2024, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.35 |
| Capital de giro | US $ 456,7 milhões | US $ 412,3 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 782,5 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 245,6 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 312,4 milhões
Principais pontos fortes de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 623,9 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 187,2 milhões
- Linha de crédito disponível: US $ 500 milhões
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.7x |
A Topbuild Corp. (BLD) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.4 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 9.6 |
| Preço atual das ações | $254.63 |
A análise de desempenho das ações nos últimos 12 meses demonstra as seguintes tendências importantes:
- Faixa de preço de 52 semanas: $188.44 - $290.52
- Volatilidade do preço das ações: ±22.3%
- Desempenho no ano: +17.6%
As métricas de dividendos revelam insights financeiros adicionais:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 0.85% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 14.2% |
O consenso de analistas fornece as seguintes recomendações:
- Compre recomendações: 58%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 7%
Riscos -chave enfrentados pela Topbuild Corp. (BLD)
Fatores de risco
A Topbuild Corp. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico no mercado de serviços de construção.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Potencial 15-20% flutuação de receita | Alto |
| Volatilidade do preço do material de construção | Custo aumenta até 12% anualmente | Médio |
| Desafios do mercado de trabalho | Escassez de trabalhadores qualificada estimada em 23% | Alto |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos potencialmente impactando 35% de prazos do projeto
- Potenciais custos de conformidade regulatória estimados em US $ 4,2 milhões anualmente
- Riscos de integração de tecnologia afetando a eficiência operacional
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.65
- Exposição da taxa de juros potencialmente aumentando os custos de empréstimos por 2.5%
- Flutuações de troca de moedas que afetam operações internacionais
Riscos estratégicos
| Área de risco | Conseqüência potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Cenário competitivo | Redução de participação de mercado | Diversificação de ofertas de serviços |
| Interrupção tecnológica | Potencial 10% Impacto de receita | Investimento contínuo de tecnologia |
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Custos de conformidade ambiental estimados em US $ 3,7 milhões
- A regulação da regulamentação de segurança afetando potencialmente 5-7% de despesas operacionais
Perspectivas de crescimento futuro para a Topbuild Corp. (BLD)
Oportunidades de crescimento
A Topbuild Corp. demonstra potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e estratégias de expansão direcionadas.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Valor de mercado estimado |
|---|---|---|
| Construção residencial | 4.2% Cagr | US $ 635 milhões |
| Instalação comercial | 3.8% Cagr | US $ 427 milhões |
| Mercado de renovação | 5.1% Cagr | US $ 512 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Projeção de crescimento de receita: 6.5% ano a ano
- Expansão geográfica em 7 Novos mercados metropolitanos
- Investimentos de capital planejados de US $ 92 milhões em infraestrutura de tecnologia
Vantagens competitivas
Os principais fatores de posicionamento competitivo incluem:
- Recursos de tecnologia de instalação avançada
- Rede de distribuição nacional cobrindo 38 estados
- Fortes relacionamentos de fornecedores com 124 Parceiros de fabricação primários
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 3,6 bilhões | 7.2% |
| 2025 | US $ 3,9 bilhões | 8.3% |
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