TopBuild Corp. (BLD) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos TopBuild Corp. (BLD)
Análisis de ingresos
Las fuentes de ingresos de la compañía abarcan múltiples segmentos comerciales dentro del sector de servicios de construcción e instalación.
| Métrico de ingresos | Valor 2022 | Valor 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 4.76 mil millones | $ 5.12 mil millones | +7.6% |
| Servicios de instalación | $ 3.24 mil millones | $ 3.58 mil millones | +10.5% |
| Servicios de distribución | $ 1.52 mil millones | $ 1.54 mil millones | +1.3% |
El desglose de ingresos por segmento de negocios revela indicadores clave de rendimiento:
- Servicios de instalación: 70% de ingresos totales
- Servicios de distribución: 30% de ingresos totales
- Distribución de ingresos geográficos:
- Sudeste de los Estados Unidos: 45%
- Suroeste de los Estados Unidos: 25%
- Noreste de los Estados Unidos: 20%
- Otras regiones: 10%
Los impulsores de crecimiento de ingresos clave incluyen la expansión del mercado de construcción residencial y una mayor demanda de servicios de instalación.
| Segmento de mercado | 2023 Contribución de ingresos | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Construcción residencial | $ 3.87 mil millones | +8.2% |
| Construcción comercial | $ 1.25 mil millones | +5.7% |
Una inmersión profunda en TopBuild Corp. (Bld) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de rentabilidad revelan indicadores críticos de desempeño financiero para la eficiencia operativa y la salud financiera de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 26.4% | 24.7% |
| Margen de beneficio operativo | 12.3% | 11.6% |
| Margen de beneficio neto | 9.1% | 8.5% |
Informes clave de rentabilidad
- La ganancia bruta aumentó de $ 1.42 mil millones en 2022 a $ 1.58 mil millones en 2023
- Ingresos operativos alcanzados $ 740 millones en 2023
- El ingreso neto creció a $ 545 millones en 2023
Métricas de eficiencia operativa
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Ingresos por empleado | $487,000 |
| Costo de la relación de venta de bienes | 73.6% |
| Relación de gastos operativos | 14.1% |
Deuda vs. Equidad: Cómo TopBuild Corp. (BLD) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
Deuda total a largo plazo: $ 1.2 mil millones Deuda a corto plazo: $ 350 millones
| Métrico de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 1.55 mil millones | 42.3% |
| Relación deuda / capital | 0.73 | Bajo el promedio de la industria |
| Gasto de interés | $ 62.4 millones | 3.9% de ingresos |
Características de la deuda
- Calificación crediticia: BBB+ (Standard & Poor's)
- Tasa de interés promedio: 5.2%
- Vencimiento de la deuda Profile: Predominantemente a largo plazo
Financiamiento de capital
Total de la equidad de los accionistas: $ 2.1 mil millones
| Componente de renta variable | Valor |
|---|---|
| Stock común | $ 450 millones |
| Ganancias retenidas | $ 1.65 mil millones |
Estrategia de financiamiento
- Relación deuda-capital: 37.5%
- Porcentaje de financiamiento de capital: 62.5%
- Refinanciación anual de deuda: $ 300 millones
Evaluar la liquidez de TopBuild Corp. (Bld)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir de 2024, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas:
| Liquidez métrica | Valor actual | Año anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.85 | 1.72 |
| Relación rápida | 1.42 | 1.35 |
| Capital de explotación | $ 456.7 millones | $ 412.3 millones |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:
- Flujo de efectivo operativo: $ 782.5 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 245.6 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 312.4 millones
Fortalezas de liquidez clave:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 623.9 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 187.2 millones
- Línea de crédito disponible: $ 500 millones
| Solvencia métrica | Valor |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 0.65 |
| Relación de cobertura de intereses | 8.7x |
¿TopBuild Corp. (Bld) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.4 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.7 |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.6 |
| Precio de las acciones actual | $254.63 |
El análisis de rendimiento de las acciones durante los últimos 12 meses demuestra las siguientes tendencias clave:
- Rango de precios de 52 semanas: $188.44 - $290.52
- Volatilidad del precio de las acciones: ±22.3%
- Rendimiento de la actualidad: +17.6%
Las métricas de dividendos revelan ideas financieras adicionales:
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 0.85% |
| Relación de pago de dividendos | 14.2% |
El consenso del analista proporciona las siguientes recomendaciones:
- Recomendaciones de compra: 58%
- Hacer recomendaciones: 35%
- Vender recomendaciones: 7%
Riesgos clave que enfrenta TopBuild Corp. (Bld)
Factores de riesgo
TopBuild Corp. enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico en el mercado de servicios de construcción.
Riesgos de mercado e industria
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado inmobiliario | Potencial 15-20% fluctuación de ingresos | Alto |
| Volatilidad del precio del material de construcción | Los costos aumentan hasta 12% anualmente | Medio |
| Desafíos del mercado laboral | Escasez de trabajadores calificados estimados en 23% | Alto |
Riesgos operativos
- Las interrupciones de la cadena de suministro potencialmente impactan 35% de plazos del proyecto
- Costos potenciales de cumplimiento regulatorio estimado en $ 4.2 millones anualmente
- Los riesgos de la integración de la tecnología afectan la eficiencia operativa
Riesgos financieros
Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital de 0.65
- La exposición a la tasa de interés potencialmente aumentando los costos de endeudamiento de 2.5%
- Fluctuaciones de cambio de divisas que afectan las operaciones internacionales
Riesgos estratégicos
| Área de riesgo | Consecuencia potencial | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|
| Panorama competitivo | Reducción de la cuota de mercado | Diversificación de ofertas de servicios |
| Interrupción tecnológica | Potencial 10% Impacto de ingresos | Inversión tecnológica continua |
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Los desafíos regulatorios potenciales incluyen:
- Costos de cumplimiento ambiental estimados en $ 3.7 millones
- La aplicación de la regulación de la seguridad potencialmente impactando 5-7% de gastos operativos
Perspectivas de crecimiento futuro para TopBuild Corp. (Bld)
Oportunidades de crecimiento
TopBuild Corp. demuestra un potencial de crecimiento significativo a través del posicionamiento estratégico del mercado y estrategias de expansión específicas.
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Valor de mercado estimado |
|---|---|---|
| Construcción residencial | 4.2% Tocón | $ 635 millones |
| Instalación comercial | 3.8% Tocón | $ 427 millones |
| Mercado de renovación | 5.1% Tocón | $ 512 millones |
Conductores de crecimiento estratégico
- Proyección de crecimiento de ingresos: 6.5% año tras año
- Expansión geográfica en 7 Nuevos mercados metropolitanos
- Inversiones de capital planificadas de $ 92 millones en infraestructura tecnológica
Ventajas competitivas
Los factores clave de posicionamiento competitivo incluyen:
- Capacidades de tecnología de instalación avanzada
- Cubierta de red de distribución a nivel nacional 38 estados
- Fuertes relaciones de proveedores con 124 socios de fabricación primarios
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 3.6 mil millones | 7.2% |
| 2025 | $ 3.9 mil millones | 8.3% |
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