TopBuild Corp. (BLD) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Topbuild Corp. (BLD)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de la société englobent plusieurs segments d'entreprise dans le secteur des services de construction et d'installation.
| Métrique des revenus | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 4,76 milliards de dollars | 5,12 milliards de dollars | +7.6% |
| Services d'installation | 3,24 milliards de dollars | 3,58 milliards de dollars | +10.5% |
| Services de distribution | 1,52 milliard de dollars | 1,54 milliard de dollars | +1.3% |
La rupture des revenus par le segment des entreprises révèle des indicateurs de performance clés:
- Services d'installation: 70% de revenus totaux
- Services de distribution: 30% de revenus totaux
- Distribution des revenus géographiques:
- Du sud-est des États-Unis: 45%
- Du sud-ouest des États-Unis: 25%
- Nord-Est des États-Unis: 20%
- Autres régions: 10%
Les principaux moteurs de la croissance des revenus comprennent l'expansion du marché de la construction résidentielle et l'augmentation de la demande de services d'installation.
| Segment de marché | 2023 Contribution des revenus | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Construction résidentielle | 3,87 milliards de dollars | +8.2% |
| Construction commerciale | 1,25 milliard de dollars | +5.7% |
Une plongée profonde dans Topbuild Corp. (BLD) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité révèlent des indicateurs de performance financière critiques pour l'efficacité opérationnelle et la santé financière de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 26.4% | 24.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.3% | 11.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.1% | 8.5% |
Informations sur la rentabilité clés
- Le bénéfice brut a augmenté de 1,42 milliard de dollars en 2022 à 1,58 milliard de dollars en 2023
- Le résultat d'exploitation atteint 740 millions de dollars en 2023
- Le revenu net a augmenté à 545 millions de dollars en 2023
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $487,000 |
| Ratio du coût des marchandises | 73.6% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 14.1% |
Dette vs Équité: comment Topbuild Corp. (BLD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
Dette totale à long terme: 1,2 milliard de dollars Dette à court terme: 350 millions de dollars
| Métrique de la dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale | 1,55 milliard de dollars | 42.3% |
| Ratio dette / fonds propres | 0.73 | En dessous de la moyenne de l'industrie |
| Intérêts | 62,4 millions de dollars | 3.9% de revenus |
Caractéristiques de la dette
- Note de crédit: BBB + (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt moyen: 5.2%
- Maturité de la dette Profile: Principalement à long terme
Financement par actions
Total des actions des actionnaires: 2,1 milliards de dollars
| Composant de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Actions ordinaires | 450 millions de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 1,65 milliard de dollars |
Stratégie de financement
- Ratio dette / capital: 37.5%
- Pourcentage de financement par actions: 62.5%
- Refinancement annuel de la dette: 300 millions de dollars
Évaluation de la liquidité de Topbuild Corp. (BLD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
En 2024, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.42 | 1.35 |
| Fonds de roulement | 456,7 millions de dollars | 412,3 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 782,5 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 245,6 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 312,4 millions de dollars
Forces de liquidité clés:
- Equivalents en espèces et en espèces: 623,9 millions de dollars
- Investissements à court terme: 187,2 millions de dollars
- Ligne de crédit disponible: 500 millions de dollars
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 8.7x |
Topbuild Corp. (BLD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.4 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.6 |
| Cours actuel | $254.63 |
L'analyse des performances des actions au cours des 12 derniers mois montre les tendances clés suivantes:
- Gamme de prix de 52 semaines: $188.44 - $290.52
- Volatilité des cours des actions: ±22.3%
- Performance de l'année à jour: +17.6%
Les mesures de dividendes révèlent des informations financières supplémentaires:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 0.85% |
| Ratio de distribution de dividendes | 14.2% |
Le consensus des analystes fournit les recommandations suivantes:
- Acheter des recommandations: 58%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 7%
Risques clés face à TopBuild Corp. (BLD)
Facteurs de risque
Topbuild Corp. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique sur le marché des services de construction.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché du logement | Potentiel 15-20% fluctuation des revenus | Haut |
| Volatilité des prix des matériaux de construction | Le coût augmente jusqu'à 12% annuellement | Moyen |
| Défis du marché du travail | Pénurie de travailleurs qualifiés estimé à 23% | Haut |
Risques opérationnels
- Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont un impact 35% des délais du projet
- Coûts de conformité réglementaire potentiels estimés à 4,2 millions de dollars annuellement
- Risques d'intégration technologique affectant l'efficacité opérationnelle
Risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.65
- L'exposition aux taux d'intérêt augmente potentiellement les coûts d'emprunt par 2.5%
- Currency exchange fluctuations impacting international operations
Risques stratégiques
| Zone de risque | Conséquence potentielle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Paysage compétitif | Réduction de la part de marché | Diversification des offres de services |
| Perturbation technologique | Potentiel 10% impact sur les revenus | Investissement technologique continu |
Risques de conformité réglementaire
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Coûts de conformité environnementale estimés à 3,7 millions de dollars
- Safety regulation enforcement potentially impacting 5-7% des dépenses opérationnelles
Perspectives de croissance futures pour Topbuild Corp. (BLD)
Opportunités de croissance
Topbuild Corp. démontre un potentiel de croissance significatif grâce à un positionnement stratégique du marché et à des stratégies d'expansion ciblées.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Valeur marchande estimée |
|---|---|---|
| Construction résidentielle | 4.2% TCAC | 635 millions de dollars |
| Installation commerciale | 3.8% TCAC | 427 millions de dollars |
| Marché de la rénovation | 5.1% TCAC | 512 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Projection de croissance des revenus: 6.5% d'une année à l'autre
- Expansion géographique dans 7 Nouveaux marchés métropolitains
- Investissements en capital planifié de 92 millions de dollars dans l'infrastructure technologique
Avantages compétitifs
Les principaux facteurs de positionnement concurrentiel comprennent:
- Capacités de technologie d'installation avancée
- Couvre-réseau de distribution à l'échelle nationale 38 états
- De solides relations avec les fournisseurs avec 124 partenaires de fabrication primaires
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 3,6 milliards de dollars | 7.2% |
| 2025 | 3,9 milliards de dollars | 8.3% |
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