Builders FirstSource, Inc. (BLDR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Builders Firstsource ، Inc. (BLDR)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول هيكل إيرادات الشركة ومسار النمو.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 24.0 مليار دولار | +33.4% |
| 2023 | 22.1 مليار دولار | -7.9% |
انهيار قطاع الإيرادات
- مواد البناء السكنية: 62% من إجمالي الإيرادات
- مواد البناء التجارية: 28% من إجمالي الإيرادات
- توزيع التخصص: 10% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| جنوب الولايات المتحدة | 45% |
| غرب الولايات المتحدة | 25% |
| شرق الولايات المتحدة | 20% |
| الغرب الأوسط الولايات المتحدة | 10% |
الغوص العميق في ربحية Builders Firstsource ، Inc. (BLDR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 26.7% | 24.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.2% | 12.9% |
| صافي هامش الربح | 10.5% | 9.6% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 4.2 مليار دولار في عام 2022 إلى 4.6 مليار دولار في عام 2023
- تم الوصول إلى دخل التشغيل 1.1 مليار دولار في عام 2023
- تحسن صافي الدخل إلى 812 مليون دولار للسنة المالية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 22.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 15.3% |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة وضعًا تنافسيًا مع الهوامش باستمرار فوق متوسط القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Builders Firstsource ، Inc. (BLDR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية:
| مقياس الديون | المبلغ الإجمالي |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 2.85 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 412 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 3.262 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.87 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- التصنيف الائتماني: BBB- (قياسي وفقير)
- نفقات الفائدة: 156 مليون دولار سنويا
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.75%
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | كمية |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 35% | 1.14 مليار دولار |
| قروض الأجل | 45% | 1.47 مليار دولار |
| ملاحظات كبار | 20% | 652 مليون دولار |
تفاصيل هيكل الأسهم:
- إجمالي حقوق المساهمين: 1.74 مليار دولار
- الأسهم المشتركة معلقة: 179.6 مليون
- القيمة السوقية: 8.9 مليار دولار
تقييم سيولة Builders Firstsource ، Inc. (BLDR)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس سيولة الشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير:
| مقياس السيولة | قيمة | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.23 | 1.15 |
| رأس المال العامل | 687 مليون دولار | 612 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح الموضع المالي:
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 824 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -276 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -412 مليون دولار |
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية من 412 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة لـ 750 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.65
اعتبارات السيولة المحتملة:
- التزامات الديون قصيرة الأجل 215 مليون دولار
- نسبة تغطية الفائدة من 4.2
هل Builders Firstsource ، Inc. (BLDR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة رؤى نقدية في تقييم السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 9.43 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.18 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 7.65 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $59.34
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $93.50
- سعر السهم الحالي: $75.22
توصيات المحللين انهيار:
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 33% |
| يبيع | 5% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0.85%
- نسبة توزيع الأرباح: 8.7%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Builders Firstsource ، Inc. (BLDR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق الإسكان | تقلب الإيرادات | ±15% التباين المحتمل |
| تعطل سلسلة التوريد | زيادة التكلفة | 7-12% تصعيد تكلفة المواد المحتملة |
| قيود سوق العمل | الكفاءة التشغيلية | $22-25 في الساعة متوسط تكاليف العمالة |
أبعاد المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- مخاطر نفقات الفائدة: 78.3 مليون دولار التعرض السنوي
- استخدام خط الائتمان: 62% من الائتمان المتاح
تقييم المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- ضغوط السوق التنافسية
- تحديات الامتثال التنظيمية المحتملة
- نفقات تكامل التكنولوجيا
مخاطر الامتثال التنظيمية
| منطقة التنظيم | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| اللوائح البيئية | 5-7 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| تعرض التعريفة التجارية | 3-5% زيادة تكلفة المواد المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية للبنائين الأولى
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية وفرص السوق:
- نمو الإيرادات 22.1 مليار دولار في السنة المالية 2023
- اكتمل الاستحواذ الاستراتيجي على مقتنيات BMC في عام 2020
- التوسع عبر أسواق البناء السكنية والتجارية
| مقياس النمو | 2023 الأداء | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| توسع السوق | 36 تغطية الدول | 5-7% اختراق السوق السنوي |
| ابتكار المنتج | 127 مراكز التوزيع | استثمارات المنصة الرقمية |
| نمو الإيرادات | 22.1 مليار دولار | 8-10% النمو السنوي المتوقع |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- استمرار الاستثمار في التحول الرقمي
- توسيع قدرات التثبيت المسبق
- الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين سلسلة التوريد
المزايا التنافسية تشمل:
- شبكة توزيع وطنية واسعة النطاق
- قدرات التصنيع المتقدمة
- علاقات قوية مع بناة المنازل
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.