Builders FirstSource, Inc. (BLDR) Bundle
Compreendendo os Builders FirstSource, Inc. (BLDR) Fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a estrutura de receita e a trajetória de crescimento da empresa.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 24,0 bilhões | +33.4% |
| 2023 | US $ 22,1 bilhões | -7.9% |
Redução do segmento de receita
- Materiais de construção residenciais: 62% de receita total
- Materiais de construção comerciais: 28% de receita total
- Distribuição especializada: 10% de receita total
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos do sul | 45% |
| Oeste dos Estados Unidos | 25% |
| Estados Unidos do Leste | 20% |
| Centro -Oeste dos Estados Unidos | 10% |
Um mergulho profundo nos construtores FirstSource, Inc. (BLDR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 26.7% | 24.3% |
| Margem de lucro operacional | 14.2% | 12.9% |
| Margem de lucro líquido | 10.5% | 9.6% |
As principais características de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 4,2 bilhões em 2022 para US $ 4,6 bilhões em 2023
- Renda operacional alcançada US $ 1,1 bilhão em 2023
- O lucro líquido melhorou para US $ 812 milhões Para o ano fiscal
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 22.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 15.3% |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram posicionamento competitivo com margens consistentemente acima da mediana do setor.
Dívida vs. patrimônio: como os construtores FirstSource, Inc. (BLDR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Métrica de dívida | Montante total |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 2,85 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 412 milhões |
| Dívida total | US $ 3,262 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.87 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB- (Standard & Poor's)
- Despesa de juros: US $ 156 milhões anualmente
- Taxa de juros médios ponderados: 5.75%
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Quantia |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 35% | US $ 1,14 bilhão |
| Empréstimos a termo | 45% | US $ 1,47 bilhão |
| Notas seniores | 20% | US $ 652 milhões |
Detalhes da estrutura de ações:
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 1,74 bilhão
- Ações ordinárias em circulação: 179,6 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 8,9 bilhões
Avaliando os construtores FirstSource, Inc. (BLDR) liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam indicadores críticos de saúde financeira durante o período mais recente do relatório:
| Métrica de liquidez | Valor | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.23 | 1.15 |
| Capital de giro | US $ 687 milhões | US $ 612 milhões |
A demonstração do fluxo de caixa destaca demonstra o posicionamento financeiro:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 824 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 276 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 412 milhões |
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 412 milhões
- Linhas de crédito disponíveis de US $ 750 milhões
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.65
Considerações potenciais de liquidez:
- Obrigações de dívida de curto prazo de US $ 215 milhões
- Taxa de cobertura de juros de 4.2
O Builders FirstSource, Inc. (BLDR) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação de mercado:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 9.43 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.18 |
| Valor corporativo/ebitda | 7.65 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $59.34
- Alta de 52 semanas: $93.50
- Preço atual das ações: $75.22
Recomendações de analistas quebram:
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 33% |
| Vender | 5% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0.85%
- Taxa de pagamento de dividendos: 8.7%
Riscos -chave enfrentando os construtores FirstSource, Inc. (BLDR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Flutuação de receita | ±15% variação potencial |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Aumentos de custo | 7-12% potencial escalada de custo de material |
| Restrições no mercado de trabalho | Eficiência operacional | $22-25 por hora custos médios de mão -de -obra |
Dimensões de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Risco de despesa de juros: US $ 78,3 milhões exposição anual
- Utilização da linha de crédito: 62% de crédito disponível
Avaliação Estratégica de Risco
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Pressões competitivas do mercado
- Possíveis desafios de conformidade regulatória
- Despesas de integração de tecnologia
Riscos de conformidade regulatória
| Área de regulamentação | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 5-7 milhões custos potenciais de conformidade |
| Exposições tarifárias comerciais | 3-5% aumento potencial de custo do material |
Perspectivas de crescimento futuro para Builders FirstSource, Inc. (BLDR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores importantes e oportunidades de mercado:
- Crescimento de receita de US $ 22,1 bilhões No ano fiscal de 2023
- Aquisição estratégica da BMC Stock Holdings concluída em 2020
- Expansão nos mercados de construção residencial e comercial
| Métrica de crescimento | 2023 desempenho | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Expansão do mercado | 36 Cobertura dos estados | 5-7% Penetração anual de mercado |
| Inovação de produtos | 127 centros de distribuição | Investimentos de plataforma digital |
| Crescimento de receita | US $ 22,1 bilhões | 8-10% crescimento anual projetado |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Investimento contínuo em transformação digital
- Expandir recursos de pré -fabricação
- Aproveitando a tecnologia para otimização da cadeia de suprimentos
Vantagens competitivas abrangem:
- Extensa rede de distribuição nacional
- Recursos de fabricação avançados
- Relacionamentos fortes com construtores de casas
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