Builders FirstSource, Inc. (BLDR) Bundle
Verständnis der Bauherren Firstsource, Inc. (BlLDR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Umsatzstruktur und die Wachstumskurie des Unternehmens.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 24,0 Milliarden US -Dollar | +33.4% |
| 2023 | 22,1 Milliarden US -Dollar | -7.9% |
Umsatzsegment -Aufschlüsselung
- Wohnmaterialien in Wohngebäuden: 62% des Gesamtumsatzes
- Gewerbliche Baumaterialien: 28% des Gesamtumsatzes
- Spezialverteilung: 10% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Südliche Vereinigte Staaten | 45% |
| WESTER VEREINIGTE STAATEN | 25% |
| Ost den Vereinigten Staaten | 20% |
| Mittlere Westen Vereinigte Staaten | 10% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Builders Firstsource, Inc. (BlDR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 26.7% | 24.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.2% | 12.9% |
| Nettogewinnmarge | 10.5% | 9.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 4,2 Milliarden US -Dollar im Jahr 2022 bis 4,6 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse erzielt 1,1 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen verbesserte sich auf 812 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 22.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 15.3% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine Wettbewerbsposition mit den Rändern, die konsequent über dem Sektor -Median sind.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Builders FirstSource, Inc. (Blldr) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie:
| Schuldenmetrik | Gesamtbetrag |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 2,85 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 412 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 3,262 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.87 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Kreditrating: BBB- (Standard & Poor's)
- Zinsaufwand: 156 Millionen Dollar jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.75%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz | Menge |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 35% | 1,14 Milliarden US -Dollar |
| Laufzeitdarlehen | 45% | 1,47 Milliarden US -Dollar |
| Senior Notes | 20% | 652 Millionen Dollar |
Aktienstruktur Details:
- Gesamtkapital der Aktionäre: 1,74 Milliarden US -Dollar
- Gemeinsame Aktien hervorragend: 179,6 Millionen
- Marktkapitalisierung: 8,9 Milliarden US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Builders FirstSource, Inc. (BlDR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens zeigen zum Zeitpunkt des letzten Berichtszeitraums kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit:
| Liquiditätsmetrik | Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.23 | 1.15 |
| Betriebskapital | 687 Millionen Dollar | 612 Millionen US -Dollar |
Die Highlights für die Cashflow -Erklärung belegen die finanzielle Positionierung:
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 824 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -276 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -412 Millionen Dollar |
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente von 412 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Krediteinrichtungen von 750 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote von 0.65
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen:
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen von 215 Millionen Dollar
- Zinsabdeckungsquote von 4.2
Ist Builders FirstSource, Inc. (Blldr) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Marktbewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 9.43 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.18 |
| Enterprise Value/EBITDA | 7.65 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $59.34
- 52 Wochen hoch: $93.50
- Aktueller Aktienkurs: $75.22
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 33% |
| Verkaufen | 5% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0.85%
- Dividendenausschüttungsquote: 8.7%
Schlüsselrisiken für Bauherren Firstsource, Inc. (Blldr)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Einnahmenschwankungen | ±15% mögliche Varianz |
| Störung der Lieferkette | Kostenerhöhungen | 7-12% potenzielle materielle Kosten Eskalation |
| Arbeitsmarktbeschränkungen | Betriebseffizienz | $22-25 pro Stunde durchschnittliche Arbeitskosten |
Finanzrisikoabmessungen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Zinsaufwandrisiko: 78,3 Millionen US -Dollar jährliche Belichtung
- Kreditlinienauslastung: 62% von verfügbarem Kredit
Strategische Risikobewertung
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Wettbewerbsmarktdruck
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
- Technologieintegrationskosten
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Umweltvorschriften | 5-7 Millionen US-Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Handelszölle Expositionen | 3-5% Potenzielle materielle Kostenerhöhung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Builders Firstsource, Inc. (Blldr)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Marktchancen:
- Umsatzwachstum von 22,1 Milliarden US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Der strategische Erwerb von BMC -Aktienbeständen im Jahr 2020 abgeschlossen
- Expansion auf Wohn- und Gewerbebaumärkten
| Wachstumsmetrik | 2023 Leistung | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Markterweiterung | 36 Staaten Berichterstattung | 5-7% Jährliche Marktdurchdringung |
| Produktinnovation | 127 Verteilungszentren | Digitale Plattforminvestitionen |
| Umsatzwachstum | 22,1 Milliarden US -Dollar | 8-10% projiziertes jährliches Wachstum |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Fortgesetzte Investition in digitale Transformation
- Erweiterung der Vorbereitungsfunktionen
- Nutzungstechnologie für die Optimierung der Lieferkette
Wettbewerbsvorteile umfassen:
- Umfangreiches nationales Vertriebsnetzwerk
- Fortgeschrittene Fertigungsfähigkeiten
- Starke Beziehungen zu den Hausbauern
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) DCF Excel Template
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