Builders FirstSource, Inc. (BLDR) Bundle
Comprendre Builders FirstSource, Inc. (BLDR) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations critiques sur la structure des revenus de l'entreprise et la trajectoire de croissance.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 24,0 milliards de dollars | +33.4% |
| 2023 | 22,1 milliards de dollars | -7.9% |
Répartition du segment des revenus
- Matériaux de construction résidentiels: 62% de revenus totaux
- Matériaux de construction commerciaux: 28% de revenus totaux
- Distribution spécialisée: 10% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Du sud des États-Unis | 45% |
| Occidental des États-Unis | 25% |
| Oriental des États-Unis | 20% |
| Midwest des États-Unis | 10% |
Une plongée profonde dans Builders FirstSource, Inc. (BLDR) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 26.7% | 24.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.2% | 12.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 10.5% | 9.6% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 4,2 milliards de dollars en 2022 à 4,6 milliards de dollars en 2023
- Le résultat d'exploitation atteint 1,1 milliard de dollars en 2023
- Le résultat net s'est amélioré à 812 millions de dollars pour l'exercice
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 22.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 15.3% |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec des marges constamment au-dessus de la médiane du secteur.
Dette vs Équité: comment les constructeurs FirstSource, Inc. (BLDR) financent sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:
| Métrique de la dette | Montant total |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 2,85 milliards de dollars |
| Dette à court terme | 412 millions de dollars |
| Dette totale | 3,262 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.87 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB- (Standard & Poor's)
- Intérêt des intérêts: 156 millions de dollars annuellement
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.75%
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 35% | 1,14 milliard de dollars |
| Prêts à terme | 45% | 1,47 milliard de dollars |
| Notes seniors | 20% | 652 millions de dollars |
Détails de la structure des actions:
- Total des actions des actionnaires: 1,74 milliard de dollars
- Actions communes en circulation: 179,6 millions
- Capitalisation boursière: 8,9 milliards de dollars
Évaluation des liquidités des constructeurs FirstSource, Inc. (BLDR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des indicateurs de santé financière critiques à partir de la période de référence la plus récente:
| Métrique de liquidité | Valeur | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.23 | 1.15 |
| Fonds de roulement | 687 millions de dollars | 612 millions de dollars |
Les points forts des points de trésorerie démontrent le positionnement financier:
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 824 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 276 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 412 millions de dollars |
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Cash et équivalents de trésorerie de 412 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles de 750 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement 0.65
Considérations potentielles de liquidité:
- Obligations de dette à court terme de 215 millions de dollars
- Ratio de couverture d'intérêt de 4.2
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques sur son évaluation du marché:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 9.43 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.18 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 7.65 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $59.34
- 52 semaines de haut: $93.50
- Prix actuel de l'action: $75.22
Répartition des recommandations des analystes:
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 33% |
| Vendre | 5% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 0.85%
- Ratio de distribution de dividendes: 8.7%
Risques clés face aux constructeurs FirstSource, Inc. (BLDR)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité du marché du logement | Fluctuation des revenus | ±15% variance potentielle |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Augmentation des coûts | 7-12% Escalade des coûts matériels potentiels |
| Contraintes du marché du travail | Efficacité opérationnelle | $22-25 Coûts de main-d'œuvre moyens par heure |
Dimensions du risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Risque de charges d'intérêt: 78,3 millions de dollars exposition annuelle
- Utilisation de la ligne de crédit: 62% de crédit disponible
Évaluation des risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Pressions du marché concurrentiel
- Défis potentiels de conformité réglementaire
- Dépenses d'intégration technologique
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Règlements environnementaux | 5-7 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
| Expositions aux tarifs commerciaux | 3-5% Augmentation potentielle du coût des matériaux |
Perspectives de croissance futures pour Builders FirstSource, Inc. (BLDR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés et opportunités de marché:
- Croissance des revenus de 22,1 milliards de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Acquisition stratégique de BMC Stock Holdings achevé en 2020
- Extension sur les marchés de la construction résidentiel et commercial
| Métrique de croissance | Performance de 2023 | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Extension du marché | 36 Énonce la couverture | 5-7% Pénétration annuelle du marché |
| Innovation de produit | 127 centres de distribution | Investissements de plate-forme numérique |
| Croissance des revenus | 22,1 milliards de dollars | 8-10% croissance annuelle projetée |
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Continued investment in digital transformation
- Expanding prefabrication capabilities
- Tirer parti de la technologie pour l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement
Les avantages compétitifs englobent:
- Réseau de distribution national étendu
- Capacités de fabrication avancées
- Relations solides avec les constructeurs de maison
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