Builders FirstSource, Inc. (BLDR) Bundle
Comprensión de Builders FirstSource, Inc. (BLDR) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
El desempeño financiero revela información crítica sobre la estructura de ingresos y la trayectoria de crecimiento de la compañía.
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 24.0 mil millones | +33.4% |
| 2023 | $ 22.1 mil millones | -7.9% |
Desglose del segmento de ingresos
- Materiales de construcción residenciales: 62% de ingresos totales
- Materiales de construcción comerciales: 28% de ingresos totales
- Distribución de especialidad: 10% de ingresos totales
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Del sur de los Estados Unidos | 45% |
| Estados Unidos occidental | 25% |
| Estados Unidos | 20% |
| Medio Oeste de los Estados Unidos | 10% |
Una inmersión profunda en Builders FirstSource, Inc. (BLDR) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 26.7% | 24.3% |
| Margen de beneficio operativo | 14.2% | 12.9% |
| Margen de beneficio neto | 10.5% | 9.6% |
Las características clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó de $ 4.2 mil millones en 2022 a $ 4.6 mil millones en 2023
- Ingresos operativos alcanzados $ 1.1 mil millones en 2023
- El ingreso neto mejorado a $ 812 millones para el año fiscal
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 22.7% |
| Retorno de los activos (ROA) | 15.3% |
Los índices de rentabilidad comparativos de la industria demuestran posicionamiento competitivo con márgenes consistentemente por encima de la mediana del sector.
Deuda vs. Equidad: Cómo Builders FirstSource, Inc. (BLDR) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera:
| Métrico de deuda | Cantidad total |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 2.85 mil millones |
| Deuda a corto plazo | $ 412 millones |
| Deuda total | $ 3.262 mil millones |
| Relación deuda / capital | 1.87 |
Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BBB- (Standard & Poor's)
- Gasto de interés: $ 156 millones anualmente
- Tasa de interés promedio ponderada: 5.75%
Desglose de financiamiento de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | 35% | $ 1.14 mil millones |
| Préstamos a plazo | 45% | $ 1.47 mil millones |
| Notas senior | 20% | $ 652 millones |
Detalles de la estructura de capital:
- Total de la equidad de los accionistas: $ 1.74 mil millones
- Acciones comunes en circulación: 179.6 millones
- Capitalización de mercado: $ 8.9 mil millones
Evaluar la liquidez de Builders FirstSource, Inc. (BLDR)
Análisis de liquidez y solvencia
Las métricas de liquidez de la compañía revelan indicadores críticos de salud financiera a partir del período de informe más reciente:
| Liquidez métrica | Valor | Período anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.85 | 1.72 |
| Relación rápida | 1.23 | 1.15 |
| Capital de explotación | $ 687 millones | $ 612 millones |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo demuestran posicionamiento financiero:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 824 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 276 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 412 millones |
Las fortalezas de liquidez clave incluyen:
- Equivalentes de efectivo y efectivo de $ 412 millones
- Facilidades de crédito disponibles de $ 750 millones
- Relación deuda / capital de 0.65
Consideraciones potenciales de liquidez:
- Obligaciones de deuda a corto plazo de $ 215 millones
- Relación de cobertura de interés de 4.2
¿Los constructores FirstSource, Inc. (BLDR) están sobrevaluados o infravalorados?
Análisis de valoración
Las métricas financieras actuales para la compañía revelan ideas críticas sobre la valoración de su mercado:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 9.43 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.18 |
| Valor empresarial/EBITDA | 7.65 |
Métricas de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $59.34
- 52 semanas de altura: $93.50
- Precio actual de las acciones: $75.22
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Categoría de calificación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Sostener | 33% |
| Vender | 5% |
Métricas de dividendos:
- Rendimiento de dividendos actuales: 0.85%
- Relación de pago de dividendos: 8.7%
Riesgos clave que enfrenta Builders FirstSource, Inc. (BLDR)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Mercado y riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado inmobiliario | Fluctuación de ingresos | ±15% variación potencial |
| Interrupción de la cadena de suministro | Aumentos de costos | 7-12% escalada de costos de material potencial |
| Restricciones del mercado laboral | Eficiencia operativa | $22-25 Costos de mano de obra promedio por hora |
Dimensiones del riesgo financiero
- Relación deuda / capital: 1.42
- Riesgo de gastos de intereses: $ 78.3 millones exposición anual
- Utilización de la línea de crédito: 62% de crédito disponible
Evaluación de riesgos estratégicos
Los riesgos estratégicos clave incluyen:
- Presiones competitivas del mercado
- Desafíos potenciales de cumplimiento regulatorio
- Gastos de integración de tecnología
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área de regulación | Impacto financiero potencial |
|---|---|
| Regulaciones ambientales | $ 5-7 millones Costos potenciales de cumplimiento |
| Exposiciones de tarifas comerciales | 3-5% Aumento de costos de material potencial |
Perspectivas de crecimiento futuro para Builders FirstSource, Inc. (BLDR)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varios impulsores clave y oportunidades de mercado:
- Crecimiento de ingresos de $ 22.1 mil millones En el año fiscal 2023
- Adquisición estratégica de BMC Stock Holdings completada en 2020
- Expansión en mercados de construcción residenciales y comerciales
| Métrico de crecimiento | 2023 rendimiento | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Expansión del mercado | 36 Cobertura de los estados | 5-7% Penetración anual del mercado |
| Innovación de productos | 127 centros de distribución | Inversiones de plataforma digital |
| Crecimiento de ingresos | $ 22.1 mil millones | 8-10% Crecimiento anual proyectado |
Las iniciativas estratégicas clave incluyen:
- Inversión continua en transformación digital
- Capacidades de prefabricación en expansión
- Apalancamiento de la tecnología para la optimización de la cadena de suministro
Las ventajas competitivas abarcan:
- Red de distribución nacional extensa
- Capacidades de fabricación avanzada
- Relaciones fuertes con constructores de viviendas
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