Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Bloomin 'Brands ، Inc.
تحليل الإيرادات
كانت إيرادات الشركة للسنة المالية 2023 4.62 مليار دولار، يمثل أ 7.6% زيادة من العام السابق.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| Outback Steakhouse | 2.14 مليار دولار | 46.3% |
| شواية كارابا الإيطالية | 687 مليون دولار | 14.9% |
| شواية سمك العظام | 623 مليون دولار | 13.5% |
| فليمنغ برايم ستيك هاوس | 392 مليون دولار | 8.5% |
رؤى الإيرادات الرئيسية خلال السنوات الثلاث الماضية:
- 2021 الإيرادات: 4.03 مليار دولار
- 2022 الإيرادات: 4.30 مليار دولار
- 2023 الإيرادات: 4.62 مليار دولار
عروض انهيار الإيرادات الجغرافية 95% من الإيرادات الناتجة محليا داخل الولايات المتحدة.
| مقاييس نمو الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|
| نمو الإيرادات على أساس سنوي | 7.6% |
| نفس المتجر نمو المبيعات | 5.2% |
غوص عميق في الربحية بلومين براندز ، وشركة (BLMN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 16.8% | 15.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 6.2% | 5.7% |
| صافي هامش الربح | 3.9% | 3.4% |
تشمل أبرز أبرز أداء الربحية:
- إجمالي الإيرادات: 4.23 مليار دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 262 مليون دولار
- صافي الدخل: 165 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 18.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 7.4% |
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة وضعًا تنافسيًا مع المعايير أعلى بقليل من متوسط قطاع المطاعم.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Bloomin 'Brands ، Inc. (BLMN) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى أساسية في استراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $532.4 |
| ديون قصيرة الأجل | $87.6 |
| إجمالي الديون | $620.0 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
ائتمان Profile
التصنيفات الائتمانية الحالية من الوكالات الرئيسية:
| وكالة التصنيف | تصنيف الائتمان |
|---|---|
| موديز | B1 |
| S&P Global | ب ب- |
استراتيجية التمويل
تشمل أنشطة التمويل الحديثة:
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 250 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.75%
- استحقاق أدوات الديون الأولية: 2028-2030
تكوين الأسهم
| مكون الأسهم | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | $427.3 |
| الأسهم العادية المعلقة | 98.6 مليون سهم |
تقييم سيولة Bloomin 'Brands ، Inc. (BLMN)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.77 |
اتجاهات رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 78.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +6.2%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 12.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 215.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -92.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -45.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 156.2 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 87.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
هل بلومين براندز ، شركة (BLMN) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.5 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 7.6 |
أداء سعر السهم يكشف عن ديناميات السوق المهمة:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $12.45 - $21.67
- سعر السهم الحالي: $17.32
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±22%
توفر وجهات نظر الأرباح والمحلل سياقًا إضافيًا:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 3.2% |
| نسبة الدفع | 45% |
ينهار إجماع المحلل على النحو التالي:
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
- النطاق السعري المستهدف: $16.50 - $22.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه Bloomin 'Brands ، Inc. (BLMN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| فئة المخاطر | نسبة التأثير | التعرض المالي المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة صناعة المطاعم | 35% | 127 مليون دولار لتخفيض الإيرادات المحتملة |
| تقلبات الإنفاق على المستهلك | 28% | 98 مليون دولار تأثير الأرباح المحتملة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | 22% | 76 مليون دولار تكاليف تشغيلية محتملة |
عوامل الخطر التشغيلية
- تحديات سوق العمل مع 15.3% تضخم الأجور
- متوسط تقلب تكلفة الطعام 7.2% زيادة سنوية
- متطلبات الاستثمار في التحول الرقمي 42 مليون دولار
- تكاليف الامتثال التنظيمية المحتملة المقدرة 18.5 مليون دولار
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7
مخاطر حالة السوق
| مخاطر السوق | احتمال | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الركود الاقتصادي | 45% | 53 مليون دولار تخفيض محتمل للإيرادات |
| انخفاض شعور المستهلك | 38% | تخفيض محتمل الأرباح بمبلغ 92 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Bloomin 'Brands ، Inc. (BLMN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة.
مبادرات توسيع السوق
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة | الجدول الزمني |
|---|---|---|
| فتحات مطعم جديدة | 35-40 المواقع | 2024-2025 |
| اختراق السوق الدولي | 12-15 بلدان جديدة | 2024-2026 |
| نمو المبيعات الرقمية | 18-22% يزيد | 2024 |
سائقي النمو الاستراتيجي
- تعزيز النظام الأساسي الرقمي مع 25 مليون دولار الاستثمار التكنولوجي
- استهداف التوسع في تناول الطعام خارج 30% مساهمة الإيرادات
- الابتكار القائمة مع 6-8 يتم إطلاق منتج جديد سنويًا
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 4.2 مليار دولار | 5.5% |
| 2025 | 4.5 مليار دولار | 7.1% |
المزايا التنافسية
- الاستثمار التكنولوجي 40 مليون دولار في منصات تجربة العملاء
- تحسين سلسلة التوريد من التكاليف 3.2%
- استهداف استراتيجية التسويق القائمة على البيانات 15% زيادة الاحتفاظ بالعملاء
Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.