Break Down Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Break Down Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Consumer Cyclical | Restaurants | NASDAQ

Bloomin' Brands, Inc. (BLMN) Bundle

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Underfunding Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN) fluxos de receita

Análise de receita

A receita da empresa para o ano fiscal de 2023 foi US $ 4,62 bilhões, representando a 7.6% aumento em relação ao ano anterior.

Segmento de receita 2023 Receita Porcentagem da receita total
Outback Steakhouse US $ 2,14 bilhões 46.3%
Grill italiana de Carrabba US $ 687 milhões 14.9%
Grill Bonefish US $ 623 milhões 13.5%
Prime Steakhouse de Fleming US $ 392 milhões 8.5%

Principais insights de receita nos últimos três anos:

  • 2021 Receita: US $ 4,03 bilhões
  • 2022 Receita: US $ 4,30 bilhões
  • 2023 Receita: US $ 4,62 bilhões

A quebra de receita geográfica mostra 95% das receitas geradas internamente nos Estados Unidos.

Métricas de crescimento de receita Percentagem
Crescimento de receita ano a ano 7.6%
Crescimento de vendas nas mesmas lojas 5.2%



Um mergulho profundo na Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 16.8% 15.3%
Margem de lucro operacional 6.2% 5.7%
Margem de lucro líquido 3.9% 3.4%

Os principais destaques do desempenho da lucratividade incluem:

  • Receita total: US $ 4,23 bilhões em 2023
  • Receita operacional: US $ 262 milhões
  • Resultado líquido: US $ 165 milhões
Métrica de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 18.6%
Retorno sobre ativos (ROA) 7.4%

As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo com benchmarks ligeiramente acima das médias do setor de restaurantes.




Dívida vs. Equity: How Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela as principais idéias sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantidade (em milhões)
Dívida total de longo prazo $532.4
Dívida de curto prazo $87.6
Dívida total $620.0

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32

Crédito Profile

Classificações de crédito atuais das principais agências:

Agência de classificação Classificação de crédito
Moody's B1
S&P Global Bb-

Estratégia de financiamento

As atividades de financiamento recentes incluem:

  • Linha de crédito giratória: US $ 250 milhões
  • Taxa de juros médios ponderados: 5.75%
  • Maturidade dos instrumentos de dívida primária: 2028-2030

Composição de patrimônio

Componente de patrimônio Valor (em milhões)
Equidade total dos acionistas $427.3
Ações ordinárias em circulação 98,6 milhões de ações



Avaliando a Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN) liquidez

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Taxas atuais e rápidas

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.25 1.18
Proporção rápida 0.85 0.77

Tendências de capital de giro

  • Capital de giro: US $ 78,4 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: +6.2%
  • Eficiência líquida de capital de giro: 12.3%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 215,6 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 92,3 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 45,7 milhões

Forças e preocupações de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,2 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 87,5 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 1.45



A Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 18.5
Proporção de preço-livro (P/B) 2.3
Valor corporativo/ebitda 7.6

O desempenho do preço das ações revela dinâmica de mercado significativa:

  • Faixa de preço das ações de 52 semanas: $12.45 - $21.67
  • Preço atual das ações: $17.32
  • Volatilidade do preço de 12 meses: ±22%

As perspectivas de dividendos e analistas fornecem contexto adicional:

Métricas de dividendos Valor
Rendimento de dividendos 3.2%
Taxa de pagamento 45%

O consenso de analistas quebra o seguinte:

  • Compre recomendações: 58%
  • Hold Recomendações: 35%
  • Vender recomendações: 7%
  • Faixa de preço -alvo: $16.50 - $22.75



Os principais riscos enfrentam a Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos competitivos da paisagem

Categoria de risco Porcentagem de impacto Potencial exposição financeira
Concorrência da indústria de restaurantes 35% US $ 127 milhões em potencial redução de receita
Volatilidade dos gastos com consumidores 28% US $ 98 milhões em potencial impacto de ganhos
Interrupções da cadeia de suprimentos 22% US $ 76 milhões em potenciais custos operacionais

Fatores de risco operacionais

  • Desafios do mercado de trabalho com 15.3% inflação salarial
  • Média de volatilidade dos custos alimentares 7.2% aumento anual
  • Requisitos de investimento em transformação digital de US $ 42 milhões
  • Potenciais custos de conformidade regulatória estimados em US $ 18,5 milhões

Métricas de risco financeiro

Os principais indicadores de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.65
  • Taxa de liquidez atual: 1.2
  • Taxa de cobertura de juros: 3.7

Riscos de condição de mercado

Risco de mercado Probabilidade Impacto potencial
Recessão econômica 45% Receita de US $ 213 milhões redução potencial
Declínio do sentimento do consumidor 38% Redução potencial de ganhos de US $ 92 milhões



Perspectivas de crescimento futuro da Bloomin 'Brands, Inc. (BLMN)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e estratégicas específicas.

Iniciativas de expansão de mercado

Métrica de crescimento Valor projetado Linha do tempo
Novas aberturas de restaurantes 35-40 Locais 2024-2025
Penetração do mercado internacional 12-15 novos países 2024-2026
Crescimento de vendas digitais 18-22% aumentar 2024

Drivers de crescimento estratégico

  • Aprimoramento da plataforma digital com US $ 25 milhões investimento em tecnologia
  • Direcionamento de expansão para refeições fora do local 30% Contribuição da receita
  • Inovação de menu com 6-8 Novo produto é lançado anualmente

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 4,2 bilhões 5.5%
2025 US $ 4,5 bilhões 7.1%

Vantagens competitivas

  • Investimento tecnológico de US $ 40 milhões em plataformas de experiência do cliente
  • Otimização da cadeia de suprimentos reduzindo os custos por 3.2%
  • Segmentação de estratégia de marketing orientada a dados 15% Aumento de retenção de clientes

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